마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE: MPC) 는 미국에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 전국적인 정제 시스템을 운영하고 있으며 MPLX의 지분을 상당 부분 소유하고 있습니다. 최근 주가는 185.77달러에 거래되어 마라톤 페트롤리엄의 시장 가치는 약 558억 달러에 달합니다.
작년 한 해 동안 강세를 보였던 Marathon Petroleum의 주가는 최근 최고치에서 하락했습니다. 마라톤 페트롤리엄의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 주요 기관과 회사 경영진이 정제 마진, 자본 수익률, 장기 수익 가시성에 대해 어떻게 포지셔닝하고 있는지 명확히 파악하는 데 도움이 됩니다.
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마라톤 페트롤리엄의 최대주주는 누구인가요?
마라톤 페트롤리엄의 주주 기반은 대형 패시브 및 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어 소유권의 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있으며, 액티브 매니저의 변화는 밸류에이션 및 에너지 시장 상황에 대한 변화하는 견해를 반영할 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 38,197,929주(12.71%), 약 70억 달러 가치. 보유 주식 522,581주(-1.35%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 17,886,431주(5.95%), 약 33억 2,000만 달러 가치. 보유 주식 554,029주(-3.00%) 감소.
- 블랙록 인스티튜셔널 트러스트 컴퍼니: 15,522,710주(5.16%), ~$2.88억 가치. 보유 주식 620,808주(-3.85%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트 컴퍼니: 9,368,219주(3.12%), 약 17억 4천만 달러 가치. 보유 주식 2,309,074주(-19.77%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 7,920,814주(2.64%), 약 14억 7천만 달러 가치. 보유 주식 92,399주(-1.15%) 감소.
- 보스턴 파트너스: 6,305,428주(2.10%), 약 11억 7천만 달러 가치. 141,691주(+2.30%) 추가.
- Harris Associates L.P.: 4,005,582주(1.33%), 약 7억 4,410만 달러 가치. 보유 주식 122,848주(-2.98%) 감소.
- 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠, Inc: 3,781,955주(1.26%), ~$702.6M 가치. 19,085 주 추가(+0.51 %).
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 3,702,290주(1.23%), ~$687.8M 가치. 653,149주(+21.42%) 추가.
- Dimensional Fund Advisors, L.P.: 3,410,655주(1.13%), ~6억 3,360만 달러 가치. 보유 주식 287,474주(-7.77%) 감소.
전반적으로 마진에서 약간의 손질에도 불구하고 장기 기관의 소유권은 여전히 고정되어 있으며, 이는 투자자들에게 마라톤 페트롤리엄이 광범위한 기관의 이탈에 직면한 주식이 아니라 핵심 정유 종목으로 계속 간주되고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 이스라엘 잉글랜더가 설립한 밀레니엄 매니지먼트가 Marathon Petroleum의 지분을 약 943% 늘려 약 2억 8,600만 달러의 가치를 끌어올린 것입니다. 증가 규모를 보면 이 회사가 Marathon Petroleum의 현금 창출 프로필에 더 건설적으로 성장한 것으로 보입니다.
Rob Granieri를 비롯한 퀀트 트레이더들이 설립한Jane Street Group도 MPC 노출을 급격히 확대하여 약 700% 상승한 약 2300만 달러의 가치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 에너지 섹터 내 우호적인 거래 역학 또는 단기 위험 보상 개선을 반영한 것으로 보입니다.
아르노 조빈이 설립한스퀘어포인트 옵스 LLC는 지분을 80% 가까이 늘려 총 보유 지분을 약 7200만 달러로 늘렸으며, 이는 마라톤 페트롤리엄이 멀티 전략 회사의 유동적인 대형주 에너지 주식으로 계속 관심을 끌고 있음을 시사합니다.
한편, 존 오버덱이 설립한 투 시그마 어드바이저는 약 66% 상승하여 약 2억 5,100만 달러의 가치를 기록했는데, 이는 정제 마진이 정상화되면서 데이터 기반 모델이 개선되고 있으며, 투자자들에게 이러한 일련의 활동은 헤지펀드 이탈보다는 지속적인 참여를 의미할 수 있음을 시사합니다.
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마라톤 페트롤리엄의 최근 내부자 거래
내부자 신고는 임원 및 이사가 개인 노출을 관리하는 방법에 대한 맥락을 제공할 수 있지만 동기는 공개되지 않으므로 결론을 내리는 데 신중해야 합니다.
- 몰리 R. 벤슨(임원): 8/14/25에 10,879주를 ~$163에 매도하고 10,879주를 ~$62.68에 취득했습니다.
- Maryann T. Mannen (임원 및 이사): 7/31/25에 908주를 ~$166.39에 매도했습니다.
- Kim K. W. Rucker (이사): 7/2/25일 ~$175에 7,392주 매도.
- 여러 이사: 4/30/25에 주식 보상과 관련된 것으로 보이는 1,276주를 각각 0달러에 받았습니다.
이러한 거래는 마라톤 페트롤리엄의 총 주식 수에 비해 적은 규모이며 내부자 소유권을 실질적으로 변경하지 않으며, 투자자에게는 방향성이 아닌 측정된 활동으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
마라톤 페트롤리엄의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 안정적인 자본 기반을 제공합니다. 일부 매니저는 실적 호조 이후 노출을 줄였지만, 선별적 헤지펀드와 액티브 매니저가 추가되면서 Marathon Petroleum의 현금 흐름 지속성과 자본 수익률 전략에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다.
내부자 활동은 제한적이고 혼재되어 있어 맥락은 제공하지만 명확한 신호는 없는 것으로 보입니다. 투자자에게는 소유권과 내부자 상황을 종합적으로 고려할 때 Marathon Petroleum은 현재 가격 수준에서 공격적인 확신보다는 균형을 반영하는 포지셔닝을 통해 성숙한 현금 창출 정유사로 계속 취급되고 있음을 시사합니다.
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