자일럼 주식 주요 통계
- 6개월 성과: -10%
- 52주 범위: $100 ~ $154
- 밸류에이션 모델 목표가: $168
- 내재 상승 여력: 31%
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무슨 일이 있었나요?
Xylem 주가는 지난 6개월 동안 약 10% 하락했으며, 최근 투자자들이 기록적인 수익성에도 불구하고 2026년에 대한 매출 성장 기대치를 낮추는 데 반응하면서 주당 128달러 근처에서 거래되고 있습니다.
이러한 하락은 80/20 프로그램에 따른 포트폴리오 단순화 조치로 인한 약 2%의 역풍을 포함하여 올해 1%에서 3%의 매출 성장을 예상한 경영진의 성장 가정이 재설정된 것을 반영합니다.
매출은 4%, 연간 매출은 5% 증가한 4분기 실적 발표 이후 주가는 하락했지만, 가이던스는 저품질 매출에서 벗어나면서 탑라인 성장 둔화를 강조했습니다.
조정 EBITDA 마진은 4분기에 23%, 연간으로는 22%로 확대되어 20% 증가한 1.42달러의 분기 EPS를 기록했습니다.
CEO 매튜 파인은 "자일럼의 기록적인 한 해를 마감하는 뛰어난 4분기"를 보냈지만 시장은 마진 확대보다는 완화된 매출 성장에 더 초점을 맞췄다고 말했습니다.
2026년 경영진은 91억~92억 달러의 매출, 23% 중반대의 EBITDA 마진, 8% 중반대의 5.35~5.60달러의 EPS를 예상하고 있습니다.
측정 및 제어 솔루션은 4분기에 22%의 주문 성장과 MCS의 약 14억 달러를 포함한 약 50억 달러의 회사 전체 수주잔고에 힘입어 한 자릿수 중반의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
수자원 인프라와 응용 수자원은 간소화 조치로 인해 일시적인 매출 하락이 예상되지만 수익의 질적 향상을 뒷받침하면서 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
기관의 포지셔닝은 여전히 활발합니다. 뱅가드는 지분을 0.7% 늘려 약 44억 달러에 해당하는 약 3,000만 주, 약 12%의 지분을 보유하게 되었습니다.
보웬 헤인즈는 약 5,200만 달러에 해당하는 약 35만 주를 500% 이상 늘렸고, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 47%까지 지분을 늘렸습니다. 트레제 AP 퐁덴은 12%를 추가하여 약 1억 3백만 달러에 해당하는 약 70만 주를 보유하게 되었습니다.
기관 소유 지분은 약 88%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 최근 주가 약세에도 불구하고 장기적인 후원이 지속되고 있음을 나타냅니다.
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자일럼은 저평가되어 있나요?
가치평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4%
- 영업 마진: 20%
- Exit P/E 배수: 23배
매출은 2026년 약 92억 달러에서 2030년 약 117억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 주기적인 산업 가속화가 아닌 수도 인프라 업그레이드, 폐수 처리 현대화, 유틸리티 디지털화와 관련된 꾸준한 수요를 반영한 것입니다.
20%로의 마진 확대는 기존 하드웨어보다 구조적으로 수익성이 높은 분석, 스마트 계량, 소프트웨어 지원 솔루션으로의 지속적인 믹스 전환을 전제로 합니다.
유틸리티가 누수 감지, 고급 계량 인프라, 그리드 복원력에 투자하여 비수익 용수 손실을 줄임에 따라 계량 및 제어 솔루션의 백로그 전환이 여전히 중심을 이루고 있습니다.
수도 솔루션 및 서비스 부문의 아웃소싱 수도 프로젝트와 데이터 센터 관련 수요의 증가도 다년간의 수익 가시성을 뒷받침합니다.
동시에 80/20 포트폴리오 조치는 수익성이 낮은 수익원을 퇴출함으로써 수익의 질을 높일 것으로 예상됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 168달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년간 총 31%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
128달러에 가까운 현재 수준에서 자일럼은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 주로 디지털 워터 채택, 인프라 지출 집행, 공격적인 매출 가속화보다는 지속적인 운영 레버리지에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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