Principais Conclusões para a Ação da Dominion Energy em Agosto de 2026
- Superação do EPS, Falha no GAAP: A ação da Dominion Energy registrou um EPS ajustado de $0,79 contra uma estimativa de $0,67, uma superação de 17% e alta de 5% em relação ao ano anterior, enquanto o EPS GAAP de $0,37 ficou 47% abaixo da estimativa e caiu 58% em relação ao ano anterior.
- Previsões Reafirmadas: A administração manteve todas as previsões de lucro operacional, crédito, dividendos e crescimento de longo prazo para 2026 após concluir o programa de capital próprio ordinário do ano inteiro da empresa.
- Surto de Receita: A receita atingiu US$ 4,48 bilhões, superando as estimativas em 10% e subindo 18% em relação ao ano anterior, impulsionada pela contratação de data centers que agora abrange 53 gigawatts.
- Prazo do CVOW Atrasa: O CEO Bob Blue informou aos investidores que a data final da turbina do projeto eólico offshore foi adiada em seis meses para o final de 2027, mesmo ele chamando o projeto de "substancialmente desriscado".
Dominion Energy Supera Estimativas do 2T enquanto Prazo do Eólico Offshore Atrasa Seis Meses
A Dominion Energy (D) entregou lucros operacionais do segundo trimestre de $0,79 por ação contra uma estimativa da rua de $0,67, um resultado que incluiu $0,03 em créditos fiscais RNG 45Z. A receita de US$ 4,48 bilhões superou as estimativas em 10% e subiu 18% em relação ao ano anterior, embora tenha recuado 11% em relação aos US$ 5,02 bilhões do primeiro trimestre. Os lucros GAAP contaram uma história mais difícil: $0,37 por ação, queda de 58% em relação ao ano anterior, refletindo os ajustes retirados da figura operacional.
Essa lacuna entre a força operacional e a fraqueza do GAAP coexiste com um cenário de demanda que continua batendo recordes. Nove dos dez dias de pico de demanda de todos os tempos na Zona DOM ocorreram este ano, incluindo os oito picos de verão mais altos, ambos registrados nos últimos dois meses. A contratação de data centers agora abrange 53 gigawatts de capacidade, com aproximadamente 12 gigawatts garantidos sob acordos de serviço elétrico assinados, um salto de 5 gigawatts desde o início do ano. O caso de crescimento da ação da Dominion Energy passa cada vez mais por esse pipeline, e não apenas pela base tarifária.
O projeto Coastal Virginia Offshore Wind carrega a verdadeira tensão do trimestre. O CVOW está 81% concluído, com 31 turbinas instaladas e mais de 450 megawatts já alimentando a rede. Mas a administração adiou a data final da turbina em seis meses para o final de 2027, citando operações de levantamento mais longas em locais de fundo do mar mais difíceis e contingência climática adicional, e aumentou a estimativa de custo do projeto em 2% para US$ 11,65 bilhões. O CEO Bob Blue enquadrou o atraso diretamente na conferência de resultados do 2T: "a data final da turbina mudou, mas o projeto foi substancialmente desriscado.
O CVOW já está produzindo energia. Já está beneficiando os clientes. Já está apoiando a recuperação regulatória." Aproximadamente um terço do aumento de custo é absorvido pelo parceiro de financiamento da Dominion, e o projeto ainda deve economizar cerca de US$ 5 bilhões em custos de combustível para os clientes em sua primeira década.
O momento regulatório reforçou o trimestre. A Dominion obteve uma ordem final aprovando sua solicitação completa de receita de rider para 2025 em 29 de julho, e sua proposta de combinação com a NextEra Energy superou um marco processual na Virgínia, com audiências probatórias marcadas para 17 de novembro. O FFO em relação à dívida manteve-se acima de 15%, e o programa de capital próprio para 2026 agora está completo. Esse cronograma processual não garante um resultado: o senador Angus King já instou a FERC a rejeitar a combinação com base em concentração de mercado, e o próximo passo da ação da Dominion Energy depende dos reguladores, não dos números operacionais que a administração acabou de reafirmar
O TIKR Avalia a Ação da Dominion Energy em $94, Precificando uma Utility que Compõe Capital Através de seu Atraso Eólico
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Dominion Energy em $94 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 37% em relação ao preço atual de $69, ou 7% anualizado nos próximos 4,4 anos.
Um retorno anualizado de 7% coloca a ação da Dominion Energy em linha com uma utility regulada que compõe capital através do crescimento da base tarifária e da carga contratada de data centers, em vez de uma que exija um re-rating para atingir seu objetivo. Esse enquadramento corresponde a um trimestre em que as previsões se mantiveram estáveis e a receita superou em dois dígitos, mesmo com os lucros GAAP ficando para trás.
O caso do modelo para $94 se baseia nas mesmas dinâmicas da conferência de resultados: previsões de 2026 reafirmadas, FFO em relação à dívida acima de 15% e um projeto CVOW que continua adicionando megawatts à rede apesar de sua data de conclusão adiada. A demanda por data centers adiciona uma segunda alavanca de crescimento que o modelo captura até 2030, uma que não existia nessa escala em ciclos anteriores.
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