CSX Corporation(나스닥: CSX) 는 미국 동부에서 가장 큰 화물 철도 운영업체 중 하나로, 철도 네트워크를 통해 복합 운송, 산업, 농업 및 에너지 관련 상품을 운송합니다. 최근 주가는 주당 약 36달러에 거래되어 약 685억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
한때 전통적인 철도 운송업체로 여겨지던 CSX는 필수 인프라와 반복적인 화물 수요에 힘입어 고마진 운송 사업으로 발전했습니다. CSX의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 오늘날 대규모 투자자들이 이 주식에 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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CSX의 최대 주주는 누구인가요?
CSX의 주주 기반은 주요 패시브 기관이 주도합니다. 이러한 기관은 일반적으로 시장 주기 동안 보유하므로 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하며 자신감과 신중한 태도를 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 171,659,899주(9.22%), 약 63억 2,000만 달러 가치. 761,139주(0.44%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 88,362,374주(4.75%), ~$3.25억 가치. 298,464주(0.34%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 85,640,360주(4.60%), ~$3.15억 가치. 1,950,209주(2.23%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, LLC: 42,183,407주(2.27%), ~$15억5천만 가치. 95,614주(0.23%) 감소.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 (QQQ 트러스트): 39,077,140주(2.10%), ~$14억 4천만 가치. 109,925주(0.28%) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠, Inc: 34,559,188주(1.86%), ~$12.27억 가치. 5,054,195주(17.13%) 추가.
- 라자드 자산 관리, LLC: 30,690,116주(1.65%), ~$1.13억 가치. 3,802,146주(11.02%) 감소.
- 매니지드 어카운트 어드바이저 LLC: 30,258,418주(1.62%), ~$1.11억 가치. 24,466,353주(422.41%) 추가.
- 피셔 인베스트먼트: 25,855,674주(1.39%), 약 9억 5,150만 달러 가치. 583,414주(2.31%) 추가.
- 다이멘셔널 펀드 어드바이저, L.P.: 23,949,946주(1.29%), ~$8억8140만 가치. 1,368,420주(6.06%) 추가.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 계속해서 CSX의 지분을 보유하고 있는 반면, T. 로우 프라이스와 같은 회사의 상당한 추가는 다른 곳의 지분 정리와 대조적이며, 이는 투자자들에게 현재 가치 수준에서 선별적인 포지셔닝과 함께 광범위한 기관의 지원을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 지난 분기 CSX 포지션을 약 2,774% 늘린 Rob Granieri가 설립한 Jane Street Group에서 나왔습니다. 이 회사는 현재 약 3,100만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 CSX의 유동성 프로필과 거래 특성에 대한 관심을 반영한 것으로 보입니다.
또 다른 중요한 조정은 스티븐 코헨이 이끄는 Point72 자산 관리에서 이루어졌는데, 이 회사는 CSX 지분을 약 977% 늘려 약 2억 6천만 달러 의 가치를 올렸습니다. Point72의 전체 포트폴리오에 비하면 여전히 작은 규모이지만, 증가 규모를 보면 CSX의 수익 안정성에 대한 기대감이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
제레미 그랜섬이 공동 설립한그랜섬 메이요 반 오터루(Grantham Mayo Van Otterloo)도 CSX 보유 지분을 약 1,139% 상승시켜 약 1, 200만 달러 의 가치를 올렸는데, 이는 가치 중심의 접근 방식을 고려할 때 눈에 띄는 움직임으로 보입니다.
지미 레빈이 설립한스컬프터 캐피털 매니지먼트는 CSX 지분을 약 410% 늘려 약 5,600만 달러 의 가치를 올렸으며, 공격적인 집중보다는 선별적인 헤지펀드 축적의 패턴을 보였습니다.
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CSX의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. CSX의 최근 신고서를 보면 회사의 전체 주식 수에 비해 미미한 수준의 활동으로 보입니다.
- 스티븐 F. 엔젤(임원 겸 이사): 55,000주를 ~$36.87, 약 200만 달러에 매입했습니다.
- Kevin S. Boone (임원): 31,053주를 약 $36.09, 약 110만 달러에 매도하고 약 $17.59~$17.94에 주식을 취득했습니다.
- 마이클 S. 번즈 (임원): 24,249주를 ~$36.76, ~$891K에 매각했습니다.
- J. 스티븐 휘슬러 (이사): 1,681 주를 ~ $ 37.18, ~ $ 63K에 매입했습니다.
- 폴 C. J.D. 힐랄 (이사): 10,000주의 주식 감소를 보고했습니다.
이러한 거래는 CSX의 발행 주식 약 18억 6천만 주 중 극히 일부에 해당하며, 내부자 활동은 여전히 혼합적이고 규모가 제한되어 있어 투자자에게는 광범위한 소유권 상황을 크게 변화시키지 않는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
CSX의 주주 기반은 대규모 장기 기관 보유자에 의해 유지되고 있어 소유권의 안정성을 뒷받침합니다. 헤지펀드 활동은 일방적인 이동이 아닌 선택적 축적을 보이며, 내부자 거래는 방향성보다는 측정된 것으로 보입니다.
종합해보면, 기관과 내부자의 포지션은 현재 밸류에이션 수준에서 신중한 접근을 시사하지만, 투자자들은 CSX를 안정적인 현금 흐름 특성을 지닌 내구성 있는 고마진 철도 운영업체로 계속 보고 있는 것으로 보입니다.
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