리제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.)(나스닥: REGN) 는 안과, 종양학, 면역학 분야의 중증 질환 치료제 개발에 주력하는 선도적인 생명공학 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 776달러에 거래되어 약 796억 달러의 시가총액을 기록했습니다.
레오나드 슐라이퍼가 설립하고 오랫동안 이끌어온 리제네론은 내부 주도의 연구 모델과 자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식으로 널리 알려져 있습니다. 리제네론의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 경영진이 리제네론 주식을 어떻게 포지셔닝하고 있는지 알 수 있습니다.
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리제네론의 최대주주는 누구인가요?
리제네론의 주주 기반은 주요 기관 투자자들이 주도하고 있으며, 이들 중 다수는 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있습니다. 최근 제출된 서류에 따르면 일부 주주가 정리되고 일부 주주가 추가된 것으로 나타나, 하나의 지배적인 관점보다는 가치 평가와 장기 성장에 대한 다양한 관점을 시사합니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 8,995,042주(8.71%), 약 69억 8,000만 달러 가치. 376,355주(-4.02%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 5,461,663주(5.29%), ~42억 4,400만 달러 가치. 204,209 주(-3.60 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 4,691,223주(4.54%), 약 36억 4천만 달러 가치. 140,779 주(-2.91 %) 감소.
- 닷지 & 콕스: 4,550,845주(4.41%), 약 35억 3,000만 달러 가치. 724,562주(+18.94%) 추가.
- JP Morgan 자산 관리: 2,946,879주(2.85%), ~$22.29억 가치. 130,726주(+4.64%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 2,535,898주(2.46%), ~$19억 7천만 가치. 70,844주(+2.87%) 추가.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 2,183,806주(2.11%), ~$1.70억 가치. 5,936 주(-0.27 %) 감소.
- Putnam Investment Management, LLC: 2,147,962 주(2.08 %), ~ $ 16.67B 가치. 117,427주(+5.78%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 1,998,366주(1.93%), ~$15억 5천만 가치. 32,348주(+1.65%) 추가.
- 루미스 세일즈 앤 컴퍼니: 1,979,453주(1.92%), ~$15억 4,000만 가치. 38,383주(+1.98%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 1,886,652주(1.83%), ~$14억 6천만 가치. 1,375,220주(-42.16%) 감소.
투자자에게 이러한 소유권 구성은 밸류에이션, 성장 기대치, 포트폴리오 전략에 따라 익스포저를 조정하는 액티브 매니저와 함께 꾸준한 패시브 지원을 강조합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 Dodge & Cox가 리제네론 제약의 지분을 의미 있게 늘려 70만 주 이상을 추가하여 약 35억 달러의 지분을 확보한 것입니다. 이러한 움직임은 단기적인 성장에 대한 논란이 계속되고 있는 가운데서도 설립자 Leonard Schleifer의 장기적인 수익 프로필에 대한 자신감이 커지고 있음을 시사하는 것으로 보입니다.
짐 사이먼스가 설립한르네상스 테크놀로지스는 리제네론에 대한 노출을 계속 유지하고 있습니다. 이 회사는 자주 포지션을 조정하지만, 지속적인 존재감은 리제네론이 현재 가격 수준에서 퀀트 전략 내에서 여전히 매력적이라는 것을 시사합니다.
드미트리 발야스니가 이끄는발야스니 자산운용도 리제네론에서 의미 있는 포지션을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 이 펀드의 참여는 단기 수익 모멘텀보다는 파이프라인 옵션과 마진 지속성을 중시하는 멀티전략 매니저들의 관심을 반영한 것으로 보입니다.
조엘 그린블랫이 설립한고담 자산운용도 주목할 만한 또 다른 보유자입니다. 고담의 지속적인 소유권은 리제네론이 여전히 체계적인 펀더멘털 중심 프레임워크 내에서 밸류에이션이나 품질 지표에 대해 우호적인 평가를 받을 수 있음을 시사합니다. 투자자에게 헤지펀드의 포지셔닝은 혼잡하기보다는 선별적으로 보입니다.
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리제네론의 최근 내부자 거래
내부자 신고에 따르면 12월 초에 고위 임원 및 이사와 관련된 일련의 거래가 있었으며, 일반적으로 전체 소유권의 작은 부분을 차지합니다.
- 레오나드 S. 슐라이퍼(임원 및 이사): 155,145주를 701달러에 매각, 172,723주를 556달러에 인수.
- 조지 D. 얀코풀로스(임원 및 이사): 131,874주를 ~$701에 매도, 146,815주를 ~$556에 취득.
- 다니엘 P. 반 플루 (임원): 4,458주를 ~$701에서 ~$713에 매도, 3,715주를 $0에 매수.
- 매리언 E. 맥코트 (임원): 2,357 주를 ~$701에서 ~$713에 매각; 2,476 주를 $0에 기록했습니다.
- 앤드류 J. 머피 (임원): 5,928 주를 ~$701에서 ~$713에 매각; 3,715 주를 $0에 기록했습니다.
- 조셉 J. 라로사 (임원): 1,396 주를 ~ $ 713에 매각; 2,476 주를 $ 0에 기록했습니다.
- 크리스토퍼 R. 페니 모어 (임원): 992 주를 ~$713에 매각; 3,027 주를 $0에 기록했습니다.
- 제이슨 피토프 스키 (임원): 989주를 ~$713에 매각했습니다.
대부분의 거래는 개인당 발행 주식의 0.20% 미만을 차지합니다. 일부 신고서에는 0달러로 기록된 주식이 포함되어 있는데, 이는 주식 보상 또는 보상 시기와 관련이 있을 수 있지만 확인되지는 않았습니다. 투자자의 경우 내부자 활동은 측정된 것으로 보이며 전체 소유권을 실질적으로 변화시키지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
리제네론의 주주 기반은 대형 기관에 의해 고정되어 있어 액티브 매니저가 포지션을 줄이거나 추가하더라도 안정성을 제공합니다. 헤지펀드 활동은 밸류에이션과 장기 성장 지속성에 대한 지속적인 논쟁을 반영하여 광범위한 축적보다는 선별적인 관심을 시사합니다.
내부자 거래는 소유권 수준을 의미 있게 변화시키지 않는 소폭의 매도 및 보상성 주식 이동으로 균형 잡힌 것으로 보입니다. 데이터에 따르면 투자자들에게 리제네론은 여전히 고품질 생명공학 프랜차이즈로 여겨지고 있지만, 기관과 내부자의 포지션은 현재 가격 수준에서 신중하고 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다.
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