Snowflake 주식의 핵심 지표
- 현재 가격: $368.89
- 목표 가격 (중간): ~$877
- 시장 목표 가격: ~$425
- 잠재적 총 수익률: ~138%
- 연간 IRR: ~22% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Snowflake (SNOW)는 10월 9일 $368.89에 마감하며 7.42% 상승했습니다. StockStory는 이 움직임을 Snowflake의 Agentic Marketplace Discovery 공개 프리뷰 출시와 연관지었으며, 이는 OpenAI의 매출 업데이트와 연계된 10월 8일 매각세 이후 반등한 테크주 흐름 속에서 이루어졌습니다. StockStory는 이 소식이 의미 있지만 시장이 해당 비즈니스를 보는 관점을 바꾸는 것은 아니라고 평가했습니다. 주가는 4월 10일의 $118.30 인트라데이 저점보다 세 배 이상 상승했습니다. 그럼에도 불구하고, CFO의 설명에 따르면 Snowflake의 IR 자료에 포함된 예측은 여전히 자사의 AI 코딩 에이전트(CoCo)의 잠재력을 낮게 평가하고 있습니다.
Snowflake, 가이던스에 CoCo에 대한 '헤어컷' 적용. 애널리스트들은 계속해서 추정치를 상향
CFO 브라이언 로빈스는 9월 15일 파이퍼 샌들러 Growth Frontiers 컨퍼런스에서 연설했습니다. 그는 머신러닝 모델이 핵심 소비(consumption) 사업을 매일 밤 예측하며 표준 편차가 매우 작은 반면, 신제품은 예측이 더 어렵다고 말했습니다. CoCo에 대해서는 "그것을 추출해서 그대로 가이던스에 적용하는 것은 다소 무모할 것"이라며, Snowflake가 "헤어컷(할인)"을 적용한다고 말했습니다. 그는 덧붙여 "이제 우리는 2분기 분량의 데이터를 가지고 있습니다. 그래서 그 숫자에 점점 더 가까워지고 있습니다"라고 말했습니다.
CoCo는 7월 분기에 약 9,100개 계정에 도달했으며, 분기 동안 2,000개 이상 증가했고, 약간 넘는 5,000개 계정이 Cowork을 사용합니다. 애널리스트들은 지난 두 번의 실적 발표 후 매출 추정치를 상향했습니다. 3월 31일 스냅샷 대비 2027 회계연도 컨센서스는 약 7%, 2028 회계연도는 약 10% 상승했습니다.
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빠른 마이그레이션이 핵심 사업에 도움되지만, 현금과 보안 위험은 여전
로빈스는 Snowflake의 마이그레이션 팀이 CoCo 기술과 에이전트를 사용해 마이그레이션 시간을 약 10~11개월에서 약 6개월로 단축했다고 말했습니다. 그는 또한 Snowflake가 CoCo 대시보드를 위해 "모든 BI 및 분석 계약을 취소했다"고 말했습니다. 동일한 툴킷은 비용을 줄일 수도 있습니다: 비용 최적화 기술이 CoCo의 상위 10개 기술 중 하나이며, 최적화를 하는 소비(consumption) 고객은 더 적은 금액을 지불합니다.
현금과 이익은 뒤처집니다. 7월 분기 자유현금흐름은 $8,380만 달러로 $10,727만 달러 추정치보다 21.87% 못 미쳤으며, 이는 5분기 중 세 번째 미달입니다. GAAP EPS는 $0.77 손실 예상치보다 좁은 $0.55 손실을 기록했습니다. 주가는 NTM 정상화 P/E 146배, NTM 기업가치 대비 매출 18배에 거래되고 있습니다. 애널리스트 평가는 매수 36, outperform 9, 보유 5, underperform 1, 매도 1, 의견 없음 1로 구성됩니다.
9월의 $37.5억 규모의 0% 전환사채 발행은 잠재적 희석을 추가합니다. 10월 8일, ASOS (ASC)는 고객과 소통하는 데 사용하는 타사 플랫폼에 보관된 고객 데이터 유출을 확인했습니다. BleepingComputer는 공격자가 신뢰할 수 있는 연락처를 사칭하여 얻은 자격 증명으로 ASOS의 Snowflake 인스턴스에 접근했다고 보도했으며, 이 세부 사항은 ASOS가 확인하지 않았습니다. Snowflake는 자사 플랫폼이 침해된 것은 아니지만, 고객 계정에 대한 자격 증명 공격이 2024년에도 자사 사용자들을 타격한 바 있습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $368.89
- 목표 가격 (중간): ~$877
- 잠재적 총 수익률: ~138%
- 연간 IRR: ~22% / 년
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TIKR의 중간 시나리오는 2031년 1월 31일까지 약 $877를 목표로 합니다. 이는 $368.89 종가 대비 약 138%의 총 수익률, 또는 연간 약 22%에 해당합니다. 이는 예측이 아닌 하나의 시나리오입니다. 목표 연도는 얇은 애널리스트 커버리지에 기대고 있습니다: 2031 회계연도 매출을 추정하는 애널리스트는 단 3명뿐입니다. 주요 위험은 매출 성장에 비해 현금 전환율이 뒤처지는 것입니다. 12개월 관점에서 시장 목표 가격은 10월 9일 종가보다 약 70% 낮은 $110부터 $525까지 다양합니다.
결론
Expedition 행사는 11월 3일부터 5일까지 스트리밍됩니다. CEO 스리다르 라마스와미와 Microsoft (MSFT) 회장 겸 CEO 사티아 나델라 사이의 사전 녹화된 대담으로 시작합니다. 진정한 시험은 10월 분기 실적이며, 12월 2일경 발표될 것으로 예상되지만 확정되지는 않았고, 애널리스트들은 약 36%의 매출 성장을 모델링하고 있습니다. 만약 CoCo가 또다시 2,000개 이상의 계정을 추가하고 매출 성장이 그 선을 넘어선다면, 적용한 헤어컷이 너무 컸던 것입니다. 더 적은 계정 증가는 경영진이 그것을 할인한 것이 옳았다는 것을 보여줄 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언이 아니며, 어떠한 주식을 사거나 팔라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대한 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운 있는 투자 되세요!
