A Lowe's caiu 13% nos últimos 30 dias. Veja por que as tendências do setor imobiliário podem moldar as ações em 2026

Principais estatísticas das ações da LOW

• Desempenho nos últimos 30 dias: -13%
• Intervalo de 52 semanas: $206 a $293
• Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 300
• Aumento implícito: 30%

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O que aconteceu?

A Lowe's Companies, Inc. está sob pressão em 2026, uma vez que os investidores se concentram em saber se a fraca rotatividade de moradias e as elevadas taxas de hipoteca continuarão a limitar a demanda por grandes projetos de reforma, colocando a empresa no centro desse debate ao lado da Home Depot, que historicamente tem sido mais resistente devido à sua maior exposição a empreiteiros profissionais.

As ações da Lowe's caíram cerca de 13% nos últimos 30 dias, terminando perto de US$ 230 por ação, em grande parte devido ao enfraquecimento das expectativas em relação à demanda por grandes reformas discricionárias, uma vez que menos vendas de casas reduzem a necessidade de grandes reformas que geram margens mais altas, enquanto a Lowe's continua mais exposta às tendências de gastos discricionários com bricolagem, que tendem a desacelerar mais acentuadamente em um ambiente habitacional mais fraco.

Os resultados recentes dos lucros reforçaram esse cenário de cautela. A empresa divulgou vendas de US$ 20,6 bilhões no quarto trimestre, com aumento de 1,3% nas vendas comparáveis e lucro por ação ajustado de US$ 1,98, enquanto orientou vendas de US$ 92 bilhões a US$ 94 bilhões para 2026 e vendas comparáveis de 2% a zero, sinalizando uma recuperação mais lenta da demanda.

O CEO Marvin Ellison disse na transcrição da teleconferência de resultados do quarto trimestre da empresa que a empresa continua "cautelosa" em relação à demanda de 2026, mesmo com os resultados mostrando força na demanda de produtos, crescimento de 10,5% nas vendas on-line e impulso contínuo nos serviços domésticos, que incluem ofertas de instalação e reparo que geram receita recorrente.

Registros recentes mostraram um posicionamento institucional ativo, mas misto, reforçando uma postura de esperar para ver, em vez de uma forte convicção. A Assenagon Asset Management aumentou sua participação em mais de 650%, para cerca de 241.000 ações no valor de US$ 58 milhões, enquanto a Hardin Capital Partners aumentou sua posição em 24,5%, para cerca de 430.000 ações avaliadas em US$ 104 milhões, e a Nordea Investment Management adicionou cerca de 33.000 ações, atingindo cerca de 443.000 ações no valor de US$ 107 milhões.

Ao mesmo tempo, a Diversified Trust Co. reduziu sua participação em 20,6% e a Threadgill Financial cortou sua posição em 65,4%, destacando a incerteza em relação à recuperação da demanda no curto prazo, mesmo com a propriedade institucional permanecendo alta, com cerca de 74% da empresa.

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A LOW está subvalorizada?

De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:

• Crescimento da receita (CAGR): 5,2%
• Margens operacionais: 12.1%
• Múltiplo P/E de saída: 18,2x

Espera-se queo crescimento da receita se recupere gradualmente, e não de forma acentuada, apoiado pela demanda de reparos e manutenção e pelo envelhecimento da base habitacional dos EUA, onde as casas mais antigas exigem mais manutenção contínua, mesmo quando a atividade de grandes reformas diminui.

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A melhoria da lucratividade é impulsionada pela execução, incluindo a eficiência da cadeia de suprimentos, a redução de encolhimento e uma meta de aproximadamente US$ 1 bilhão em melhorias de produtividade em 2026, o que ajuda a compensar as pressões de custo e apoia a estabilidade da margem.

O segmento Pro continua sendo um fator importante, pois os clientes profissionais geram compras maiores e mais repetidas do que os compradores de bricolagem, enquanto o crescimento digital, incluindo a expansão on-line de 10,5%, melhora a retenção de clientes e a visibilidade dos gastos de longo prazo.

Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 300, o que implica um aumento de aproximadamente 30% nos próximos 2 a 3 anos, sugerindo que as ações parecem subvalorizadas se os lucros se estabilizarem à medida que as condições de moradia melhorarem gradualmente.

Nos níveis atuais, a Lowe's parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela expansão dos lucros, melhoria da margem impulsionada pela produtividade e normalização gradual da demanda habitacional, em vez de uma rápida recuperação dos gastos discricionários.

Quanto as ações da LOW podem subir daqui para frente?

Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Lowe's Companies, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo Modelo de Avaliação da TIKR.

São necessários apenas três dados simples:

1. Crescimento da receita
2. Margens operacionais
3. Múltiplo P/E de saída

A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.

Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.

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