주요 요점:
- 가치 평가 가정에 따르면 2027년 말에는 네덜란드 브라더스 주가가 주당 98달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 58달러에서 총 67%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연환산 수익률은 24%에 달합니다.
- 더치 브라더스는 빠르게 성장하는 드라이브 스루 음료 컨셉으로 1,000개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 2029년까지 2,029개, 장기적으로는 7,000개 매장을 목표로 하고 있습니다.
더치 브라더스(BROS)는 오리건 주에서 손수레 하나로 시작해 미국에서 가장 빠르게 성장하는 레스토랑 콘셉트 중 하나로 발전한 스페셜티 커피 및 음료 회사로, 속도와 품질, 탁월한 환대를 강조하는 독특한 드라이브 스루 중심 모델을 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
19개 주에 걸쳐 1,000개가 넘는 직영 및 가맹점 네트워크를 통해 네덜란드 브라더스는 맞춤형 음료, 열정적인 ‘브로이스타’가 제공하는 뛰어난 고객 서비스, 강력한 커뮤니티 참여 및 자선 문화에 중점을 둔 차별화된 경험을 창출해 왔습니다.
더치 브라더스는 프리미엄 사이즈 음료, 맞춤형 서비스, 경쟁력 있는 가격을 결합한 독특한 가치 제안을 통해 경쟁이 치열한 음료 시장에서 차별화된 입지를 구축하는 동시에 빠르게 성장하고 있는 더치 리워드 프로그램과 혁신적인 제품 제공을 통해 고객 충성도를 높이고 있습니다.
모바일 주문, 음식 제공 확대, 처리량 개선, 프랜차이즈 사업자가 될 수 있는 내부 직원들의 심층적인 파이프라인을 통한 야심찬 확장 전략 등 혁신적인 성장 이니셔티브를 통해 Dutch Bros는 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 동시에 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 있습니다.
인상적인 매출 성장 모멘텀과 여러 층위의 동일 매장 매출 성장 동력을 통해 네덜란드 브라더스는 카테고리 리더로서의 입지를 유지하면서 전국적으로 1,000개에서 잠재적으로 7,000개까지 확장할 수 있는 명확한 경로를 실행하고 있습니다.
BROS 주식이 2027년까지 매년 24%의 수익률을 기록하고 2030년까지 계속해서 강력한 성과를 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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BROS 주식에 대한 모델이 말하는 것
저희는 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 BROS 주식의 상승 여력을 분석했습니다.
월스트리트는 더치브라더스가 모바일 주문, 음식 확장, 운영 개선 등 다양한 동일 매장 매출 성장 이니셔티브와 공격적인 유닛 성장 전략으로 이익을 얻을 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 23%, 영업 마진 11%, 정규화된 밸류에이션 배수 추정치를 바탕으로 BROS 주가가 주당 58달러에서 주당 98달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 67%, 향후 2.4년 동안 연환산 수익률 24%를 의미합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
네덜란드 브라더스의 주식에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 23%
네덜란드 브라더스는 강력한 매장 확장(30개 신규 매장 오픈)과 4.7%의 견조한 동일 매장 매출 성장, 3.7%의 인상적인 거래 성장에 힘입어 29%의 매출 성장으로 탁월한 1분기 실적을 달성했습니다.
네덜란드 브라더스는 2025년까지 최소 160개의 시스템 매장을 오픈하여 16%의 단위 성장을 달성한다는 목표와 아직 초기 단계에 있는 여러 동일 매장 매출 동인들을 통해 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
2029년까지 2,029개 매장을 목표로 하는 네덜란드 브라더스의 야심찬 확장 일정을 반영하여 23%의 예측치를 사용했으며, 모바일 주문(현재 11% 보급률), 식품 테스트 확대, 유료 광고 및 네덜란드 리워드 프로그램 최적화를 통한 마케팅 노력 강화 등 거래를 촉진하는 기본 이니셔티브를 통합했습니다.
2. 영업 마진: 11%
네덜란드 브라더스는 원자재 인플레이션 압력에도 불구하고 영업 레버리지와 체계적인 비용 관리의 혜택을 받아 1분기 조정 EBITDA가 20% 성장하며 운영 효율성이 개선되었음을 보여주었습니다.
장기적인 단위 목표를 향해 확장하면서 처리량 개선, 노동력 최적화, G&A 레버리지에 집중하면 시간이 지남에 따라 마진을 확대할 수 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 75배
BROS 주식은 가장 빠르게 성장하는 레스토랑 콘셉트 중 하나로서 주목할 만한 확장 및 동일 매장 매출 성장세를 보이고 있는 점을 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
우리는 네덜란드 브라더스의 독보적인 시장 지위, 강력한 단위 경제성, 초기 단계의 성장 이니셔티브, 그리고 침투도가 낮은 시장에서의 상당한 장기 확장 기회를 감안하여 높은 밸류에이션 수준을 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 통해 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 BROS 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 경쟁 및 실행 과제 증가 → 연간 수익률 18%
- 중간 사례: 성공적인 다계층 성장 전략과 꾸준한 확장 → 연간 수익률 25%
- 높은 사례: 유닛 성장 가속화 및 식품/모바일 성공 → 연간 수익률 32%
보수적인 경우에도 더치 브라더스 주식은 매력적인 수익을 제공하며, 업사이드 시나리오에서는 커피 체인이 2029년까지 2,029개의 비전을 성공적으로 실행하고 음식, 모바일 주문 및 운영 개선에서 점진적인 기회를 포착할 경우 탁월한 성과를 달성할 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
