마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈(Marsh & McLennan Companies, Inc.)(뉴욕증권거래소: MMC)는 일반적으로 Marsh & McLennan으로 알려진 보험 중개, 재보험, 위험 자문 및 컨설팅을 아우르는 글로벌 전문 서비스 회사로 Marsh, Guy Carpenter, Mercer 및 Oliver Wyman과 같은 브랜드를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 주가는 주당 186달러에 거래되어 약 899억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
금융 및 전문 서비스 주식의 변동성이 컸던 지난 1년 동안 Marsh & McLennan의 주가는 약 13.8% 하락했습니다.
Marsh & McLennan의 소유주와 내부자의 거래 동향을 살펴보면 주요 투자자들이 회사의 장기적인 수익 지속성, 가격 결정력, 현금 흐름 안정성을 어떻게 보고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
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마시 앤 맥레넌의 최대주주는 누구인가요?
Marsh & McLennan의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있어 장기적인 소유권 안정성을 지원합니다. 액티브 매니저들은 광범위한 신뢰의 변화보다는 밸류에이션 민감성을 지적하면서 양방향으로 포지션을 조정했습니다.
- 뱅가드 그룹: 45,974,310주(9.38%), 약 85억 6천만 달러 가치. 37,713주(+0.08%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 25,480,279주(5.20%), ~$47.4억 가치. 18,616주(+0.07%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 21,538,014주(4.40%), ~$40억1천만 가치. 96,436주(+0.45%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 18,590,697주(3.79%), ~$34.6억 가치. 221,033주(+1.20%) 추가.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 17,702,898주(3.61%), ~$3.30억 가치. 92,767주(+0.53%) 추가.
- 웰링턴 매니지먼트 회사: 15,091,478주(3.08%), ~$28.1억 가치. 1,260,434주 추가(+9.11%).
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 13,745,203주(2.81%), ~$25.56억 가치. 3,680,844주(-21.12%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 12,967,908주(2.65%), ~$24.41억 가치. 283,698주(+2.24%) 추가.
- 캐피털 리서치 글로벌 투자자: 9,861,067주(2.01%), ~$18억 4천만 가치. 68,826주(+0.70%) 추가.
- MFS 투자 관리: 9,257,167주(1.89%), ~$17억 2,000만 가치. 208,515주(-2.20%) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 7,542,071주(1.54%), ~$1.40억 가치. 1,776,094주(-19.06%) 감소.
뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트는 계속해서 마시 앤 맥레넌의 지분을 확보하고 있는 반면, 웰링턴의 추가는 피델리티와 T. 로우 프라이스의 트림과 대조적이며, 투자자들에게 이러한 패턴은 선별적인 가치 중심 리포지셔닝으로 안정적인 기관의 지원을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
존 오버덱이 공동 설립한투 시그마 어드바이저스는 지난 분기 마시 앤 맥레넌 지분을 200% 이상 늘려 약 2억 6,400만 달러로 늘렸는데, 이는 MMC의 방어적 수익 프로필과 마진 안정성에 대한 자신감을 반영한 것으로 보입니다.
켄 그리핀이 이끄는시타델 어드바이저스는 익스포저를 180% 가까이 늘려 포지션 가치를 약 7,900만 달러로 끌어올렸는데, 이는 주가 통합기에 유동성이 높고 기관의 지원을 받는 기업에 포지션을 구축하는 것과 일치하는 행보로 보입니다.
조엘 그린블랫이 설립한고담 자산운용은 약 158% 증가한 약 2300만 달러의 지분을 보유했는데, 이는 고담이 장기적인 현금 흐름의 일관성에 비해 최근의 주가 하락을 매력적으로 보고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
클리프 애스니스가 공동 설립한AQR 캐피털 매니지먼트는 지분을 약 140% 늘려 현재 약 2억 8백만 달러 상당의 Marsh & McLennan 주식을 보유하고 있으며, 투자자들에게 이 헤지펀드 활동은 광범위한 투기보다는 선별적인 축적을 의미한다고 볼 수 있습니다.
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Marsh & McLennan의 최근 내부자 거래
내부자 신고에 따르면 임원 및 이사진에 걸쳐 몇 건의 소규모 거래가 있었습니다. 이러한 활동은 Marsh & McLennan의 규모에 비해 크지 않은 것으로 보이며 내부자 소유권에 실질적인 변화를 가져오지는 않습니다.
- 존 Q. 도일(임원): 21,079주를 $182.22에 매각하고 21,079주를 $63.09에 취득했습니다.
- 스티븐 A. 밀스(이사): 231주를 ~$183.28에 취득했습니다.
- 모튼 O. 샤피로(이사): 두 번의 거래를 통해 652주를 취득했습니다.
- 로이드 M. 예이츠 (이사): 두 번의 거래를 통해 248주를 취득했습니다.
- 제인 H. 루트(이사): 두 번의 거래를 통해 182주를 취득했습니다.
- 데보라 C. 홉킨스 (이사): 97주 취득.
- 앤서니 K. 앤더슨 (이사): 76주 취득.
- 타마라 잉그램 (이사): 37주 취득.
- 얀 지그문트(이사): 5주 취득.
이러한 거래의 규모가 작고 분산된 특성으로 인해 강력한 방향성 신호를 도출하기 어렵고, 내부자들은 공격적인 변화를 주기보다는 노출을 유지하고 있는 것으로 보이며, 이는 다른 주주 기반에서 볼 수 있는 안정적인 기관 포지셔닝과 일치하는 것으로 투자자들에게는 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
마시 앤 맥레넌의 소유권은 대형 패시브 기관에 의해 확고하게 고정되어 있는 반면, 헤지펀드 활동은 몇몇 유명 매니저의 선택적 축적을 보여줍니다. 내부자 거래는 규모가 제한적이며 투자 심리에 의미 있는 변화를 시사하지 않는 것으로 보입니다.
이 데이터를 종합해 보면, Marsh & McLennan은 장기적으로 안정적인 펀더멘털을 갖춘 내구성 있는 현금 창출 기업으로 계속 간주되고 있으며, 투자자들에게는 최근 주가 변동성에도 불구하고 회사의 수익 지속성과 가격 책정력에 대한 신뢰가 강화되고 있다는 견해를 뒷받침합니다.
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