(NYSE: HUM), 는 미국 최대의 건강 보험 회사 중 하나로, 메디케어 어드밴티지를 비즈니스 모델의 중심에 두고 있습니다. 최근 주가는 257달러에 거래되어 약 301억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
이 회사는 메디케어 보험사들이 더 높은 이용률과 환급 압박을 겪으면서 어려운 시기를 맞고 있습니다. 휴매나의 주가는 지난 1년 동안 약 10% 하락하여 투자자들이 마진 재구축의 다음 단계를 어떻게 바라볼지 관심이 집중되고 있습니다.
휴매나의 소유주가 누구인지, 내부자와 헤지펀드가 어떤 포지션을 취하고 있는지 살펴보면 투자 심리를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 소유권 패턴은 주요 투자자들이 Humana의 장기 수익 안정성과 현금 흐름의 지속성을 어떻게 평가하고 있는지를 보여줍니다.
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Humana의 최대 주주는 누구인가요?
Humana의 주주 기반은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있으며 여러 활성 기업이 노출을 크게 늘 렸습니다. 이러한 조합을 통해 회사는 안정적인 소유권 기반과 함께 확고한 신념을 갖게 되었습니다.
Humana의 최대 주주
- 뱅가드 그룹: 14,097,582주(11.72%), $3,618.3M 가치. 45,898주(0.32%) 감소.
- 닷지 앤 콕스: 11,338,186주(9.43%), 29억 1,910만 달러 가치. 14,734 주 (0.13 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁: 6,302,731주(5.24%), $1,617.7M 가치. 19,289주(0.31%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 5,365,338주(4.46%), 1,377.1백만 달러 가치. 12,052 주 (0.22 %) 감소.
- Pzena 투자 관리: 4,031,083주(3.35%), 1,034.6백만 달러 가치. 45,584주(1.12%) 감소.
- 이글 캐피탈 매니지먼트: 3,965,492주(3.30%), 1,017.8백만 달러 가치. 16,018주(0.41%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 3,581,461주(2.98%), 9억 1,920만 달러 가치. 1,515,948주(73.39%) 추가.
- MFS 투자 관리: 3,437,372주(2.86%), 8억 8,220만 달러 가치. 2,510,465주 추가 (270.84%)
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 3,160,837주(2.63%), $811.3M 가치. 30,008주(0.96%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 2,775,976주(2.31%), 7억 1,250만 달러 가치. 162,665주(6.22%) 추가.
이러한 변화는 패시브 투자자는 꾸준히 유지되고 있지만, 투자자들의 심리가 어떻게 변화하고 있는지 측정하기 위해 휴매나의 다년간 마진 회복에 더 자신감을 보이는 액티브 매니저로부터 가장 의미있는 변화가 일어나고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Jane Street Group이 휴매나 지분을 43%까지 늘린 상당한 규모의 조정입니다. 이 회사는 현재 7,410만 달러 상당의 주식 약 284.9만 주를 보유하고 있으며, 이는 데이비드 존스 시니어가 설립한 회사의 기반에 뿌리를 둔 사업인 메디케어 마진 안정화에 대한 Humana의 진전에 대한 낙관론이 높아지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 고담 자산 관리에서 나온 것으로, 35.95%의 지분을 늘려 약 17.5만 주를 추가하여 총 보유 주식 66.2만 주에 1720만 달러의 가치를 더했습니다. 이러한 조정은 휴매나가 수익 가시성을 높이기 위해 노력함에 따라 위험 보상이 개선되었음을 시사합니다.
세 번째 하이라이트는 Sequoia Financial Advisors로, 34.8%가 증가하여 현재 약 510만 주, 133만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 절대적인 규모는 작지만, 이 비율 증가는 휴매나의 장기적인 현금 흐름 잠재력에 대한 확신이 커지고 있음을 나타냅니다.
네 번째로 포지션을 16.15% 늘린 Ensign Peak Advisors는 38.5만 주 이상을 추가하여 총 277.1만 주, 7,210만 달러 상당의 주식을 보유하게 되었습니다. 이러한 움직임은 휴매나의 수익성 회복에 대한 개선된 심리를 반영하는 것으로 보입니다.
이러한 변화는 헤지펀드들 사이에서 선별적인 매집이 이루어지고 있음을 보여주며, 기관의 움직임을 주시하는 투자자들을 위해 액티브 매니저들이 다년간의 수익 안정화를 앞두고 포지셔닝하고 있을 수 있음을 시사합니다.
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Humana의 최근 내부자 거래
내부자 활동은 확인되지는 않았지만 보상 시기와 연결될 수 있는 소규모 거래가 대부분으로 소극적인 것으로 보입니다. 이러한 움직임으로 인해 전체 소유권이 크게 변경되지는 않습니다.
최근 내부자 활동
고든 A. 스미스(이사): 10/31/25에 765주 추가.
● 조지 2세 르노딘(임원): 609주와 240주를 $253.12에 매도하고 보상으로 609주를 기록했습니다.
● Kurt J. Hilzinger(이사): 서류 제출에 걸쳐 364주, 399주, 345주를 추가했습니다.
● Gordon A. Smith(이사): 서류 제출에 걸쳐 124주 및 136주 추가.
● David T. Feinberg(이사): 서류 제출에 걸쳐 69주, 76주, 66주 추가.
● John Paul W. Felter(임원): 211주와 97주를 $248.42에 매각하고 보상과 연계된 211주를 기록했습니다.
● James A. Rechtin(임원): 6,530 주를 $ 229.25에 매각했습니다.
● Susan M. Diamond (이전): 0주 신고.
이러한 거래는 규모가 제한적이고 방향성이 중립적인 것으로 보이며, 기관의 활동이 경영진의 포지션을 평가하는 투자자에게 더 의미 있는 신호로 유지됩니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
휴매나의 소유 구조는 여전히 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있으며, 몇몇 헤지펀드와 액티브 매니저가 지분을 늘리고 있습니다. 내부자 활동은 여전히 제한적이며 센티멘트에 의미 있는 영향을 미치지 않습니다. 전반적인 패턴은 휴매나의 장기적인 궤적을 평가하는 투자자들이 점진적으로 마진과 잉여현금흐름을 회복할 수 있다는 낙관론이 높아지면서 기관의 신뢰가 꾸준히 유지되고 있음을 시사합니다.
또한 포지셔닝을 자세히 살펴보면 가장 공격적인 매수자는 불확실성이 높은 시기에 투자하는 경향이 있으며, 이는 일부 투자자가 Humana의 문제를 구조적이라기보다는 주기적인 것으로 보고 있음을 나타낼 수 있습니다. 환급 가시성이 개선되고 사용률 추세가 정상화되면 현재의 소유권 구성은 센티먼트와 밸류에이션의 보다 지속적인 회복을 뒷받침하는 강력한 기반이 될 수 있습니다.
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