주요 요점:
- 어플라이드 머티어리얼즈는 현재 1%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 배당 성장주치고는 상당히 높은 수준입니다.
- 수익과 배당금은 2027년까지 매년 약 7~10% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 반도체 산업 전반의 강력한 수요에 힘입어 주가가 20% 가까이 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
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어플라이드 머티어리얼즈는 칩 산업을 이끄는 기계를 만드는 기업이지만, 조용히 배당금도 늘리고 있습니다.
AI에서 첨단 칩 패키징에 이르기까지 Applied Materials는 현대 기술을 형성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 탄탄한 재무 상태와 주요 장기 추세에 대한 노출을 바탕으로 장기적인 관점을 가진 투자자에게는 확실한 선택이 될 수 있는 주식입니다.
올해 AMAT 주식이 20% 하락한 이유는 무엇인가요?
올해 Applied Materials의 주가가 20% 하락한 요인은 다음과 같습니다:
- 지정학적 긴장과 수출 제한: 첨단 칩 제조 장비에 대한 미국의 중국 수출 규제로 인해 매출의 상당 부분을 중국 고객으로부터 얻고 있는 어플라이드 머티어리얼즈는 타격을 입었습니다. 이러한 제한으로 인해 2025년 매출에서 4억 달러가 감소할 것으로 예상되며, 2분기에 더 많은 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
- 반도체 산업의 다운사이클: 칩 산업은 주기적 침체기에 접어들었으며, 특히 DRAM 및 NAND와 같은 메모리 부문에서 더욱 그렇습니다. 이로 인해 Applied Materials가 판매하는 도구에 대한 수요가 약화되었습니다.
- 애널리스트의 하향 조정 및 밸류에이션 압박: Barclays와 다른 애널리스트들은 관세와 무역 역풍으로 인한 매출 리스크로 인해 AMAT의 목표 주가를 낮췄습니다. 투자자들은 또한 향후 성장 잠재력에 비해 주식이 과대평가되었을 수 있다고 우려하고 있습니다.
이러한 요인으로 인해 현재 주가는 저평가되어 있습니다.
애널리스트들은 주가가 약 20% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
현재 월스트리트 애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 200달러로, 현재 주당 168달러에 거래되고 있으므로 19%의 상승 여력이 있다는 뜻입니다.
39명의 애널리스트 중 21명이 ‘매수’ 의견을 제시한 가운데, 현재 월스트리트는 AMAT에 대해 압도적으로 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 강력한 수익성, 양호한 칩 장비 사이클, 지속적인 AI 인프라 수요에 힘입어 주가가 상승세를 보이고 있습니다.
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1: 배당 수익률
어플라이드 머티어리얼즈의 배당 수익률은 현재 약 1%입니다. 이는 페이지에서 눈에 띄지 않을 수 있지만 실제로는 5년 평균 수익률인 0.9%보다 높기 때문에 현재 주가가 약간 저평가되어 있음을 시사합니다.
Applied Materials는 장기 배당 성장 주식으로, 애널리스트들은 향후 수년간 수익과 배당금이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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2: 배당금 안전
2024 회계연도 말 기준 Applied Materials의 배당성향은 18% 미만으로, 정규화 주당순이익 8.65달러, 주당 배당금 1.52달러를 기준으로 할 때 배당금 지급률은 18%에 불과합니다.
(아래 차트에는 표시되어 있지 않지만 Applied Materials는 2024년에 주당 1.52달러의 배당금을 지급했습니다.)
이는 매우 낮은 배당금 비율로, AMAT에 많은 유연성을 제공합니다. 즉, 회사는 R&D에 재투자하거나 주식을 매입하거나 하락 주기를 탐색하면서 배당금을 쉽게 충당할 수 있습니다.
분석가들은 2024년 주당순이익이 8.65달러에서 2027년에는 11달러 이상으로 증가하고 배당금은 2.07달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 배당성향을 편안하게 낮게 유지하며 배당 안정성과 성장을 뒷받침합니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
Applied Materials는 배당금 성장에 대한 탄탄한 실적을 쌓아왔습니다.
2018년부터는 수익 변동성이 큰 시기에도 매년 주당 배당금을 꾸준히 인상해 왔습니다. 주당순이익 증가율은 2021년 64% 급증에서 최근 몇 년간 완만한 증가에 이르기까지 급격한 변동이 있었지만 배당금 증가율은 일관되게 유지되었습니다.
애널리스트들은 AMAT가 2027년까지 수익과 배당금 모두 매년 약 7~10%의 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다. 이러한 한 자릿수의 높은 성장률은 실제로 상당히 의미 있는 수치이며 시간이 지남에 따라 복리 수익을 창출할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
어플라이드 머티어리얼즈는 전통적인 배당주는 아니지만 장기적인 성공을 위한 모든 요소를 갖추고 있습니다.
AMAT는 매력적인 배당 성장주가 될 수 있습니다. 애널리스트들은 2027년까지 연간 수익과 배당금이 한 자릿수 초반으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 현재 애널리스트들의 평균 목표 주가가 주당 200달러 정도인 점을 감안하면 20%의 상승 여력이 있는 주식입니다.
AI 및 반도체 확장과 같은 장기적인 기술 트렌드와 관련된 회사의 신뢰할 수 있는 배당금을 찾는 투자자에게는 오늘 $AMAT를 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
