주요 요점:
- GitLab은 지속적인 성장과 수익성 확대를 이끌 수 있는 소프트웨어 개발의 AI 혁신을 활용하고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2028년 초에 GTLB 주가는 주당 69달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 39달러에서 총 78%의 수익률, 즉 향후 2.5년 동안 연환산 수익률 26%를 의미합니다.
기업이 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 인공 지능을 통합함에 따라 엄청난 기회를 포착할 수 있는 선도적인 AI 네이티브 DevSecOps 플랫폼 제공업체로 부상한 GitLab(GTLB)이 있습니다.
경쟁사들은 여전히 좁은 범위의 솔루션에 집중하는 반면, GTLB 주식은 클라우드에 구애받지 않고 모델 중립적이며 에어 갭 환경을 포함해 어디서나 실행할 수 있는 유일한 AI 네이티브 DevSecOps 플랫폼이라는 차별화된 포지셔닝을 통해 이점을 누리고 있습니다.
깃랩 듀오 AI 도입, Ultimate 티어 확장, 에이전트 워크플로 기능에 대한 회사의 전략적 집중은 전체 소프트웨어 개발 수명 주기에서 인간과 에이전트의 협업을 향한 근본적인 변화를 의미합니다.
곧 출시될 GitLab 듀오 워크플로, 정부 고객을 위한 FedRAMP 모더레이트 인증, AWS 및 Amazon Q와의 파트너십 확대 등의 이니셔티브를 통해 GitLab은 계속해서 경쟁력 있는 해자를 강화해 나가고 있습니다.
그 밖에도 조정 잉여현금흐름 마진 49% 기록, 총 ARR의 52%에 달하는 강력한 Ultimate 계층 채택률, AI 수익화 가속화를 입증하는 신규 GitLab Duo 고객의 전분기 대비 35% 성장 등이 촉매제가 되었습니다.
27% 성장한 2억 1,500만 달러의 매출과 12%에 달하는 비일반회계기준 영업 마진을 기록한 탁월한 1분기 실적과 함께, 소프트웨어 개발의 AI 기반 혁신이 가속화되면서 GTLB 주가는 모멘텀을 유지하고 있습니다.
AI 네이티브 플랫폼의 이점을 확장하고 확장되는 DevSecOps 시장 기회를 포착하면서 2028년까지 GTLB 주식이 연간 26%의 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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GTLB 주식에 대한 모델의 의견
저희는 AI 기반 데브섹옵스 혁신과 가속화되는 수익성 궤적에서 회사의 고유한 포지셔닝을 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 GTLB 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 포괄적인 플랫폼 전략, 확장하면서 수익을 확대하는 검증된 능력, AI 네이티브 개발 워크플로우의 초기 리더십을 고려할 때 GitLab 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
통합 데이터 저장소 아키텍처와 상황별 AI 기능은 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하는 동시에 개발자의 생산성 향상과 엔터프라이즈 보안 요구 사항을 모두 지원합니다.
연간 매출 성장률 23%, 영업 마진 14.6%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 밸류에이션 배수 약 50배를 기준으로 이 모델은 GTLB 주가가 주당 39달러에서 주당 69달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 78% 또는 향후 2.5년 동안 연환산 수익률 26%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
Gitlab 스톡에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 23%
GitLab은 27%의 매출 성장률로 강력한 1분기 실적을 달성했으며, 연간 가이던스인 약 24%의 성장률을 유지했습니다.
GTLB는 전분기 대비 35% 증가한 GitLab Duo 고객 성장, 성공적인 AWS 파트너십 확장, 곧 출시될 GitLab Duo Workflow 에이전트 AI 기능으로 인해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
코드 양과 제작자가 증가함에 따라 통합 플랫폼 접근 방식이 점점 더 유리해지는 소프트웨어 개발의 대규모 AI 기반 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 GitLab의 위치를 반영하여 23%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 14.6%
GitLab은 1분기 비일반회계기준 영업 마진이 12.2%로 전년 동기 -2.3%에서 약 1,400% 포인트 증가하여 뚜렷한 마진 확대를 보여주었습니다.
이러한 개선 사항은 확장 가능한 SaaS 모델의 운영 레버리지와 원격 운영으로 인한 고정 비용 최소화를 반영합니다.
이 회사의 플랫폼 접근 방식은 효율적인 확장을 지원하면서 높은 총 마진(90%)을 실현합니다. 경영진은 수익성 있는 성장과 체계적인 비용 관리에 중점을 두어 운영 레버리지를 지속적으로 높이고 있습니다.
연간 가이던스는 수익성 성장을 유지하면서 AI 역량에 투자할 수 있는 유연성을 제공하는 비즈니스 모델을 통해 매출이 확장됨에 따라 영업 이익이 계속 확대될 것임을 의미합니다.
3. 주가수익비율 배수: 50배
GTLB 주식은 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클을 캡처할 수 있는 능력이 입증된 유일한 종합적인 AI 네이티브 DevSecOps 플랫폼이라는 고유한 위치를 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
우리는 AI 혁신, 고객 확보 비용을 절감하는 포괄적인 플랫폼 접근 방식, 파편화된 포인트 솔루션에 대한 강력한 경쟁 우위 등 깃랩의 전략적 이점을 감안하여 높은 밸류에이션 수준을 유지합니다.
통합된 데이터 아키텍처, 보안 우선 접근 방식, 확장된 AI 기능으로 인한 장기적인 경쟁 우위는 시장에서 깃랩의 차별화된 가치 제안을 인정받으면서 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침할 것입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 GTLB 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 채택 가속화 및 경쟁 역학 관계에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 더딘 AI 도입과 경쟁 압력 → 연간 수익률 15%
- 중간 사례: 성공적인 Duo 수익화 및 플랫폼 확장 → 연간 수익률 23%
- 높은 사례: AI 네이티브 개발 및 빠른 확장 분야의 시장 리더십 → 연간 수익률 31% 이상
보수적인 경우에도 GTLB 주식은 포괄적인 플랫폼의 장점과 데브섹옵스의 시장 기회 확대로 인해 높은 수익률을 제공합니다.
긍정적인 시나리오는 깃랩 듀오 워크플로우가 에이전트 AI의 광범위한 도입을 촉진하고 파편화된 경쟁사로부터 상당한 시장 점유율을 확보할 경우 탁월한 성과를 달성할 수 있다는 것입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
