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Principais estatísticas das ações da Marvell
- Variação de preço da ação MRVL: 7%
- Preço atual das ações: US$ 75
- Máxima de 52 semanas: $127
- Meta de preço das ações da MRVL: US$ 90
O que aconteceu?
As ações da Marvell Technology(MRVL) subiram mais de 7% na quarta-feira, após o evento Custom AI Investor Event, no qual a empresa de semicondutores revelou uma oportunidade de crescimento ampliada no mercado de silício personalizado, que evolui rapidamente.
A recuperação ocorreu depois que os analistas elogiaram o pipeline mais forte e diversificado da Marvell, que a posiciona para capitalizar sobre a construção maciça de infraestrutura de IA.
No evento, a Marvell atualizou seu mercado total endereçável (TAM) para aplicativos de data center para US$ 94 bilhões até 2028, um aumento em relação à estimativa anterior de US$ 75 bilhões.
Essa revisão para cima de 25% reflete a demanda acelerada por soluções de silício personalizadas, já que os hiperescaladores e as empresas emergentes de IA buscam uma infraestrutura otimizada para suas cargas de trabalho específicas.
A Marvell revelou que ganhou 18 soquetes de design multigeracional entre os principais hiperescaladores, incluindo 5 designs de XPU (acelerador de IA personalizado) e 13 oportunidades de anexação de XPU.
Notavelmente, a Marvell anunciou vitórias com dois clientes emergentes de hiperscaler além dos tradicionais “quatro grandes” provedores de nuvem dos EUA, sinalizando a ampliação do mercado de silício personalizado além dos participantes estabelecidos.
O CEO Matt Murphy enfatizou que a empresa está acompanhando mais de 50 oportunidades adicionais em seu pipeline, o que representa aproximadamente US$ 75 bilhões em receita potencial vitalícia. Essas oportunidades abrangem mais de 10 clientes diferentes, demonstrando a expansão do ecossistema de empresas que investem em infraestrutura de IA personalizada.
O Bank of America respondeu aumentando sua meta de preço de US$ 80 para US$ 90, observando que o “pipeline mais forte e diversificado” poderia ajudar a Marvell a “alcançar seus pares de IA”.
O Deutsche Bank manteve sua meta de US$ 85, chamando a Marvell de “uma das poucas empresas capazes de atender ao mercado de silício para data centers personalizados, que cresce rapidamente”.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da MRVL
O recente aumento das ações da MRVL reflete o entusiasmo dos investidores com relação ao posicionamento da Marvell no mercado de silício personalizado, que surgiu como um dos segmentos de crescimento mais rápido em semicondutores.
A abrangente plataforma tecnológica do fabricante de chips, que abrange SerDes avançados, soluções de memória personalizadas, fotônica de silício e empacotamento avançado, cria barreiras à entrada e o posiciona como um parceiro de serviço completo para hiperescaladores.
A expansão da oportunidade da Marvell além dos quatro grandes hiperescaladores tradicionais (Amazon, Microsoft, Google e Meta) para participantes emergentes como xAI, Dojo da Tesla e iniciativas soberanas de IA valida a tese da empresa de que a adoção do silício personalizado será acelerada.
A confiança da gerência em alcançar 20% de participação no mercado até 2028, em comparação com menos de 5% há apenas alguns anos, sugere um potencial substancial de crescimento da receita.
Entretanto, a queda de 33% no acumulado do ano das ações da MRVL (antes da alta de quarta-feira) destaca os desafios enfrentados pelas empresas de semicondutores em meio à incerteza econômica.
A decisão da Marvell, no mês passado, de fornecer uma previsão de receita trimestral mais restrita e adiar seu dia do investidor levantou preocupações sobre a visibilidade da demanda a curto prazo.
Embora a volatilidade possa persistir devido aos ventos contrários macroeconômicos, a base de clientes em expansão, o pipeline robusto e a diferenciação tecnológica da Marvell a posicionam bem para capitalizar o ciclo plurianual de investimento em infraestrutura de IA.
O aumento substancial nas estimativas de TAM e nas oportunidades de pipeline sugere que a história de crescimento da Marvell está longe de terminar, justificando potencialmente as avaliações premium observadas no início deste ano.
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