버텍스 파마슈티컬스 인코퍼레이티드(버텍스 파마슈티컬스)(나스닥: VRTX) 는 중증 질환 치료제 개발에 주력하는 생명공학 회사로, 낭포성 섬유증 치료제를 핵심 사업으로 하고 있습니다. 최근 주가는 주당 452달러에 거래되어 시가총액이 약 1,147억 달러에 달합니다.
Vertex Pharmaceuticals는 높은 마진, 강력한 현금 창출, 순 현금 대차 대조표로 명성을 쌓아왔습니다. Vertex Pharmaceuticals의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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버텍스 파마슈티컬스의 최대주주는 누구인가요?
Vertex Pharmaceuticals의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이있는 대규모 기관 투자자가 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 비교적 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 제출된 자료에 따르면 적극적인 매니저들이 뚜렷한 변화를 보이기보다는 양방향으로 포지션을 조정하는 것으로 나타났습니다.
- 캐피털 월드 인베스터스: 25,910,587주(10.21%), 117억 2,000만 달러 가치. 2,821,556주(-9.82%) 감소.
- 뱅가드 그룹: 24,098,786주(9.50%), $10.90억 가치. 240,666주(+1.01%) 추가.
- 캐피털 리서치 글로벌 투자자: 16,553,281주(6.52%), 74억 8천만 달러 가치. 444,990주 추가 (+2.76%).
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,470,200주(5.70%), 65억 4천만 달러 가치. 317,502주 (+2.24%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 11,606,000주(4.57%), 52억 5,500만 달러 가치. 169,227주(-1.44%) 감소.
- 지오드 캐피탈 매니지먼트: 5,973,745주(2.35%), 27억 7천만 달러 가치. 44,998 주 (+0.76 %) 추가.
- 인베스코 캐피탈 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 5,374,674 주 (2.12 %), $ 24.43B 가치. 14,688 주 (-0.27 %) 감소.
- 웰링턴 관리: 4,772,042주 (1.88%), 21억 6천만 달러 가치. 41,344 주 (-0.86 %) 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 4,689,059주 (1.85%), 21억 2,200만 달러 가치. 2,053,156주 추가(+77.89%).
- 얼라이언스번스타인 L.P.: 4,522,586주(1.78%), 20억 4천만 달러 가치. 144,266주(+3.30%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 4,387,658주 (1.73%), 19억 8천만 달러 가치. 363,280주(+9.03%) 추가.
투자자들에게 이러한 매도 및 매집의 혼합은 대형 매니저들이 현재 밸류에이션 수준에서 선별적으로 보이지만, 버텍스 제약이 여전히 핵심 기관 보유 종목으로 남아 있음을 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 존 오버덱이 설립한 투 시그마 어드바이저스가 Vertex Pharmaceuticals의 지분을 1,100% 이상 늘린 것입니다. 달러 가치는 상대적으로 크지 않지만, 증가 규모를 보면 이 회사가 Vertex Pharmaceuticals의 위험 보상 프로필에 더 긍정적으로 기울고 있는 것으로 보입니다.
또 다른 적극적인 매수자는 설립자 케빈 탕이 이끄는 Tang Capital Management로, 이 회사는 Vertex Pharmaceuticals 지분을 약 700%까지 올렸습니다. 이 회사는 현재 3,100만 달러 이상의 주식을 보유하고 있으며, 이는 Tang Capital이 장기적인 파이프라인 가치를 중심으로 포지셔닝하고 있는 것으로 보입니다.
얀 후오가 설립한카풀라 매니지먼트도 노출을 급격히 늘려 포지션이 650% 가까이 증가했습니다. 포지션 규모는 여전히 작지만, 증가 폭을 보면 매력적인 진입 지점을 발견한 것으로 보입니다.
한편, 켄 그리핀이 설립한 시타델 어드바이저스는 버텍스 파마슈티컬스 보유량을 500% 이상 늘려 약 6,800만 달러 상당의 포지션을 구축했는데, 이는 확신에 찬 베팅보다는 전술적 배분이 반영된 것으로 보입니다.
투자자에게 헤지펀드의 활동은 건설적이면서도 신중한 것으로 보이며, 광범위한 매수보다는 선별적인 축적을 통해 이루어집니다.
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Vertex Pharmaceuticals의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. Vertex Pharmaceuticals의 최근 서류에는 여러 내부자의 매도 활동과 제한된 매수가 기록되어 있습니다.
- Jeffrey M. Leiden(임원 겸 이사): 440달러에서 455달러 사이의 가격에 60,000주 이상 매도, $86.52에 63,781주를 기록했습니다.
- 찰스 F. 와그너 주니어 (임원): 451달러에서 461달러 사이의 가격에 14,000주를 매도했습니다.
- 조나단 프림 빌러 (임원): 347주를 약 $449에 매도했습니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 신중한 것으로 보이며, Vertex Pharmaceuticals의 미래 전망에 대한 명확한 신호라기보다는 보상 또는 개인 포트폴리오 관리와 관련된 가격 수준과 서류 제출에 걸쳐 분산되어 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
버텍스 파마슈티컬스의 소유권은 대형 기관 투자자에 의해 고정되어 있어 안정성을 제공합니다. 헤지펀드의 포지셔닝은 선별적인 매수와 함께 손절매를 보이고 있으며, 내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있지만 전체 소유지분에 비해 공격적인 것으로 보이지는 않습니다.
투자자의 경우, 데이터를 종합하면 내부자와 액티브 매니저 모두 강한 방향성보다는 현재 밸류에이션 수준에서 측정된 것으로 보이지만, 버텍스 제약은 계속해서 우량 기업으로 간주되고 있음을 알 수 있습니다.
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