어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc.)(나스닥: AMAT) 는 반도체 제조에 사용되는 세계 최대의 장비 및 서비스 공급업체 중 하나입니다. 최근 주가는 주당 약 269달러에 거래되어 약 2,132억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
Applied Materials는 AI, 고급 로직 및 메모리 지출과 관련된 장기적인 반도체 수요의 중심에 서 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 소유주와 내부자 거래 현황을 살펴보면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진의 포지션이 어떻게 보이는지 알 수 있습니다.
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어플라이드 머티어리얼즈의 최대 주주는 누구인가요?
어플라이드 머티어리얼즈의 주주 기반은 일반적으로 시장 사이클을 통해 보유하는 대형 패시브 기관이 주도하여 소유권 안정성을 지원합니다. 액티브 매니저들은 주가 강세에 따라 밸류에이션에 대해 엇갈린 견해를 보이며 양방향으로 익스포저를 조정했습니다.
- 뱅가드 그룹: 76,075,463주(9.59%), 약 $204억5천만 달러 가치. 보유 주식 842,245주(-1.09%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁: 47,476,732주(5.99%), ~127억 7천만 달러 가치. 264,327주 (+0.56%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 38,172,102주(4.81%), 약 $102.6억 가치. 보유 주식 748,882주(-1.92%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 20,937,804주(2.64%), 약 56억 3,000만 달러 가치. 보유 주식 88,559주(-0.42%) 감소.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트(QQQ 트러스트): 16,700,812주(2.11%), 약 $4.49억 가치. 보유량 44,732주(-0.27%) 감소.
- 캐피털 리서치 글로벌 투자자: 14,877,672주(1.88%), 약 $40억 달러 가치. 10,305,182주(+225.37%) 추가.
- 얼라이언스번스타인 L.P.: 12,774,281주(1.61%), ~$34.3억 가치. 보유 주식 789,839주(-5.82%) 감소.
- 샌더스 캐피탈, LLC: 10,978,990주(1.38%), ~$29.5억 가치. 3,280,730주(+42.62%) 추가.
이러한 보유 현황은 어플라이드 머티어리얼즈가 여전히 주요 패시브 운용사에 의해 고정되어 있음을 보여주며, 일부 액티브 운용사의 상당한 추가는 다른 투자자들이 더 신중한 모습을 보이는 가운데서도 일부 투자자들 사이에 자신감이 있음을 시사하며, 이는 투자자들에게 중요한 맥락입니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 드미트리 발야스니가 설립한 발야스니 자산 관리 LP에서 나온 것으로, 이 회사는 Applied Materials의 지분을 약 570% 늘리며 약 3,800만 달러 상당의 지분을 확보하여 장기 반도체 장비 수요에 더 긍정적으로 기대고 있음을 시사했습니다.
시바지 나가르셰스가 설립한스퀘어포인트 옵스 LLC는 Applied Materials 지분을 430% 이상 늘려 약 2억 4,400만 달러로 늘렸으며, 이는 회사의 수익 모멘텀에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
설립자 스티븐 숀펠드가 이끄는숀펠드 스트래티직 어드바이저스는 10,600% 이상 익스포저를 확대하여 약 7,500만 달러 상당의 포지션을 확보했으며, 이는 작은 기반에서 시작하여 급격한 비율 증가에도 불구하고 의미 있는 배분으로 나타났습니다.
한편, 얀 후오가 설립한 Capula Management는 123,000% 이상 지분을 늘려 약 1억 4백만 달러로, 같은 기간 동안 가장 공격적인 헤지펀드 중 하나로 눈에 띄었으며, 이는 첨단 칩 제조 분야에서 Applied Materials의 역할에 대한 투자자들의 신뢰가 높아졌음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
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어플라이드 머티어리얼즈의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 최근 서류에 따르면 12월 중순에 주당 256달러에 가까운 가격으로 여러 건의 거래가 집중적으로 이루어졌습니다.
- Gary E. Dickerson(임원 및 이사): 3,350만 달러 상당의 주식을 256달러에 매각했습니다.
- 프라부람 G. 라자(임원): 860만 달러 상당의 주식을 ~$256에 매각했습니다.
- 브라이스 힐(임원): 720만 달러 상당의 주식을 256달러에 매각했습니다.
- 티모시 M. 딘(임원): 420만 달러 상당의 주식을 ~$256에 매각했습니다.
- 옴카람 날라마수 (임원): 520만 달러 상당의 주식을 ~$256에 매각했습니다.
- 테리 A. 리틀(임원): 4.0만 달러 상당의 주식을 ~$256에 매각했습니다.
이러한 거래는 전체 소유권 수준에 큰 변화를 가져오지는 않지만, 최근 주가 강세 이후 내부자들이 개인 노출을 줄이고 있는 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 유용한 맥락을 제공합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
어플라이드 머티어리얼즈의 주주 기반은 대형 패시브 기관의 지지를 받고 있어 장기적인 안정성을 제공합니다. 동시에 헤지펀드 활동은 선별적이지만 의미 있는 추가 매수를 보이고 있으며, 내부자 매도는 비슷한 가격 수준에서 집중적으로 이루어지고 있습니다.
데이터를 종합해 보면 어플라이드 머티어리얼즈가 최근 고점 부근에서 거래되면서 내부자 및 액티브 매니저의 조심스러운 움직임과 함께 기관의 지속적인 신뢰를 시사하며 투자자에게 균형 잡힌 시그널을 제공합니다.
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