Principais estatísticas das ações da CIFR
- Variação de preço das ações da CIFR: +12.48%
- CIFR Preço da ação em 24 de fevereiro : US$ 17
- Máxima em 52 semanas: US$ 25,52
- CIFR Preço-alvo da ação: US$ 28,10
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O que aconteceu?
Cipher Mining (CIFR) subiram 12,5%, já que os investidores reagiram à melhoria das perspectivas dos analistas e às expectativas de crescimento de longo prazo. O movimento ocorre à medida que as ações de mineração de Bitcoin se fortalecem amplamente, juntamente com os preços mais altos das criptomoedas e a melhora do sentimento.
Atualmente, os analistas veem uma meta de preço médio de US$ 28,10, o que implica em uma alta significativa em relação aos níveis atuais. As metas das ruas têm aumentado constantemente nos últimos trimestres, refletindo as expectativas de rápido crescimento da receita e do EBITDA.
A recuperação da Cipher também segue o foco contínuo dos investidores na expansão de escala e na infraestrutura de energia. A empresa enfatizou o crescimento disciplinado da capacidade e os contratos de energia de longo prazo.
As ações continuam voláteis, com um beta de 5 anos de 3,0, mas o impulso recente sugere uma maior confiança na estratégia da Cipher.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da CIFR
A recuperação sugere que os investidores estão se concentrando mais no crescimento futuro do que na lucratividade de curto prazo. Espera-se que a Cipher aumente sua receita em um CAGR de 108% nos próximos dois anos.
A projeção é de que o EBITDA se expanda ainda mais rapidamente, com os analistas modelando um CAGR de 269% no mesmo período. Essa perspectiva ajuda a explicar por que as ações são negociadas a múltiplos futuros elevados atualmente.
Entretanto, a lucratividade atual continua fraca, com margens de EBIT LTM de -170%. A depreciação pesada e os custos relacionados à expansão continuam a pressionar os lucros.
Ainda assim, as margens brutas melhoraram para 28%, ante 19% no ano passado, sinalizando uma alavancagem operacional à medida que a escala aumenta.
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Posição financeira e riscos da CIFR
A Cipher encerrou o período com US$ 628 milhões em caixa e US$ 2,1 bilhões em dívida líquida. A dívida líquida em relação ao EBITDA é de -12x devido ao EBITDA negativo, destacando o risco do balanço patrimonial.
As despesas de capital continuam elevadas, com capex LTM próximo a US$ 493 milhões, à medida que a empresa constrói sua infraestrutura. O fluxo de caixa livre foi de - US$ 701 milhões nos últimos doze meses.
As métricas de retorno permanecem profundamente negativas, com ROE de -108% e ROIC de -11%. Esses números refletem o perfil de crescimento em estágio inicial e de capital intensivo da Cipher.
Os principais riscos incluem a volatilidade do preço do Bitcoin, as flutuações dos custos de energia e o risco de execução à medida que as novas instalações aumentam.
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