주요 요약
- Shopify 주가는 8월 5일 실적 발표와 9월 21일 Meta 거래로 인해 6월 30일 이후 30% 상승했습니다.
- 애널리스트들은 매수 31건, outperform 11건, 보유 11건, 매도 1건으로 평가하며, 평균 목표가는 $173으로 종가 대비 17% 상승 여력이 있습니다. 이는 6월 30일 30% 차이에서 축소된 수치입니다.
- TIKR의 모델은 2030년 12월까지 $400에 달하는 170%의 총 수익률, 즉 연간 26%의 수익률을 시사합니다.
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Shopify 주가, 실적과 Meta 협력으로 6월 30일 이후 30% 상승
Shopify(SHOP) 주가는 6월 30일 이후 30% 상승하여 9월 29일 $148에 마감했으며, 이 상승은 두 가지 사건에 기인합니다.
첫 번째는 8월 5일에 있었습니다. Shopify는 6월 분기 매출이 34% 증가한 35억 8천만 달러, 총 상품 거래액(GMV, 플랫폼에서 판매된 상품의 총 가치)이 32% 증가한 1,160억 달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 GMV 성장률이 30% 이상을 기록한 다섯 번째 연속 분기였습니다. 또한 회사는 3분기 매출 성장률을 애널리스트 예상치인 26% 대비 30% 초반대로 전망했습니다. 해당 날 토론토에서 주가는 16.5% 상승하며 마감했습니다.
두 번째는 9월 21일에 있었습니다. Shopify와 Meta는 Meta의 Muse AI 에이전트가 Shopify 상점 네트워크 전반에서 구매를 완료할 것이라고 발표했습니다. 미국 상장 주식은 7.3% 상승하며 마감했습니다. Meta Pay가 Shop Pay와 경쟁할 것이라는 우려로 인해 다음 날 오전 5.8% 하락했으나, Rosenblatt는 이러한 우려가 과장되었다고 평가했습니다.
2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Shopify가 AI 채널을 통해 어떻게 수익을 창출하는지 묻자, Harley Finkelstein 사장은 "에이전트 거래는 온라인 스토어 거래와 정확히 동일한 경제성을 지닙니다. 새로운 수수료는 없습니다."라고 말했습니다. 따라서 각 Muse 결제는 Shopify의 기존 경제성에 따라 거래량을 추가합니다. 8월에 확인된 성장과 9월에 추가된 유통 채널이 이번 상승을 설명하며, 월가(Street)는 이 중 일부만 재평가했습니다.
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Shopify 주가의 $173 평균 목표가, 주가 상승을 따라잡지 못해 차이가 17%로 축소
Shopify 주가는 매수 31건, outperform 11건, 보유 11건, 매도 1건의 평가를 받고 있으며, $173의 평균 목표가는 $148 종가 대비 17% 상승 여력이 있습니다. 별도로, 48명의 애널리스트가 $120에서 $220에 이르는 목표가를 발표하고 있습니다.
6월 30일 기준, $148의 평균 목표가는 $114 종가 대비 30% 상승 여력이 있었습니다. 이후 애널리스트들은 이를 17% 올려 $173으로 수정한 반면, 주가는 30% 상승하여 Shopify 주가는 현재 한 분기 전 월가가 목표했던 수준에서 거래되고 있습니다. 매수 평가는 28건에서 31건으로 증가했고 보유 평가는 12건에서 11건으로 감소했지만, 목표가는 주가를 선도하기보다는 따라 올랐습니다.
TIKR, Shopify 주가를 $400으로 평가, 2030년까지 170% 상승 여력 시사
TIKR의 중간 시나리오 모델은 Shopify를 2030년 12월까지 $400으로 평가하며, 이는 현재 $148의 주가 대비 170%의 총 수익률, 즉 연간 26%의 수익률을 시사합니다.
이 목표가는 월가의 $173 평균보다 두 배 이상 높으므로, TIKR은 Shopify 주가에 애널리스트들이 현재 평가하는 것보다 훨씬 더 긴 성장 가능성(runway)을 부여합니다.
$148과 $400 사이의 차이는 목표가가 주가를 쫓아가는 동안, 해당 분기와 Meta 거래가 자본을 지속적으로 증식(compound)시킬 만큼의 내구성 있는 성장을 설명하기 때문에 존재합니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
