듀폰 드 네무르(NYSE: DD) 는 전자, 정수, 건설 및 산업 제조 분야에 진출한 글로벌 소재 및 특수 화학 회사입니다. 최근 주가는 40.93달러에 거래되어 듀폰의 시장 가치는 약 171억 달러에 달합니다.
지난 1년 동안 주가가 50% 가까이 하락한 상황에서 듀폰의 소유주와 내부자 거래 현황을 살펴보면 밸류에이션 부담, 성장 둔화, 회사의 지속적인 포트폴리오 전환에 대해 주요 투자자들이 어떻게 포지셔닝하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 파악할 수 있습니다.
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듀폰의 최대 주주는 누구인가요?
듀폰의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 몇몇 액티브 매니저와 헤지 펀드가 주목할 만한 조정을 통해 신중함과 선별적 축적을 병행하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 50,675,783주(12.10%), 약 20억 7천만 달러 가치. 3,200,124주(+6.74%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 20,690,700주(4.94%), ~8억 4,690만 달러 가치. 392,265주(1.86%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 18,196,142주(4.34%), ~7억 4,480만 달러 가치. 167,833주(0.91%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 10,945,537주(2.61%), ~$448.0M 가치. 162,777 주 (+1.51 %) 추가.
- 누빈 LLC: 7,522,376주(1.80%), ~$307.9M 가치. 343,997주 (+4.79%) 추가.
- 퍼트남 투자 관리: 6,910,195주 (1.65%), ~$2억 8,280만 가치. 310,851주(+4.71%) 추가.
- D. E. Shaw & Co: 6,643,504주 (1.59%), ~$2억 7,190만 가치. 1,280,885주(+23.89%) 추가.
- 인베스코 어드바이저: 6,081,160주(1.45%), ~$2억 4,890만 가치. 2,104,200주(+52.91%) 추가.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 4,567,811주 (1.09%), ~$187.0M 가치. 2,645,128주 추가(+137.57%).
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 4,176,743주 (1.00%), ~$171.0M 가치. 117,518주(+2.90%) 추가.
이러한 소유권 구성을 종합해 보면 패시브 기관이 듀폰의 주주 기반을 계속 유지하고 있는 반면, 몇몇 액티브 투자자는 낮은 밸류에이션 수준에 기대고 있는 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 광범위한 확신보다는 신중한 포지셔닝을 시사하는 것으로 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 이스라엘 잉글랜더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트가 듀폰의 지분을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 보유 주식을 469.5% 늘려 약 176만 주를 추가하고 지분 가치를 약 1억 6,600만 달러로 끌어올렸는데, 이는 주식의 장기 하락에 따른 가치 회복을 위한 포지셔닝을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
스티븐 코헨이 이끄는Point72 자산운용도 약 632,000주를 추가하여 총 1억 3,200만 달러 상당의 지분을 59.7% 증가시켰으며, 마진과 성장에 대한 지속적인 압박에도 불구하고 선별적인 관심을 보이고 있습니다.
드미트리 발야스니가 설립한발야스니 자산운용은 듀폰 지분을 89.1%까지 확대하여 약 85,000주를 추가하고 보유 지분을 약 1,400만 달러로 늘렸지만, 현재 가격 수준에서 점진적인 낙관론이 커지고 있음을 시사했습니다.
D. E. 쇼( David E. Shaw)가 설립한쇼 앤 코(Shaw & Co.)는 23.9% 증가하여 약 128만 주를 추가하고 총 지분 가치를 약 5억 1,800만 달러로 끌어올리며 계속해서 포지션을 구축했으며, 이는 가치평가 또는 모델 중심 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
전반적으로 헤지펀드 활동은 일률적인 강세보다는 선별적인 매수를 반영하고 있으며, 이는 단기 펀더멘털에 대한 명확한 합의가 없는 상황에서 투자자들에게 위험 보상 인식이 개선되고 있음을 시사합니다.
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듀폰의 최근 내부자 거래
내부자 신고에 따르면 임원 및 이사진 전반에 걸쳐 매각과 인수가 혼합되어 있으며, 거래 규모는 듀폰의 총 발행 주식에 비해 여전히 작습니다.
- 에릭 토마스 후버(임원): 11/27/25에 6,005주를 $39.79에 매각하고 6,005주를 $28.00에 인수했습니다.
- 로리 코흐(임원 및 이사): 11/27/25에 9,011주를 ~$39.46에 매도하고 9,011주를 ~$28.00에 취득했습니다.
- 알렉산더 M. 커틀러(이사): 11/25/25에 ~$39.44에 1,268주 취득.
- 에이미 G. 브래디 (이사): 11/25/25일 ~$39.44에 206주 취득.
- 프레드릭 M. 로워리 (이사): 11/25/25일 ~$39.44에 983주 취득.
- 스티븐 P. 라라비(임원): 10/31/25에 ~$34.12에 6,384주 매도.
- 에드워드 D. 브린(임원 및 이사): 10/30/25에 $0.00에 192,332주를 취득했습니다.
- 크리스토퍼 라이아 (임원): 10/30/25에 $0.00에 19,233주를 취득했습니다.
내부자 활동은 명확한 방향성 신호보다는 보상 이벤트나 노출 조정을 반영할 수 있는 거래로 규모가 크지 않은 것으로 보이며, 투자자의 경우 이러한 거래가 광범위한 소유권 상황을 크게 바꾸지는 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
듀폰의 소유 구조는 대형 기관에 의해 고정되어 있어 최근의 부진한 주식 실적에도 불구하고 안정성을 제공합니다. 헤지펀드 참여 증가는 일부 투자자가 수익과 마진이 압박을 받고 있음에도 불구하고 현재 가격에서 위험 보상이 개선될 수 있음을 시사합니다.
내부자 활동은 신중하고 규모가 제한적이어서 경영진 심리에 대한 확실한 결론을 내리기 어려운 것으로 보입니다. 데이터를 종합하면 듀폰은 단기적인 성장보다는 장기적인 포트폴리오 전환 및 구조조정 스토리로 계속 간주되고 있으며, 투자자에게는 기대치를 측정하고 선별적인 포지션을 취해야 한다는 점을 시사합니다.
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