베이커 휴즈 컴퍼니(뉴욕증권거래소: BKR)는 1907년 루벤 C. 베이커와 하워드 R. 휴즈 시니어가 설립한 글로벌 에너지 기술 기업으로 유전 서비스, LNG 인프라 및 산업 에너지 솔루션에 주력하고 있습니다. 최근 주가는 46.86달러에 거래되어 약 462억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
베이커 휴즈는 특히 LNG 및 산업 에너지 프로젝트를 통해 전통적인 에너지와 장기적인 인프라 지출 사이의 가교 역할을 하는 회사로 투자자들에게 널리 알려져 있습니다. 에너지 투자가 고르지 않았던 시기 이후, Baker Hughes의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 수익 가시성, 자본 집약도, 중기 성장 잠재력을 중심으로 대형 투자자의 포지셔닝을 명확히 파악하는 데 도움이 됩니다.
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베이커 휴즈의 최대주주는 누구인가요?
베이커 휴즈의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 밸류에이션과 단기 실행에 대해 엇갈린 견해를 제시했습니다.
- 뱅가드 그룹: 123,464,991주(12.51%), 약 57억 9천만 달러 가치. 590,193주(+0.48%) 추가.
- JP모건 자산 관리: 74,023,655주(7.50%), ~$34.7억 가치. 4,755,433주(6.04%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 60,471,824주(6.13%), ~$28.3억 가치. 1,175,320주(1.91%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 51,050,414주(5.17%), 약 23억 9천만 달러 가치. 23,343주(0.05%) 감소.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 47,546,388주 (4.82%), ~$2.23억 가치. 3,153,709주 (+7.10%) 추가.
- 닷지 & 콕스: 44,053,488주(4.46%), 약 20억 6천만 달러 가치. 529,325주(1.19%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 26,008,829주(2.64%), ~$12억 2,000만 가치. 133,159주(+0.51%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 25,903,241주 (2.63%), ~$1.21억 가치. 1,728,016주(+7.15%) 추가.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 22,501,874주(2.28%), ~10억 5,000만 달러 가치. 2,289,989주(+11.33%) 추가.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 20,665,957주 (2.09%), ~9억 6,800만 달러 가치. 57,186주(0.28%) 감소.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 안정적인 기관 기반과 함께 선택적 장기 축적을 통해 LNG 및 산업 에너지 시장에서 Baker Hughes의 입지에 대한 신뢰를 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산운용(Balyasny Asset Management)이 베이커 휴즈의 지분을 크게 늘려 약 4,600만 달러의 가치를 확보한 것입니다. 이러한 지분 증가는 Baker Hughes의 수익 가시성과 장기적인 에너지 인프라 프로젝트에 대한 노출에 대한 신뢰가 높아졌음을 반영하는 것으로 보입니다.
Squarepoint Ops도 상당한 규모의 조정을 통해 Baker Hughes 지분을 약 3,650만 달러로 끌어올렸습니다. 이러한 움직임은 회사의 펀더멘털이 안정화됨에 따라 멀티 전략 및 퀀트 지향 투자자들의 관심이 증가하고 있다는 신호일 수 있습니다.
제인 스트리트 그룹은 약 840만 달러로 지분을 확대했는데, 이는 전술적인 움직임으로 보이지만 유동성 여건 개선 또는 베이커 휴즈의 거래 범위에 대한 단기적인 확신을 반영할 수 있습니다.
한편 켄 피셔가 이끄는 피셔 자산운용은 점진적으로 지분을 추가하여 약 3,500만 달러까지 지분을 늘렸으며, 이는 장기적인 관점에서 베이커 휴즈를 꾸준히 현금을 창출하는 에너지 기술 회사로 보는 것과 일치하는 모습입니다.
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베이커 휴즈의 최근 내부자 거래
내부자 신고에 따르면 임원 및 이사진에 대한 몇 가지 소소한 거래가 있었습니다.
- 레베카 L. 찰튼(임원): 여러 거래에 걸쳐 47달러에서 50달러 사이의 주식을 매도했으며, 주식 영수증도 함께 제출했습니다.
- 아메드 파르한 모갈(임원): 약 48달러에 주식을 매도했으며, 같은 날 더 큰 금액의 주식 영수증을 기록했습니다.
- 스리가네시 라마스와미(임원): 25,000주를 ~$50에 매도했습니다.
- 제임스 E. 아포스톨리데스(임원): 6,216주를 ~$50에 매도하고 ~$35.55에 별도의 주식 영수증을 기록했습니다.
이러한 거래는 베이커 휴즈의 전체 주식 수에 비해 적은 것으로 보이며 내부자 소유권을 실질적으로 변화시키지 않습니다. 내부자는 강력한 방향성을 시사하기보다는 현재 가격 수준에서 개인 익스포저를 관리하고 있는 것으로 보이며, 투자자에게는 더 넓은 소유권 그림에 변화를 주지 않고 맥락을 추가하는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
베이커 휴즈의 소유권은 주요 패시브 기관에 의해 고정되어 있는 반면, 헤지펀드와 액티브 매니저는 추가와 축소가 혼합된 모습을 보입니다. 내부자 활동은 측정되고 균형 잡힌 것으로 보이며 정서 변화에 대한 명확한 신호는 없습니다.
종합적으로 볼 때, 투자자들에게 베이커 휴즈는 단기적인 원자재 가격 변동보다는 LNG, 산업 에너지 수요, 마진 개선에 따른 잠재적 상승 여력이 있는 에너지 기술 회사로 계속 주목받고 있는 것으로 보입니다.
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