길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.)(나스닥: GILD) 는 항바이러스제 분야에서 가장 잘 알려진 회사 중 하나이며 HIV 및 C형 간염 포트폴리오를 통해 수십 년 동안 강력한 현금 흐름을 창출해 온 회사입니다. 최근 주가는 121달러 근처에서 마감되어 약 1,550억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
길리어드 사이언스는 항바이러스 리더십을 바탕으로 명성을 쌓았지만, 현재 종양학으로 장기적인 전략적 전환을 진행하고 있습니다. 이러한 전환은 특히 트로델비 같은 새로운 치료제가 기존 프랜차이즈의 성장 둔화를 상쇄하기 위해 노력하면서 기관의 성장에 대한 생각을 변화시키고 있습니다. 그 결과 탄력적인 마진과 지속적인 현금 창출이 가능한 비즈니스가 탄생했지만, 투자자들은 단기적인 수익 역학 관계와 장기적인 임상 기회 사이의 균형을 신중하게 평가하고 있습니다.
현재 길리어드 사이언스의 소유주가 누구인지, 헤지펀드가 포지션을 어떻게 조정했는지, 내부자가 보유 주식으로 무엇을 했는지 살펴보면 현재 시장에서 이 회사의 장기적인 수익력과 마진 지속성을 어떻게 바라보는지 알 수 있습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요(무료) >>>
길리어드 사이언스의 최대주주는 누구인가요?
길리어드 사이언스는 주로 대형 패시브 기관이 소유하고 있어 장기적으로 안정적인 기반을 형성하고 있습니다. 지난 분기 액티브 매니저들은 밸류에이션 및 파이프라인 실행에 대한 다양한 견해를 반영하여 선별적으로 조정했습니다.
길리어드 사이언스 최대 주주
- 뱅가드 그룹: 118,388,631주(9.54%), 약 $143.7억 가치. 392,366주(0.33%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁: 72,727,964주(5.86%), 약 88억 3,000만 달러 가치. 1,925,484주(2.72%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 59,089,305주(4.76%), 약 71억 7,700만 달러 가치. 98,855주(0.17%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니: 53,798,859주(4.34%), ~$65.3억 가치. 39,020주(0.07%) 추가.
- 캐피털 월드 인베스터스: 45,179,931주(3.64%), 약 54억 8천만 달러 가치. 1,123,368주(2.43%) 감소.
- 닷지 앤 콕스: 30,133,131주(2.43%), 약 36억 6,000만 달러 가치. 685,191주(2.22%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 30,014,046주(2.42%), 약 36억 4,000만 달러 가치. 1,083,633주(3.48%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 29,928,986주(2.41%), 약 36억 3,000만 달러 가치. 721,324주(2.47%) 추가.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트(QQQ 트러스트): 26,011,157주(2.10%), ~$3.16억 가치. 70,724주(0.27%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 25,618,534주(2.06%), ~$3.11억 가치. 11,911,976주(31.74%) 감소.
이러한 변화는 길리어드 사이언스가 핵심 항바이러스 사업의 진화를 관리하고 종양학에 대한 투자를 가속화함에 따라 액티브 기관이 보다 선택적으로 보이는 반면, 안정적인 패시브 기반을 보여주는 것으로 투자자들에게 중요한 맥락을 제공합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 헤지펀드 중 한 명은 폴 튜더 존스로, 그는 길리어드 사이언스 주식을 620.36% 상승시켜 약 110.38만 주를 추가하여 약 1 ,423만 달러 의 가치를 달성했습니다. 마이클 리오단이 설립한 오랫동안 검증된 현금 창출 업체와의 의미 있는 재계약으로 보입니다.
또 다른 눈에 띄는 증가는 제레미 그랜덤의 GMO로, 보유 주식이 283.75% 증가했습니다. 이 회사는 약 1 ,021만 달러에 달하는 포지션에 약 681만 주를 추가했는데, 이는 종양학 파이프라인이 발전함에 따라 GMO가 더 큰 위험 보상을 받을 수 있음을 시사합니다.
세 번째로 중요한 움직임은 약 634.95만 주를 추가하여 지분을 254.46% 늘린 Jane Street Group에서 나왔습니다. 현재 지분은 약 9818만 달러로, 잠재적인 임상 촉매제와 지지적인 거래 조건에 대한 관심이 높아졌음을 나타냅니다.
네 번째 하이라이트는 약 459.2만 주를 추가하여 보유 지분을 134.85% 확대하여 총 약 8,877만 달러로 늘린 Squarepoint Ops입니다. 이러한 증가는 길리어드 사이언스의 장기적인 수익 가시성에 대한 기대감이 높아진 것을 반영한 것으로 보입니다.
이러한 움직임은 여러 정교한 헤지펀드가 길리어드 사이언스의 전망에 대해 보다 건설적인 태도로 돌아섰음을 보여주며, 이는 투자자들의 심리가 개선되고 있다는 신호일 수 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적 (무료) >>>
길리어드 사이언스 최근 내부자 거래
내부자 신고는 방향 전환보다는 관리 또는 보상과 관련된 것으로 보이는 소규모 거래가 대부분입니다.
최근 내부자 활동
- 켈리 A. 크레이머 (이사): 최대 2,805개의 주식 블록을 최대 127달러에 매도하고, 비슷한 규모의 상금을 81달러에 취득했으며, 행정 소송을 제기했습니다.
- 다니엘 오데이(최고 경영자): 6,788주를 $126.84에, 3,212주를 $125.91에 매도하고 관리인 등록을 신청했습니다.
- 제프리 블루스톤(이사): 5,000주 블록 2주를 $125.08에 매도하고, 5,000주를 $64.92에 취득했으며, 관리인 등록을 신청했습니다.
- 앤드류 D. 디킨슨(최고 재무 책임자): 2,500주를 $125.23에 매도, 관리종목 등록.
이러한 거래는 길리어드 사이언스의 전체 소유권에 비해 여전히 미미한 수준이며, 투자자에 대한 경영진의 신념 변화를 반영하는 것으로 보이지는 않습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
길리어드 사이언스는 주요 패시브 기관이 계속 보유하고 있는 반면, 헤지펀드는 몇 차례 대규모 포지션 증가를 통해 새로운 관심을 보였습니다. 액티브 매니저는 여전히 혼조세를 보이고 있으며 내부자 거래는 소폭에 그치고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 투자자들에게는 탄탄한 현금 흐름이 뒷받침하는 꾸준한 기관 신뢰와 함께 회사의 종양학 전략 및 장기적인 임상 실행에 따른 잠재적 상승 여력이 있습니다.
포지셔닝을 자세히 살펴보면 투자자들은 기본적으로 길리어드 사이언스를 고성장 바이오제약이 아닌 안정적인 수익 창출 기업으로 평가하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 종양학에서 약간의 견인력이나 점진적인 마진 개선도 투자 심리에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 중요합니다. 일부 전문 투자자들은 특히 회사의 예측 가능한 현금 창출과 파이프라인 성과가 시장의 판도를 바꿀 수 있는 잠재력을 고려할 때 이러한 단절을 기회로 보는 헤지펀드도 있다는 것을 암시합니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
