주요 요점:
- 낸시 펠로시는 지난달 100만 달러가 넘는 브로드컴 주식을 매입했습니다.
- 이 낸시 펠로시 주식은 저희의 가치 평가에 따르면 2027년 말까지 주당 391달러에 달할 수 있습니다.
- 이는 현재 주당 313달러인 AVGO 주식의 총 수익률이 25%이며, 향후 2.2년 동안 연 수익률은 10.6%라는 것을 의미합니다.
낸시 펠로시 전 하원의장은 전략적인 시장 타이밍과 투자 결정으로 주목을 받아 주식 포트폴리오를 광범위하게 추적하는 것으로 유명해졌습니다.
2014년부터 “펠로시 트레이딩”을 따랐다면 S&P 500 수익률이 “겨우” 250%인 것에 비해 700% 이상의 수익을 올렸을 것입니다.
투자자들은 변동성 속에서 시장 인사이트를 얻기 위해 ‘펠로시 거래’를 면밀히 모니터링합니다. 최근 2025년 재무 공시에 따르면 펠로시는 기술 부문 투자, 특히 인공 지능 리더와 주목할 만한 성장주에 집중하고 있는 것으로 나타났습니다.
이러한‘낸시 펠로시 주식 추적자‘ 현상은 월스트리트 관측통들이 현재 시장 환경에서 기술 중심의 포트폴리오 포지셔닝을 분석하여 잠재적인 거래 기회와 시장 방향 지표를 찾는 등 그녀의 투자 전략을 따르는 데 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
SEC 서류에 따르면 낸시 펠로시는 최근 100만 달러 이상의 가치로 Broadcom(AVGO)의 주식을 인수했습니다. AVGO 주식은 지난 10년 동안 2,400% 이상 상승하여 시가 총액이 1조 4,700억 달러에 달합니다.
그렇다면 2025년에도 여전히 낸시 펠로시 주식을 보유해야 하는지 살펴봅시다.
낸시 펠로시가 지난달 AVGO 주식을 매입한 이유는 무엇인가요?
Broadcom은 맞춤형 가속기, 네트워킹 솔루션, 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 독보적인 입지를 구축하여 인공지능의 폭발적인 성장에 따른 혜택을 누릴 수 있는 최고의 AI 인프라 리더로 자리 잡았습니다.
이 거대 기술 기업은 포괄적인 포트폴리오를 통해 하이퍼스케일 고객과 기업에 서비스를 제공합니다. 여기에는 AI 반도체, 이더넷 네트워킹, VMware의 클라우드 인프라 솔루션이 포함되며, AI 도입을 활용할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.
AVGO 주식은 맞춤형 AI 가속기(XPU)에 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다. 2027년까지 최소 3개의 고객이 100만 개의 AI 가속 클러스터를 구축할 것으로 예상하고 있습니다. 이더넷 네트워킹은 스케일아웃 및 스케일업 배포에 선호되는 표준으로 AI 매출의 40%를 차지합니다.
획기적인 토마호크 6 스위치와 같은 이니셔티브를 통해 Broadcom은 계속해서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 새로운 스위치는 단 2개의 티어로 100,000개 이상의 AI 가속기 클러스터를 지원하는 동시에 맞춤형 XPU 배포를 확장하고 VMware 클라우드 마이그레이션을 가속화합니다.
낸시 펠로시 주식의 추가적인 촉매제는 2026 회계연도까지 60%의 지속적인 AI 반도체 성장 궤도입니다.
20%의 매출 성장으로 150억 달러의 기록적인 2분기 실적과 67%의 조정 EBITDA 마진을 달성한 AVGO의 주가는 모멘텀을 유지하고 있습니다. AI 인프라 혁신은 전 세계적으로 계속 가속화되고 있습니다.
AI 반도체 리더십을 확장하고 확장되는 엔터프라이즈 클라우드 기회를 포착하면서 2027년까지 AVGO 주식이 꾸준한 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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AVGO 주식에 대한 모델의 의견
저희는 AI 인프라에서 회사의 지배적인 위치를 기반으로 한 가치평가 가정을 사용하여 AVGO 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다. 또한 수익을 확장하면서 탁월한 마진을 창출할 수 있는 입증된 능력도 분석에 고려했습니다.
