Principais Estatísticas da Ação da Duolingo
- Variação do preço da ação da Duolingo nos últimos 6 meses: 57%
- Preço da Ação $DUOL em 1º de setembro: $159
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $353
- Preço-Alvo da Ação $DUOL: $134
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O Que Aconteceu?
A ação da Duolingo (DUOL) recebeu um impulso após o analista da Evercore ISI, Mark Mahaney, ter elevado a recomendação da ação para Outperform (Superar o Mercado) de In Line (Alinhada), estabelecendo um novo preço-alvo de $210.
Esse alvo implica em mais de 40% de potencial de alta, com base em 20 vezes o EBITDA projetado da Duolingo para 2028.
A elevação de Mahaney veio após uma combinação de pesquisas, incluindo uma pesquisa proprietária, uma análise de melhorias recentes de produto, um novo modelo de sensibilidade vinculado a atingir 100 milhões de usuários ativos diários, rastreamento de DAU por terceiros e verificações recentes de canais.
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O Que Aconteceu?
A ação da Duolingo (DUOL) recebeu um impulso após o analista da Evercore ISI, Mark Mahaney, ter elevado a recomendação da ação para Outperform (Superar o Mercado) de In Line (Alinhada), estabelecendo um novo preço-alvo de $210.
Esse alvo implica em mais de 40% de potencial de alta, com base em 20 vezes o EBITDA projetado da Duolingo para 2028.
A elevação de Mahaney veio após uma combinação de pesquisas, incluindo uma pesquisa proprietária, uma análise de melhorias recentes de produto, um novo modelo de sensibilidade vinculado a atingir 100 milhões de usuários ativos diários, rastreamento de DAU por terceiros e verificações recentes de canais.
Ele também elevou significativamente suas estimativas de lucro, colocando sua previsão de EPS para 2027 10% acima da média do Wall Street e sua previsão para 2028 25% acima.
Curiosamente, Mahaney comparou a situação à recuperação da Netflix em 2022, quando essa ação caiu 70% antes que mudanças no produto impulsionassem uma recuperação real e um desempenho superior.
Ele observou que a avaliação da Duolingo não é tão atraente quanto a da Netflix era naquela época, e a Duolingo não tem a escala da Netflix.
Ainda assim, ele vê semelhanças suficientes para valer a comparação.
O analista da DA Davidson, Wyatt Swanson, também elevou seu preço-alvo para a Duolingo, movendo-o para $175 de $160, enquanto mantinha sua recomendação de Compra.
A equipe de Swanson rastreia dados de mais de 170.000 usuários existentes da Duolingo, e esses dados mostram que o crescimento semanal de usuários ativos diários continua a se fortalecer.
Ele observou que a última semana de agosto mostrou outro salto, agora apontando para um crescimento de DAU no 3T possivelmente entre 25,6% e 27,6% em relação ao ano anterior.
De acordo com seu rastreamento, os DAUs de agosto subiram 1,3% em relação ao mês anterior, com a última semana marcando o crescimento semanal mais forte desde o evento de Revivificação de Sequência da empresa no início de junho.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Duolingo
A alta na ação da Duolingo mostra o mercado respondendo a dados reais e rastreáveis de crescimento de usuários, e não apenas ao otimismo. Os próprios resultados do 2T da Duolingo corroboram isso.
A empresa reportou um crescimento de usuários ativos diários de 23% em relação ao ano anterior, uma aceleração em relação ao primeiro trimestre e ligeiramente acima das expectativas internas. A gestão também apontou que o CURR, sua medida de retenção de usuários, atingiu um recorde histórico.
Parte dessa força veio de uma campanha em junho chamada Revivificação de Sequência, onde a empresa convidou usuários inativos a recuperarem suas sequências perdidas completando três lições.
Mais de 15 milhões de aprendizes participaram, e esses usuários reativados mostraram melhor retenção do que os usuários reengajados típicos.
A liderança da Duolingo também tem sido clara sobre a estratégia este ano, priorizando o crescimento de usuários em vez da monetização agressiva.
A empresa elevou sua perspectiva de margem de EBITDA ajustado para 26,5% de 25%, enquanto ainda mira um crescimento de receita contabilizada (bookings) de 10% a 12% e um crescimento de receita de 15% a 18% para o ano inteiro.
Com dois analistas respeitados agora apontando para dados de engajamento acelerados rumo ao 3T, os investidores parecem estar apostando que a história de crescimento de usuários da ação da Duolingo ainda tem espaço para continuar.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da Duolingo Tem Daqui em Diante?
Com a nova ferramenta Modelo de Valuation da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, dando a você um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Alta, Base e Baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou sobrevalorizada.
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