8 empresas que ganham com a alta ou a baixa dos preços do petróleo

Os preços do petróleo sempre foram uma montanha-russa, subindo com os choques de oferta e caindo quando a demanda global enfraquece. No entanto, em meio ao caos, um seleto grupo de empresas prospera tranquilamente, independentemente da oscilação dos mercados de energia.

Essas empresas criaram modelos resilientes que se beneficiam da volatilidade, e não da estabilidade, prosperando com a demanda de energia, necessidades logísticas ou repasses de custos que protegem as margens em qualquer ambiente.

Aqui estão 8 das principais ações de petróleo que valem a pena dar uma olhada, quer os preços do petróleo subam ou caiam. Essas ações favoritas dos investidores, com respaldo global, oferecem crescimento estável, forte cobertura e desempenho resiliente em todos os ciclos de energia.

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Aqui estão as três principais favoritas que prosperam, independentemente da direção que os preços do petróleo tomem.

Enbridge (ENB)

A Enbridge não é uma produtora de petróleo; ela é a espinha dorsal da infraestrutura do sistema de energia da América do Norte. Sua rede de oleodutos movimenta cerca de 30% de todo o petróleo produzido no continente e 20% do gás natural consumido nos EUA e no Canadá. O que torna a Enbridge única é o fato de que mais de 95% de seus ganhos provêm de contratos regulados ou de longo prazo, com taxas fixas, e não dos preços das commodities. Em outras palavras, independentemente de o petróleo ser negociado a US$ 40 ou US$ 140, a Enbridge ainda recebe pedágios consistentes pelo seu transporte.

Esse modelo de negócios baseado em taxas transforma a Enbridge em uma máquina de fluxo de caixa que opera mais como uma empresa de serviços públicos do que como uma empresa de petróleo. Quando os preços sobem, os volumes e as expansões aumentam os lucros; quando os preços caem, seus dutos regulamentados e as concessionárias de gás proporcionam estabilidade. Essa estrutura permitiu que a Enbridge aumentasse seus dividendos por quase três décadas consecutivas, durante todas as grandes crises do petróleo, ao mesmo tempo em que mantinha um dos balanços mais sólidos do setor de energia. Para os investidores, a ENB representa a rara combinação de exposição ao setor de energia sem a volatilidade do mesmo.

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TC Energy Corporation (TRP)

A TC Energy, antiga TransCanada, projetou seu negócio para ser amplamente imune às oscilações das commodities. Aproximadamente 95% de seu EBITDA é sustentado por ativos de longo prazo, contratados ou regulamentados, abrangendo gasodutos de gás natural, geração de energia e armazenamento de energia. Seu fluxo de receita é estável e previsível, baseado em contratos take or pay que garantem que os clientes paguem pela capacidade, independentemente da quantidade utilizada ou dos preços do petróleo.

Quando os preços do petróleo sobem, a TC Energy se beneficia de um maior rendimento e de expansões de infraestrutura. Quando os preços caem, são os contratos regulados e uma rede essencial de gás natural, que alimenta as redes de energia e os terminais de GNL, que garantem retornos estáveis. As operações da TRP têm se mostrado notavelmente duráveis em todos os ciclos do petróleo, permitindo que ela aumente constantemente os dividendos por mais de duas décadas. Para os investidores, a TC Energy oferece exposição ao setor de energia com a confiabilidade de uma empresa de serviços públicos regulamentada, uma rara jogada defensiva em um espaço volátil.

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Shell plc (SHEL)

A Shell não é apenas uma das maiores empresas petrolíferas integradas do mundo; é também uma das mais adaptáveis. Seu modelo de negócios abrange toda a cadeia de energia: exploração e produção, refino, produtos químicos, GNL, energia renovável e uma das operações de comércio global mais sofisticadas do setor. Essa integração permite que a Shell lucre em praticamente qualquer ambiente. Quando os preços do petróleo sobem, suas divisões de upstream e GNL aumentam. Quando os preços caem, suas unidades de refino, produtos químicos e comércio geralmente capturam margens mais altas em matérias-primas mais baratas.

O que torna a Shell especialmente resiliente hoje é sua diversificação estratégica. A empresa está investindo pesadamente em gás natural, energia renovável e hidrogênio, criando um portfólio que prospera mesmo com a transição da demanda global de energia. Seu enorme braço comercial pode gerar bilhões em lucros com a própria volatilidade, transformando a incerteza em oportunidade. Para os investidores que buscam um líder global em energia capaz de alternar entre a força dos combustíveis fósseis e a transição energética, a Shell oferece estabilidade e adaptabilidade em todo o espectro de cenários de preços do petróleo.

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