Principais estatísticas das ações da GE
- Desempenho nos últimos 30 dias: -14%
- Intervalo de 52 semanas: $159 a $348
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 424
- Aumento implícito: 48%
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O que aconteceu?
As ações da General Electric As ações da General Electric Company caíram cerca de 14% nos últimos 30 dias, sendo negociadas perto de US$ 292 por ação, com os investidores reavaliando a avaliação à medida que a GE passa de uma história de reviravolta para uma empresa aeroespacial de preço premium.
As ações caíram no último mês, principalmente porque os investidores começaram a realizar lucros e a redefinir as expectativas após a forte alta das ações, embora a GE tenha divulgado fortes lucros com EPS de US$ 1,57, superando as estimativas de US$ 1,43, e receita de US$ 11,9 bilhões, um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior, juntamente com a orientação de EPS para 2026 de US$ 7,10 a US$ 7,40.
A queda reflete a compressão da avaliação e não o enfraquecimento dos fundamentos, já que a GE agora está sendo avaliada de forma mais alinhada com seus pares do setor aeroespacial, como RTX, Boeing e Safran, onde as altas expectativas de crescimento sustentado e expansão de margem deixam menos espaço para surpresas positivas.
Atualizações recentes da empresa continuam a reforçar a história de crescimento de longo prazo. A GE Aerospace anunciou planos de investir mais de 110 milhões de euros em suas fábricas na Europa e contratar mais de 1.000 funcionários para atender à crescente demanda por motores e manutenção de aeronaves.
A empresa também informou que suas pás de ventilador compostas ultrapassaram 300 milhões de horas de voo antes do lançamento do GE9X, enquanto o desenvolvimento vinculado ao programa CFM RISE tem como meta uma melhoria de pelo menos 20% na eficiência de combustível.
Ao mesmo tempo, a GE expandiu sua parceria plurianual de IA com a Palantir para melhorar a prontidão das aeronaves da Força Aérea dos EUA e a eficiência da cadeia de suprimentos, com Amy Gowder observando que a iniciativa visa "prever a demanda e identificar restrições mais cedo".
Registros institucionais recentes mostram um posicionamento misto, mas ainda favorável, com empresas como a CIBC Bancorp USA detendo cerca de 948.284 ações no valor de US$ 285,3 milhões e o Danske Bank detendo cerca de 629.912 ações avaliadas em US$ 189,5 milhões, enquanto outros investidores, como o AIA Group e a Allworth Financial, aumentaram suas participações.
Embora alguns fundos tenham reduzido suas posições, a participação institucional permanece alta, em torno de 74,8%, indicando uma confiança contínua no perfil de ganhos a longo prazo da GE no setor aeroespacial, mesmo com a consolidação das ações.
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A GE está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 11,1%
- Margens operacionais: 22,2%
- Múltiplo P/E de saída: 38,6x
O crescimento da GE agora é impulsionado quase que inteiramente por seus negócios aeroespaciais, que geram receita tanto com a venda de motores de aeronaves quanto com a manutenção dos mesmos ao longo de décadas. Esses contratos de serviço são importantes porque proporcionam uma receita recorrente e de alta margem vinculada às horas de voo, tornando os lucros mais previsíveis.
O crescimento esperado da receita é sustentado pelo aumento da demanda global por viagens aéreas e pelo aumento da produção de motores LEAP, que impulsiona tanto as vendas atuais quanto a carteira de serviços de longo prazo. Ao mesmo tempo, as margens melhoram à medida que os serviços se tornam uma parcela maior do negócio e que os preços se fortalecem nos contratos de manutenção.
Em comparação com seus pares, como a RTX e a Safran, a avaliação da GE reflete sua forte posição em serviços de alta margem, enquanto a Boeing continua mais exposta aos ciclos de fabricação e ao risco de execução, destacando o perfil de ganhos relativamente mais estável da GE.
A TIKR já havia destacado anteriormente a mudança da GE em direção a um negócio aeroespacial puro, que continua a remodelar seu perfil de ganhos de longo prazo e sustenta um crescimento de ganhos de maior qualidade ao longo do tempo.
Nos próximos 12 meses, o desempenho está vinculado à utilização de aeronaves, ao crescimento da receita de serviços e à capacidade da empresa de gerenciar as restrições da cadeia de suprimentos enquanto aumenta a produção.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 424, o que implica um aumento total de cerca de 48% nos próximos anos, sugerindo que as ações parecem subvalorizadas , com desempenho futuro impulsionado pela execução aeroespacial, expansão da receita de serviços e melhoria sustentada da margem.
Qual é o potencial de alta das ações da GE a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da General Electric Company, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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