Datadog 주식 주요 통계
- 현재 가격: $293.26
- 목표 가격 (중간): ~$730
- 시장 평균 목표가: ~$288
- 잠재적 총 수익률: ~149%
- 연평균 내부수익률(IRR): ~24% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Datadog (DDOG)은 2026년 10월 9일 $293.26에 거래를 마감하며 7.11% 상승했고, 이전 52주 최고가인 $292.72를 넘어섰습니다. 기술주는 전날의 매도세에서 회복했고, CIBC는 이 주식에 대한 목표가를 상향 조정했습니다. 이 종가는 Datadog를 시장 평균 목표가인 약 $288 위로 끌어올렸습니다. 3월 31일 이후 주가는 148% 상승했습니다. 같은 기간 동안, 매 분기마다 업데이트되는 향후 12개월 정규화 EPS 추정치는 약 23% 상승했습니다. 상승의 대부분은 투자자들이 이제 주당 수익 1달러당 지불하는 가격(배수)에서 비롯되었습니다.
투자자들은 23% 증가한 수익에 대해 2배의 배수를 지불
3월 31일, Datadog는 향후 12개월(NTM) 정규화 수익의 약 55배에 거래되었습니다. 10월 9일까지는 약 111배에 거래되어 2025년 9월 30일의 약 74배를 훨씬 상회했습니다. 애널리스트들은 수치를 상향 조정하여 2027년 컨센서스 매출을 3월 31일 이후 약 11% 올려 약 55억 달러로 끌어올렸습니다.
단기 컨센서스는 더 평평합니다. 애널리스트들은 3분기와 4분기 모두 조정 EPS가 $0.64일 것으로 예상하는데, 이는 Datadog가 2분기에 기록한 $0.65에 비해 낮은 수치입니다. 이는 IR 자료에 제시된 3분기 $0.63~$0.65 범위와 일치합니다. 이 기준은 낮은 것으로 입증되었습니다: Datadog는 지난 5개 분기 동안 매번 조정 EPS 컨센서스를 6.33%에서 20.33%까지 상회했습니다. 2028년 컨센서스 EPS 약 $3.75 기준으로도 주가는 약 78배에 거래됩니다. NTM 수익 기준으로 Dynatrace(DT)는 약 32배 근처에 거래되며, TIKR의 소프트웨어 동종 그룹에서는 CrowdStrike(CRWD)만이 약 195배로 더 비쌉니다.
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최적화 문제에 대한 Obstler의 답변
111배라는 배수가 가장 잘 처리할 수 있는 위험은 2021년 이후와 같은 또 다른 최적화 사이클입니다. 당시 클라우드 고객들이 사용량을 줄였습니다. CFO 데이비드 오브슬러는 9월 10일 골드만삭스 커뮤나코피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 이에 대해 질문을 받았습니다. 그는 현재 상황이 거품이 꺼졌을 때와 다르다고 말했습니다. Datadog는 2021년에 매출이 70.5% 성장했고, 오브슬러는 "우리는 잘 성장하고 있지만 70%로 성장하고 있지는 않습니다"라고 언급했습니다. 그는 또한 "우리 고객 기반은 무슨 일이 있었는지 잊지 않았고, 순 유지율을 보면 더 책임감 있게 행동했습니다"라고 덧붙였습니다. 그는 또한 총 유지율을 90%대 후반으로, 대기업은 그 중에서도 상위권으로 꼽았습니다. 그는 사이클을 배제하지는 않았습니다: "클라우드 소프트웨어에서는 항상 성장과 최적화의 음양이 있을 것입니다."
가장 큰 고객은 별개의 문제로 남아 있습니다. 사용량이 변동한 후, Datadog의 가이던스는 계약된 약정 수준으로만 이 고객을 집계합니다. 오브슬러는 또한 실적 발표 컨퍼런스콜에서 경영진이 논의한 수요에 대해 설명했습니다: "일부 대형 하이퍼스케일러 및 다른 회사들이 우리에게 와서 '훈련 또는 훈련 후 워크로드에 당사 제품을 사용하고 싶다'고 말했습니다." 그는 이를 예측하지는 않았습니다: "우리가 훈련 회사가 될 것이라고 말할 증거는 없다고 생각합니다."
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $293.26
- 목표 가격 (중간): ~$730
- 잠재적 총 수익률: ~149%
- 연평균 내부수익률(IRR): ~24% / 년
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TIKR 모델의 중간 시나리오는 Datadog를 2030년 12월 31일 기준 약 $730으로 평가합니다. 이는 $293.26 대비 약 149%의 총 수익률에 해당하며, 4.2년 동안 연간 약 24%의 수익률입니다. 모델의 성장률 입력값은 2025년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 연간 약 21%로, 컨센서스가 2027년 단독으로 예상하는 약 23%보다 낮습니다. 이러한 성장은 오브슬러가 비AI 사업이 가속화되는 이유 중 하나로 언급한 기업 클라우드 전환과 AI 네이티브 워크로드에서 비롯되어야 합니다. 중간 시나리오에서 순이익 마진은 약 29%에 도달합니다.
상승 시나리오는 약 23% 성장과 30% 마진을 가정합니다. 하락 시나리오는 약 19% 성장과 27% 마진을 가정합니다. 주요 위험은 최적화 사이클이 이러한 마진이 도달하기 전에 배수를 압축하는 것입니다.
결론
Datadog는 지난해 3분기 실적을 2025년 11월 6일에 발표했으며, 올해 발표일은 10월 10일 기준 아직 공지하지 않았습니다. 지난 5개 분기 중 가장 작은 조정 EPS 상회폭인 6.33%를 적용하면, 3분기 EPS는 컨센서스 $0.64 대비 약 $0.68 근처가 될 것입니다. 그 정도 또는 그 이상의 결과와 함께 순 유지율이 계속 상승한다면 약 111배의 수익 배수를 지지할 수 있습니다. 가이던스 상한선인 $0.65의 결과는 이번 상승 흐름 중 가장 약한 상회폭이 될 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저자팀의 투자 또는 재무 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매수하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
