큐리그 닥터 페퍼(NASDAQ: KDP) 는 청량음료, 커피, 즉석 음료 등 다양한 포트폴리오를 보유한 선도적인 음료 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 27.89달러에 거래되어 시가총액은 약 379억 달러에 달합니다 .
주가는 지난 1년 동안 약 13.9% 하락했으며, 이로 인해 기관 투자자와 회사 내부자들이 현재 가격 수준에서 어떻게 포지셔닝하고 있는지에 대한 관심이 다시금 집중되고 있습니다.
큐리그 닥터 페퍼의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 최대 투자자들이 회사의 장기적인 수익 지속성과 현금 흐름 프로필에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있습니다.
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큐리그 닥터 페퍼의 최대주주는 누구인가?
큐리그 닥터 페퍼의 주주 기반은 대형 자산 관리자가 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있는 시장 사이클을 통해 보유하는 경우가 많습니다. 그러나 최근 제출된 서류에 따르면 활동적인 운용사들 사이에서 추가 및 감소가 혼합되어 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 158,828,805주(11.69%), 약 44억 3,000만 달러 가치. 132,299주(+0.08%) 추가.
- 캐피털 월드 인베스터스: 114,759,852주(8.45%), ~$3.20억 가치. 15,767,533주(12.08%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니: 83,188,968주(6.12%), ~$23.2억 가치. 8,617,810주(9.39%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 66,319,397주(4.88%), ~$18.5억 가치. 2,117,895주(3.09%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 64,594,706주(4.75%), ~$1.80억 가치. 986,700주(+1.55%) 추가.
- Harris Associates L.P.: 62,619,103주(4.61%), ~$17.5억 가치. 15,500,927주(+32.90%) 추가.
- JAB BevCo B.V.: 59,113,479주(4.35%), ~$16.65억 가치. 75,000,000주(55.92%) 감소.
- JP 모건 자산 관리: 41,801,329주(3.08%), 약 11억 7천만 달러 가치. 8,590,987주(17.05%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트 회사: 41,609,591주(3.06%), ~$1.16억 가치. 9,355,938주(18.36%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 30,614,599주(2.25%), ~$0.85억 가치. 397,236주(+1.31%) 추가.
뱅가드, 블랙록과 같은 패시브 대형 운용사들이 여전히 주식을 보유하고 있는 반면, 액티브 운용사들은 포지션이 엇갈리고 있어 투자자들이 한 방향으로 단호하게 움직이기보다는 밸류에이션과 성장성의 균형을 재평가하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠가 윌러비 맥코믹이 설립한 글로벌 향신료 및 향료 업체인 맥코믹 앤 컴퍼니의 지분을 급격하게 늘린 것입니다. 이 회사는 지분을 1,500% 이상 늘려 약 8,000만 달러의 가치로 끌어올렸으며, 이는 최근 주가 하락 이후 다시 관심을 보이고 있는 것으로 보입니다.
설립자 켄 그리핀이 이끄는Citadel Advisors도 포지션을 500% 이상 늘려 약 1억 9,120만 달러의 가치로 확대했습니다. 포지션 규모를 고려할 때 Citadel은 의미 있는 헤지펀드 보유자 중 하나이며, 이는 맥코믹의 가격 책정력과 브랜드 회복력에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
또 다른 적극적인 매수자는 샌더 거버가 설립한 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트(Hudson Bay Capital Management)로, 약 219% 증가한 약 700만 달러의 가치로 지분을 매입했습니다. 달러 기준으로 보면 지분 규모는 작지만, 증가 규모를 보면 이 펀드가 맥코믹의 장기적인 수익 안정성에 더 건설적으로 기대고 있음을 알 수 있습니다.
마지막으로 알렉산더 미첼이 설립한 스코퍼스 자산운용은 포지션이 약 191% 증가하여 보유 자산의 가치가 약 5920만 달러로 증가했습니다. 이러한 움직임으로 Scopus는 대형 헤지펀드 소유주 중 한 곳으로 자리매김했으며, 단기 거래보다는 선별적인 축적을 반영하는 것으로 보입니다.
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큐리그 닥터 페퍼의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 개인 노출을 관리하는 방법에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있지만, 독립적인 신호로 간주해서는 안 됩니다.
- 안젤라 A. 스티븐스(임원): 12/11/25에 10,000주를 $29.52에 매도했으며, 10/27/25에 7,366주 증가를 기록했습니다.
- 패트릭 미노그(계열사/전임): 순 소유권 변동이 없는 것으로 보고되었습니다.
- 마이클 G. 반 드 벤(이사): 9/16/25에 3,210주 추가.
- 로슨 E. 화이팅(이사): 9/16/25에 3,210주 추가.
- 올리비에 르미르(이사): 9월 16일/25일에 총 946주를 추가했습니다.
- 앤서니 슈메이커(임원): 9월 14일/25일 26.75달러에 가까운 가격으로 소량의 주식 증가 및 감소를 보고하여 순 변동이 미미했습니다.
이러한 거래는 발행 주식에 비해 소량이며 내부자 소유권을 의미 있게 변화시키지 않으므로 투자자에게는 경영진이 강력한 방향성을 표명하기보다는 개인 노출을 관리하고 있음을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
큐리그 닥터 페퍼의 주주 기반은 대형 패시브 매니저와 장기 투자자들의 지지를 받는 탄탄한 기관 투자자들로 구성되어 있습니다. 액티브 펀드 중에서는 최근 제출된 서류에 따르면 가치 평가와 단기 성과에 대한 서로 다른 견해가 균형을 이루고 있는 것으로 나타났습니다.
내부자 활동은 지배적인 패턴이 눈에 띄지 않는 가운데 완만하고 혼합적인 양상을 보이고 있습니다. 투자자들에게 이 데이터는 최근 주식의 실적 부진에 따른 보다 신중한 접근과 함께 기관의 지속적인 참여에 대한 그림을 그려줍니다.
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