Principais estatísticas das ações da Dollar Tree
- Desempenho na semana passada: -6,23%
- Intervalo de 52 semanas: $62 a $142
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 114
- Aumento implícito: -15,1% em 2 anos
O que aconteceu?
As ações da Dollar Tree Inc.(DLTR) caíram 6,23% na terceira semana de janeiro, refletindo mudanças de sentimento e não desenvolvimentos relacionados a lucros ou orientações.
O movimento ocorreu após a expansão acelerada das lojas Aldi nos EUA, juntamente com as recentes divulgações de venda de ações de executivos e uma nomeação sênior de relações com investidores.
Esses fatores foram importantes porque a avaliação da Dollar Tree continua sensível à pressão dos preços da concorrência e às manchetes adicionais relacionadas à governança.
A Dollar Tree não anunciou nenhuma mudança na orientação, nas condições de demanda, nas margens ou nas perspectivas de longo prazo.
A retração parece ter sido motivada pelo sentimento e pela sensibilidade da avaliação, e não pelo desempenho operacional, refletindo uma recalibração das expectativas.
A Dollar Tree está avaliada de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: -10,7%
- Margens operacionais: 8.8%
- Múltiplo P/E de saída: 16,6x
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2028, o resultado da Dollar Tree depende da manutenção das premissas de receita, execução de margem e avaliação.
O modelo pressupõe um CAGR de receita negativo de 10,7%, margens operacionais de 8,8% e um múltiplo de P/L de saída de 16,6x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 113,83, o que implica uma queda total de 15,1% e um declínio anualizado de 7,7%.
A execução depende da estabilização das vendas nas mesmas lojas, do gerenciamento da pressão sobre os preços, da melhoria das margens e da navegação na dinâmica competitiva do varejo de descontos.
Como resultado, a avaliação atual reflete mais o risco de execução do que o otimismo, deixando as ações sensíveis ao desempenho operacional em relação às premissas modeladas.
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- Crescimento da receita
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- Múltiplo P/E de saída
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