분석가들은 Broadcom이 앞으로 상당한 기회를 맞이할 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 성공적인 VMware 통합을 입증하면서 AI 클러스터 배포에서 대체 불가한 역할을 하고 있습니다.
반도체 및 소프트웨어 비즈니스 전반에 걸쳐 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 추가 지원을 제공합니다.
하이퍼스케일 고객과 맞춤형 솔루션에 집중하는 Broadcom의 접근 방식은 가격 경쟁력 및 장기적인 가시성을 제공합니다. 이를 통해 업계 최고의 수익성 지표를 지원합니다.
연간 매출 성장률 20%, 영업 마진 65%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 밸류에이션 배수 33배를 기준으로 이 모델은 AVGO 주가가 주당 313달러에서 391달러로 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 25% 또는 향후 2.2년 동안 연 10.6%의 수익률에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
AVGO 주식에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 20%
회계연도 2분기에 Broadcom의 AI 매출은 전년 동기 대비 46% 성장한 44억 달러 이상을 기록했으며, 인프라 소프트웨어는 25% 증가했습니다. 지속적인 하이퍼스케일 AI 배포와 성공적인 VMware 고객 전환이 성장을 견인했습니다.
AVGO는 3분기 AI 반도체 매출이 51억 달러(전년 대비 60% 증가)로 예상되는 등 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다. 경영진은 이러한 성장세가 2026 회계연도까지 지속될 것이라고 밝혔습니다.
낸시 펠로시 주식의 추가 동인으로는 여러 고객에 걸쳐 사용자 지정 XPU 배포를 확장하는 것이 있습니다.
이더넷 네트워킹은 5~10배 더 많은 콘텐츠로 확장 기회를 포착합니다. VMware의 지속적인 구독 전환 현황에 따르면 현재 대규모 고객의 87% 이상이 VCF를 사용하고 있습니다.
AI 학습과 새로운 추론 붐의 혜택을 모두 누리고 있는 Broadcom의 고유한 위치를 반영하여 20%의 예측을 사용했습니다. 다년간의 고객 약정과 35주의 리드 타임은 탁월한 가시성을 제공합니다.
2. 영업 마진: 65%
Broadcom은 2분기 영업 마진 65%, 조정 EBITDA 마진 67%로 탁월한 수익성을 입증했습니다. 이는 진입 장벽이 높은 차별화된 고부가가치 솔루션에 집중한 결과입니다.
시장 점유율보다 수익성 있는 성장에 초점을 맞춘 경영진의 전략은 지속적인 마진 확대를 뒷받침합니다.
소프트웨어 수익의 반복적인 특성과 AI 인프라의 프리미엄 포지셔닝은 추가적인 지원을 제공합니다.
3. Exit P/E 배수: 33배
AVGO 주식은 시장 지배적 지위를 가진 기술 리더의 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다. 낸시 펠로시 주식은 탁월한 현금 흐름을 창출하고 AI 인프라 구축에 따른 다년간의 성장 주기에 대한 명확한 가시성을 가지고 있습니다.
R&D 리더십, 고객 친밀도, 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 통한 장기적인 경쟁 우위가 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다. AI 인프라 수요는 계속 가속화되고 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 AVGO 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 채택 가속화 및 경쟁 역학 관계에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 느린 AI 배포 및 경쟁 압박 → 연간 수익률 8%
- 중간 사례: 지속적인 AI 성장과 성공적인 소프트웨어 통합 → 연간 수익률 15%
- 높은 사례: 추론 도입 가속화 및 시장 확대 → 연간 수익률 21% 이상
보수적인 경우에도 AVGO 주식은 견고한 수익을 제공합니다. 이는 AI 인프라에서 필수적인 역할과 하드웨어 및 소프트웨어 전반에 걸친 다각화된 수익원이 뒷받침하고 있습니다.
추론 워크로드가 현재의 기대치를 뛰어넘어 가속화될 경우, 상승 시나리오는 낸시 펠로시 주식이 탁월한 성능을 발휘하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
