주요 요점:
- Monday.com은 기업의 지속적인 성장과 수익성 확대를 견인할 수 있는 포괄적인 AI 기능을 통해 업무 관리에서 업무 실행으로 진화하고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 말에는 MNDY 주가가 주당 277달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 172달러에서 총 61%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년 동안 연평균 수익률은 22.1%입니다.
Monday.com(MNDY)은 엔터프라이즈 디지털 혁신 기회를 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있는 선도적인 업무용 운영 체제 제공업체로 자리매김했습니다. 이 회사는 AI 기반 기능과 유연한 플랫폼 아키텍처를 결합하여 다양한 사용 사례에 걸쳐 가치를 제공합니다.
주가가 약 30% 하락한 이유는 2분기 매출과 EPS 예상치를 상회했음에도 불구하고 주요 중소규모 비즈니스 부문의 성장 둔화와 잉여현금흐름 마진 감소를 예상하는 등 신중한 전망을 내놓았기 때문입니다. 이로 인해 수익성 궤적과 성장 지속 가능성에 대한 적신호가 켜졌습니다.
그러나 MNDY 주식은 연간 10만 달러 이상을 지불하는 기록적인 순 신규 고객 추가를 통해 기업 확장에 대한 전략적 초점의 혜택을 누리고 있습니다. 연간 반복 매출 1억 달러에 달하는 CRM 제품은 다중 제품 전략과 엔터프라이즈 시장 공략을 입증합니다.
회사의 AI 기반 진화는 월요일 매직, 월요일 바이브, 월요일 사이드킥 기능을 도입합니다. 이러한 혁신은 즉각적인 워크플로 생성, 코드 없는 애플리케이션 개발, 사전 상황 인식 지원을 가능하게 하여 기존의 관리 방식을 넘어 팀의 업무 수행 방식을 혁신합니다.
안정적인 111%의 순 달러 보유율, 사상 최고치를 기록한 총 보유액 개선, 단순한 관리가 아닌 차세대 업무 수행을 위한 플랫폼으로 자리매김하는 AI 역량에 대한 공격적인 R&D 투자 등이 MNDY 주가의 추가 촉매제 역할을 했습니다.
27% 성장한 2억 9,900만 달러의 매출과 15%의 비일반회계기준 영업 마진을 기록한 탁월한 2분기 실적을 바탕으로, 디지털 업무 환경 전환이 산업 전반에서 가속화됨에 따라 MNDY 주가는 모멘텀을 유지하고 있습니다.
AI 역량을 확장하고 확장하는 엔터프라이즈 시장 기회를 포착하면서 2027년까지 매년 22.1%의 수익률을 기록할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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MNDY 주식에 대한 모델의 의견
업무 관리에서 종합적인 업무 실행 플랫폼으로의 전환을 기반으로 한 가치 평가 가정을 사용하여 MNDY 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
이 분석에서는 강력한 수익성 지표를 유지하면서 기업 관계를 확장할 수 있는 검증된 능력을 고려합니다.
분석가들은 다양한 제품 전략의 성공, AI 도입의 가속화, 플랫폼의 다양성을 통한 전체 주소 지정 가능 시장의 확대를 고려할 때 Monday.com이 앞으로 상당한 기회를 맞이할 것으로 보고 있습니다.
기업 고객에 집중함으로써 더 높은 평생 가치와 확장 기회를 제공합니다. AI 기능은 퍼포먼스 마케팅 채널에 대한 고객 확보 의존도를 줄이면서 새로운 수익 창출의 길을 열어줍니다.
연간 매출 성장률 23.5%, 영업 마진 15%, 정규화된 주가수익비율 40.0배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 MNDY 주가가 주당 172달러에서 주당 277달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 61% 또는 향후 2.4년 동안 연 수익률 22.1%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 Monday.com 주식에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장: 23%
Monday.com은 엄격한 실행을 유지하면서 27%의 매출 성장으로 2분기 강력한 실적을 달성했습니다.
MNDY는 CRM 제품이 1억 달러의 ARR 마일스톤을 달성하고, 고객이 월간 신용 한도 500건을 초과함에 따라 AI 수익 창출을 확대하며, 새로운 리더십 아래 시장 진출 조직을 강화하는 등 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
기업 디지털 혁신 가속화의 혜택을 누릴 수 있는 Monday.com의 포지셔닝을 반영하여 23.5%의 예측치를 사용했습니다.
AI 기능은 기존의 업무 관리 도구를 넘어 플랫폼의 가치 제안을 확장하는 동시에 성과 마케팅에 대한 의존도를 낮춥니다.
2. 영업 마진: 15%
Monday.com은 플랫폼 확장성과 효율적인 리소스 배분으로 인한 운영 레버리지를 반영하여 2분기 비일반회계기준 영업 마진 15%로 수익성이 확대되고 있음을 보여주었습니다.
이 회사는 R&D 및 영업 역량에 전략적으로 투자하면서 약 90%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 성장과 수익성의 균형을 맞추는 데 초점을 맞춘 경영진의 노력은 비즈니스 확장에 따른 지속 가능한 마진 확장을 지원합니다.
연간 가이던스는 약 13%의 영업 마진을 의미하며, 시간이 지남에 따라 AI 기능이 고객 가치를 높이고 인수 비용을 절감함에 따라 지속적인 개선이 예상됩니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 40배
MNDY 주식은 포괄적인 플랫폼 접근 방식, 강력한 엔터프라이즈 견인력, 기존 프로젝트 관리 솔루션과 차별화되는 새로운 AI 기능을 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
Monday.com의 성공적인 멀티 제품 실행, 엔터프라이즈 시장 입지 확대, 단순한 관리가 아닌 업무 실행을 향한 AI 중심의 진화 등을 감안하여 높은 밸류에이션 수준을 유지합니다.
디지털 업무환경 전환이 가속화됨에 따라 플랫폼 유연성, AI 통합, 기업 고객 관계에서 오는 장기적인 경쟁 우위가 프리미엄 가치를 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 MNDY 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 채택 가속화 및 기업 시장 침투에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 기업 도입 속도 저하 및 경쟁 압박 → 연간 수익률 15%
- 중간 사례: 성공적인 AI 수익화 및 다중 제품 확장 → 연간 수익률 24%
- 높은 사례: AI 기반 업무 실행 분야의 시장 리더십 → 연간 수익률 32% 이상
보수적인 경우에도 MNDY 주식은 포괄적인 플랫폼의 장점과 기업 고객 기반 확대로 인해 높은 수익률을 제공합니다.
상승 시나리오는 AI 기능이 상당한 고객 가치 창출을 주도하고 진화하는 업무 실행 부문에서 상당한 시장 점유율을 확보하는 경우 탁월한 성과를 달성할 수 있습니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
