Principais estatísticas das ações da EQT
- Desempenho nos últimos 30 dias: 12%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 44 a US$ 67
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 78
- Aumento implícito: 21%
Analise suas ações favoritas como a EQT Corporation com TIKR (é grátis) >>>
O que aconteceu?
As ações da EQT subiram cerca de 12% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 66 por ação, principalmente porque os preços do gás natural aumentaram e melhoraram significativamente as perspectivas de lucros da empresa.
A EQT se beneficiou do estreitamento dos mercados de gás natural no último mês, uma vez que o clima mais frio e as restrições de fornecimento elevaram os preços e melhoraram o sentimento em todo o setor.
Como uma das maiores produtoras de gás natural dos Estados Unidos, a EQT se beneficia diretamente dos preços mais altos do gás, uma vez que os preços mais altos fluem para a receita e o fluxo de caixa livre.
Essa tendência elevou todo o setor, incluindo concorrentes como Range Resources, Expand Energy e Antero Resources, mas a EQT teve um desempenho superior devido a seus custos de produção mais baixos e perfil de fluxo de caixa livre mais sólido.
As operações integradas e o negócio de comercialização de gás da empresa também permitem que ela obtenha melhores preços realizados em mercados voláteis, aumentando ainda mais os lucros.
O sentimento dos analistas reforçou o movimento, com o JPMorgan elevando sua meta de preço de US$ 68 para US$ 72 e mantendo a classificação Overweight, enquanto o Wells Fargo aumentou sua meta de US$ 66 para US$ 70, também mantendo a classificação Overweight, e a TD Securities elevou as ações para Strong Buy.
A EQT também divulgou resultados financeiros sólidos, com fluxo de caixa livre no quarto trimestre de quase US$ 750 milhões, cerca de US$ 200 milhões acima do consenso, enquanto o desempenho de janeiro e fevereiro já superou as expectativas do primeiro trimestre em mais de 30%.
O CEO Toby Rice disse que 2025 foi "outro ano estelar para a EQT", já que a empresa gerou US$ 2,5 bilhões de fluxo de caixa livre e capturou fortes preços durante a Tempestade de Inverno Fern, onde os volumes dos gasodutos excederam a capacidade e os preços do gás à vista subiram acima de US$ 130 por MMBtu.
A administração também orientou um EBITDA ajustado para 2026 de cerca de US$ 6,5 bilhões e um fluxo de caixa livre de US$ 3,5 bilhões, destacando a força contínua do negócio.
A atividade institucional permaneceu favorável, com a Advisors Preferred estabelecendo uma nova posição de cerca de 18.000 ações, avaliadas em aproximadamente US$ 1 milhão, enquanto a propriedade institucional está em aproximadamente 91% do total de ações. As transações com insiders mostraram alguma realização de lucros, incluindo vendas por Lesley Evancho, Todd James e EVP Sarah Fenton, embora esses movimentos pareçam refletir reduções parciais de posições, em vez de uma ampla saída de insiders.
Uma compra divulgada pelo Representante Gilbert Ray Cisneros Jr. acrescentou um pequeno sinal positivo, sugerindo interesse contínuo, mesmo quando alguns insiders reduziram suas participações.
Valorização instantânea da EQT Corporation (grátis com TIKR) >>>
A EQT está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,9%
- Margens operacionais: 44.9%
- Múltiplo P/E de saída: 13,9x
Espera-se queo crescimento da receita permaneça estável, em vez de rápido, já que a EQT se concentra na produção eficiente, em vez de aumentar agressivamente a produção.
O principal fator de retorno são as margens. A EQT produz gás natural a um custo mais baixo do que muitos concorrentes, o que significa que pode gerar lucros sólidos mesmo quando os preços do gás não estão nos níveis máximos. Isso dá à empresa uma vantagem estrutural sobre seus pares, especialmente durante ciclos de commodities mais fracos.
Outro fator importante é a alavancagem de preços. Quando os preços do gás natural sobem, os lucros da EQT podem aumentar significativamente sem a necessidade de aumentar a produção, porque os preços mais altos fluem diretamente para a receita e o fluxo de caixa.
A longo prazo, espera-se que a demanda por gás natural cresça devido às exportações de GNL e ao aumento da demanda de eletricidade dos centros de dados, o que deve sustentar preços estáveis ou melhores ao longo do tempo.
Nos níveis atuais, a EQT parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela força do mercado de gás, vantagens de custo e a capacidade da empresa de gerar consistentemente um forte fluxo de caixa livre.
Quanto as ações da EQT podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da EQT Corporation, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Avalie a EQT Corporation em menos de 60 segundos com o TIKR (é gratuito) >>>
