하트포드 보험 그룹(뉴욕증권거래소: HIG) 는 상업용 보험, 개인 보험 및 단체 보험을 운영하는 미국의 선도적인 손해보험 회사입니다. 최근 주가는 주당 138달러에 거래되어 약 387억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
하트포드의 주식은 꾸준한 언더라이팅 실적과 체계적인 자본 관리에 힘입어 지난 한 해 동안 좋은 성과를 거두었습니다. 주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 현황을 검토하면 대형 투자자들이 현재 하트포드의 주가에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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하트포드의 최대주주는 누구인가요?
Hartford의 주주 기반은 일반적으로 시장주기 동안 포지션을 유지하는 대규모 기관 투자자가 주도합니다. 최근 제출된 자료에 따르면 소폭의 포지션 축소와 선별적 축적이 혼재되어 있는데, 이는 최근 주식의 강세 이후 포지셔닝이 더욱 신중해졌음을 시사합니다.
- 뱅가드 그룹: 36,717,411주(13.17%), $5.10억 가치. 보유 주식 307,427주(-0.83%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 19,135,681주(6.86%), 26억 6천만 달러 가치. 보유량 132,934주(-0.69%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 16,031,840주(5.75%), 22억 3,000만 달러 가치. 55,983주(+0.35%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 10,700,785주(3.84%), 14억 9천만 달러 가치. 505,805주(+4.96%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 8,139,387주(2.92%), 11억 3,000만 달러 가치. 보유 주식 1,109,351주(-11.99%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 7,914,674주(2.84%), 10억 달러 가치. 447,656주(+6.00%) 추가.
- 디멘셔널 펀드 어드바이저: 4,640,867주(1.66%), 6억 4,400만 달러 가치. 보유 주식 74,696주(-1.58%) 감소.
- 노르데아 펀드 Oy: 4,307,617주(1.54%), 5억 9,800만 달러 가치. 215,941주(+5.28%) 추가.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 3,990,925주(1.43%), 5억 5,400만 달러 가치. 185,254주(+4.87%) 추가.
- 블랙록 자산 관리 아일랜드: 3,363,569주(1.21%), 4억 6,700만 달러 가치. 보유 주식 14,808주(-0.44%) 감소.
트리밍과 증분 추가의 혼합은 하트포드가 제도적으로 여전히 잘 지원되고 있음을 시사하지만, 일부 매니저는 최근 주식의 상승 이후 밸류에이션을 더 의식하는 것으로 보이며 이는 투자자들에게 주목할 가치가 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용이 하트포드 지분을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 지분을 6,400% 이상 늘려 현재 약 8,600만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이는 하트포드가 회사의 다중 전략 포트폴리오 내에서 추적 포지션에서 더 높은 확신을 가진 아이디어로 이동했을 수 있음을 시사합니다.
켄 그리핀이 이끄는시타델 어드바이저도 포지션을 약 227% 늘려 약 3,300만 달러로 확대했습니다. 이러한 움직임은 현재 가격 수준에서 하트포드의 수익 프로필과 대차 대조표의 강점에 대한 만족감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
스티븐 숀펠드가 설립한숀펠드 스트래티직 어드바이저는 보유 포지션을 약 205% 늘려 약 4백만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 여전히 규모는 크지 않지만, 증가 규모를 보면 사소한 조정이라기보다는 관심이 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
한편, 엠마누엘 로만이 공동 설립한 스퀘어포인트 옵스는 하트포드 지분을 약 33% 상승시켜 약 1,200만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 이는 하트포드의 최근 실적 추세를 보다 긍정적으로 바라보는 체계적인 전략과 일치하는 것으로 보이며, 투자자들은 이를 염두에 두어야 할 것입니다.
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하트포드의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안의 내부자 신고를 보면 대부분 매도 쪽으로 기울어진 소규모 거래가 많으며, 전면적인 매수는 제한적입니다.
- 도널드 크리스천 헌트(임원): 16,000달러 상당의 주식을 130달러에 매각했으며, 이전에는 총 284,000달러를 134달러에 매각했습니다.
- 아딘 M. 토커 (임원): 약 $138에 약 $92만9천 상당의 주식을 매각했으며, 보상과 관련된 것으로 보이는 약 $49 상당의 주식도 받았습니다.
- 크리스토퍼 J. 스위프트(임원 및 이사): 약 225만 달러 상당의 주식을 138달러에 매각했으며, 이는 발행 주식의 약 0.01%에 해당합니다.
- 로리 A. 로든(임원): 약 956만 달러 상당의 주식을 약 122달러에 매각했으며, 약 52달러 상당의 주식도 받았습니다.
- 베스 앤 코스텔로(임원): 약 438만 달러 상당의 주식을 약 124달러에 매각했으며, 약 49달러의 주식 수령액도 기록했습니다.
이러한 거래는 소유권 수준을 실질적으로 변경하지 않으며, 많은 거래가 주식 실적 호조에 따른 개인 노출 관리를 반영하는 것으로 보이며, 이는 투자자에게 유용한 맥락을 제공합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
하트포드의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 장기 자본의 안정적인 기반을 제공합니다. 헤지펀드 포지셔닝을 보면 여러 매니저가 노출을 늘리고 있으며, 내부자 활동은 신중하지만 신중한 것으로 보입니다.
종합해보면 하트포드는 여전히 우량 보험사로 여겨지지만, 최근 주가 급등 이후 기대치가 더 균형을 이룬 것으로 보이며, 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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