Qualys 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -5%
- 52주 범위: $85 ~ $155
- 현재 가격: $87
무슨 일이 있었나요?
Qualys 주식(QLYS)은 52주 최저치인 85.14달러에 위험할 정도로 근접해 있으며, 2월 24일 주가는 88.25달러에 거래되어 모든 주요 지표에서 4분기 실적 호조에도 불구하고 시장이 이 사이버 보안 플랫폼의 단기 성장 스토리를 공격적으로 재평가하고 있다는 신호를 보였습니다(최고가 155.47달러에서 43.3% 폭락).
Qualys가 2월 5일 실적 발표를 통해 연간 매출을 7억 1,700만~7억 2,500만 달러로 예상하면서 2025 회계연도 내내 유지했던 10% 성장 속도에서 7%~8% 성장으로 둔화될 것으로 전망한 이후 매도 압력이 심화되었고, 16명의 애널리스트가 주식을 방어하기보다 '보유' 등급을 유지하도록 유도하는 등 매도세가 강화되었습니다.
이러한 성장 둔화 우려는 퀄리스의 순 달러 확장률이 전 분기 104%에서 4분기 103%로 하락한 데 따른 것으로, 경영진은 2026년까지 큰 개선이 없을 것이라고 명시적으로 밝히면서 기존 VMDR 고객 기반에 대한 엔터프라이즈 트루리스크 관리 업셀 움직임이 아직 의미 있는 변곡점에 도달하지 못했음을 시사하고 있습니다.
매각에도 불구하고 ETM 예약 기여도, 전체 예약의 8%에 달하는 패치 관리, 새로운 에이전트 발 익스플로잇 확인 워크플로우가 Qualys를 스캐너가 아닌 사전 침해 자동화 회사로 재구성함에 따라 Qualys에 대한 시장의 정신 모델은 기존 취약성 관리 공급업체에서 AI 기반 위험 운영 플랫폼으로 조용히 변화하고 있습니다.
CEO 수메드 타카르는 4분기 실적 발표에서 "침해 전 위험 관리의 미래는 온프레미스 및 멀티 클라우드 환경에서 지속적으로 위험을 예측, 평가, 확인, 정량화, 우선순위 지정, 해결하는 공급업체에 구애받지 않는 에이전트 기반 AI 솔루션"이라고 말하며, ServiceNow의 Armis 인수와 같은 거래를 통해 주목받는 단일 공급업체 플랫폼 및 이론적 점수만 제공하는 노출 관리 도구에 맞서 Qualys를 직접 포지셔닝하고 있습니다.
회복 논리에 기관의 비중을 더하면 월가의 12개월 목표 주가 중앙값은 현재 가격인 88.25달러보다 약 59.3% 높은 140.6달러이며, 6명의 애널리스트가 52주 저점의 3달러 내에서 거래되고 있음에도 매수 의견을 유지하고 있어 매도세가 펀더멘털을 넘어섰다는 전문가들의 확신이 반영된 것으로 보입니다.
3~5년 후를 내다볼 때, Qualys의 FedRAMP High 인증, 성장하는 mROC 파트너 에코시스템, 에이전트 AI 익스플로잇 검증 분야의 선구자적 위치는 기업이 파편화된 보안 스택을 통합된 자율 치료 플랫폼으로 통합하면서 530억 달러 규모의 사이버 보안 위험 관리 시장에서 확대되는 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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월스트리트의 QLYS 주식에 대한 견해
이러한 성장 둔화 이야기는 사실이지만, 현재 52주 최고가 대비 43.3% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 2026년까지 ETM 채택이 가속화될 경우 Qualys의 에이전틱 AI 플랫폼 구축과 FedRAMP High 승인이 의미 있는 재평가를 이끌어낼 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.
매각에도 불구하고 펀더멘털 엔진은 그대로 유지되고 있으며, 컨센서스 추정치는 12월로 끝나는 회계연도에 7.8% 증가한 7억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 정상화 EPS는 7.4달러로 성장하고 EBITDA 마진은 44.5%로 유지되어 전환기에도 비즈니스 모델의 내구성을 입증하고 있습니다.
현재 월스트리트에서는 19명의 애널리스트 평균 목표주가가 138.5달러로 2월 23일 종가인 86.7달러 대비 59.9% 상승했으며, 6명의 매수 의견과 1명의 아웃퍼폼 등급으로 점점 더 많은 애널리스트가 이번 매각을 정당한 판단이 아닌 잘못된 가격 책정으로 보고 있음을 시사하고 있습니다.
특히 목표 범위는 최저 113달러에서 최고 170달러로 57달러의 스프레드를 보이고 있는데, 이는 Qualys의 ETM 상향 조정이 2026년에 의미 있게 반영될지 아니면 검증을 위해 1년이 더 필요한 슬로우번 스토리로 남을지에 대한 진정한 의견 불일치를 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
연간 8.6%의 지속적인 P/E 배수 압축을 고려하더라도, TIKR의 중간 사례 가치평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 퀄리스의 주가는 114.6달러로 현재 수준에서 총 수익률 32.3%, 연환산 IRR 5.9%를 기록하여 시장이 이미 상당한 실망감을 가격에 반영한 것으로 나타났습니다.
경영진이 103%의 순 달러 확장률에서 실질적인 개선이 없다고 명시적으로 안내했기 때문에 주요 리스크는 파이프라인 전환으로 남아 있으며, 이는 ETM 상향 판매 논리가 파트너 에코시스템의 입증되지 않은 가속화와 아직 베타로 운영되는 QFlex 가격 모델에 전적으로 의존한다는 것을 의미합니다.
기본 케이스에서 연환산 IRR 5.9%, 월스트리트의 평균 목표 대비 59.9% 상승 여력이 있는 88.3달러로, 에이전트 AI 리스크 운영 스토리가 깨졌다기보다는 초기 단계라고 믿는 인내심 있는 투자자에게는 저평가된 것으로 보입니다. Qualys는 모든 주요 지표에서 4분기 예상치를 상회했지만 실제는 분기에 일어난 일이 아니라 2026년에 ETM 채택이 반영되어 52주 바닥에 위험하게 자리 잡은 주식의 완전한 재가격을 강제할지 여부입니다.
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