Principais estatísticas das ações da Atlassian
- Desempenho na semana passada: -1%
- Intervalo de 52 semanas: $67,9 a $287,3
- Preço atual: US$ 75,1
O que aconteceu?
Apesar de ser negociada a US$ 75,13, uma queda de 5,4% em 27 de fevereiro, a Atlassian acaba de entregar seu primeiro trimestre de receita de US$ 1 bilhão em nuvem, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.
Em 23 de fevereiro, a Jefferies manteve sua preferência pela Atlassian, juntamente com a Salesforce e a Intuit, citando modelos duráveis e forte adoção interna de IA, impulsionando a confiança no crescimento.
A Teamwork Collection da Atlassian ultrapassou 1 milhão de assentos em menos de nove meses, enquanto a Rovo ultrapassou 5 milhões de usuários ativos mensais, impulsionando diretamente a aceleração da receita da nuvem.
Enquanto isso, os mercados estão reavaliando a Atlassian de uma ferramenta legada de gerenciamento de projetos para uma plataforma de colaboração de IA de missão crítica, evidenciada pelo crescimento de 44% do RPO e pela manutenção da NRR acima de 120% por três trimestres consecutivos.
Além disso, o CEO e cofundador Mike Cannon-Brookes declarou na teleconferência de resultados do segundo trimestre que "ultrapassamos US$ 6 bilhões em receita anual, entregamos nosso primeiro trimestre de receita de nuvem de US$ 1 bilhão", reforçando o impulso empresarial acelerado da Atlassian.
Em 19 de fevereiro, o estrategista do Morgan Stanley, Michael Wilson, identificou a Atlassian como um ponto de entrada atraente, juntamente com a Microsoft, Salesforce e ServiceNow, argumentando que os temores de interrupção da IA no software são prematuros.
Com as empresas respondendo por quase 50% do uso do Rovo MCP Server e os agentes agora incorporados ao Jira, a Atlassian está se posicionando como o tecido conjuntivo dos fluxos de trabalho de IA corporativos nos próximos três a cinco anos.
A opinião de Wall Street sobre as ações da TEAM
O lançamento do agente da Atlassian no Jira, em 25 de fevereiro, acelera diretamente a expansão de assentos corporativos, confirmando a trajetória de crescimento da receita da nuvem já em direção às metas do ano fiscal de 2027.
A receita acelera de um crescimento de 19,7% no ano fiscal de 2025 para uma previsão de 22,2% no ano fiscal de 2026, enquanto o lucro por ação (EPS) aumenta 29,4% e as margens do EBITDA se expandem para 26,9%, sinalizando um negócio que está genuinamente se reacelerando, e não se estabilizando.
No entanto, Wall Street se mantém firme com 21 compras, 4 superações e 8 retenções contra zero vendas, ancorando uma meta de preço médio de US$ 177,9 que implica 136,7% de aumento em relação aos US$ 75,1, refletindo a convicção mantida durante uma venda brutal.
A faixa de variação dos analistas vai de US$ 105,0 a US$ 480,0, com o mínimo dependendo da interrupção da IA, que comprime o crescimento de assentos, e o máximo exigindo que a Teamwork Collection seja ampliada drasticamente além de seus atuais 1 milhão de assentos.
O que diz o modelo de avaliação?
O modelo de caso médio tem como meta US$ 139,2, o que implica em um retorno total de 85,3% até 30 de junho de 2030, e a TIR anualizada de 15,3% faz com que US$ 75,1 pareçam um ponto de entrada geracional.
No entanto, o mercado está tratando o TEAM como uma vítima da disrupção da IA, enquanto os dados contam a história oposta.
Na verdade, o crescimento do RPO de 44% ano a ano prova que as empresas estão assinando compromissos maiores e mais longos com a Atlassian, e não se afastando.
Além disso, o fato de a gerência fechar um número recorde de negócios de ACV de mais de US$ 1 milhão, quase dobrando ano a ano, confirma que esse é um composto incompreendido, não um ativo em fusão.
Ainda assim, se o crescimento do número de assentos da Teamwork Collection ficar abaixo de 2 milhões, o CAGR de 16,0% da receita no meio do período entrará em colapso e a meta de US$ 139,2 se tornará inatingível.
Portanto, observe a contagem de assentos da Teamwork Collection no terceiro trimestre do exercício fiscal de 2026, pois ultrapassar 1,5 milhão de assentos confirma que o mecanismo de monetização da IA é real.
A TEAM está profundamente subvalorizada em US$ 75,1, com 44% de crescimento de RPO e zero Sells em Wall Street. Observe a coleção de assentos da Teamwork no próximo trimestre.
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