RTX Corporation (NYSE: RTX) 는 상업 및 방위 항공 우주에 대한 수요가 여전히 강세를 보이면서 올해 40% 이상 상승했습니다. 주가는 52주 최고가에 근접한 주당 179달러에 거래되고 있으며, 이는 회사의 펀더멘털 개선과 항공 산업 전반의 균형 잡힌 노출에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
최근 RTX는 미 공군으로부터 레이더 및 미사일 방어 시스템을 업그레이드하는 수십억 달러 규모의 계약을 체결하여 차세대 요격 및 패트리엇 프로그램을 확장했습니다. 또한 프랫 앤 휘트니에서 새로운 생산 마일스톤을 발표하여 마진에 부담을 주었던 이전의 엔진 공급 제약을 완화했습니다. 이러한 움직임은 작전을 강화하고 장기적인 국방 현대화 노력을 지원하는 RTX의 지속적인 진전을 강조합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 RTX가 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 현재 기대치를 기반으로 주식의 잠재적 경로를 설명하기 위해 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 수집했습니다. 이 수치는 애널리스트의 추정치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트의 가격 목표치는 제한된 상승 여력을 시사합니다.
RTX는 현재 주당 약 179달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 188달러로, 약 6%의 상승 여력이 있습니다. 애널리스트들 사이의 엇갈린 확신을 반영하듯 전망치는 넓은 범위를 보이고 있습니다:
- 높은 예상치: ~$215/주
- 낮은 예상치: ~$150/주
- 중간 목표: ~$178/주
- 평가: 매수 9, 초과 달성 3, 보류 7, 실적 미달 1
이 완만한 상승세는 주가가 이미 작년 저점에서의 반등을 대부분 반영하고 있음을 시사합니다. 이는 투자자들에게는 기대치가 균형을 이루고 있으며 시장은 RTX를 단기적인 아웃퍼폼이 아닌 성숙하고 안정적인 컴파운더로 보고 있다는 의미입니다. 새로운 계약이나 더 강력한 현금 흐름 지침이 나오지 않는 한, 펀더멘털이 점차 개선되면서 주가는 횡보할 수 있습니다.
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RTX: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 탄탄한 수주잔고와 꾸준한 현금 창출로 뒷받침되는 탄탄한 모습을 보이고 있습니다:
- 매출은 2027년까지 매년 약 6~7% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 13~14% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 주가는 장기 평균과 일치하는 선물 수익의 약 20배에서 거래되고 있습니다.
- 애널리스트의 평균 추정치를 바탕으로 20배의 선물 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 주가는 주당 168달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 약 5%의 하락 가능성, 즉 연간 수익률 -2.5%를 의미합니다.
투자자들에게 이는 강한 랠리 이후에도 상당히 가치 있는 주식으로 보입니다. RTX는 계속해서 신뢰할 수 있는 수익과 균형 잡힌 상업 및 방위 노출을 제공하고 있지만, 밸류에이션은 오차의 여지가 거의 없습니다. 향후 수익은 큰 폭의 주가 상승보다는 배당금과 현금 흐름 안정성에서 나올 가능성이 높습니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
RTX는 강력한 항공 우주 수요와 꾸준한 국방 지출의 혜택을 계속 받고 있습니다. 프랫 앤 휘트니 엔진 사업부는 공급망이 안정화되면서 생산량을 늘리고 있고, 콜린스 에어로스페이스는 항공기 시스템과 항공 전자공학 업그레이드에 대한 견고한 수요를 보고 있습니다. 이러한 비즈니스는 상업용 및 방위 시장 모두에서 안정적인 매출 가시성과 다각화를 제공합니다.
비용 관리와 현금 흐름 효율성에 대한 경영진의 집중도 성과를 거두고 있습니다. 잉여 현금 창출이 개선되고 있으며, 제조 병목 현상이 완화됨에 따라 마진 확대도 계속 달성할 수 있습니다. 이는 투자자들에게는 거시적 환경이 둔화되는 상황에서도 RTX의 핵심 사업이 지속적인 수익 성장을 이룰 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 실행 위험
이러한 강점에도 불구하고 RTX의 밸류에이션은 이미 상당 부분 회복세를 반영하고 있습니다. 주가가 사상 최고치에 근접해 있는 상황에서 신규 계약 체결이 지연되거나 국방 예산이 역풍을 맞으면 상승 여력이 제한될 수 있습니다. 또한 상업용 항공우주 사이클은 항공사의 지출과 광범위한 경제 상황에 여전히 민감합니다.
투자자에게 가장 큰 리스크는 기대감에 있습니다. RTX는 계속해서 좋은 실적을 낼 수 있지만 성장이 둔화되거나 비용이 상승하면 시장은 더 낮은 밸류에이션 배수로 움직일 수 있습니다. 회사의 방어적 성격은 하방을 완충하는 데 도움이 되지만, 의미 있는 초과 실적의 잠재력을 제한하기도 합니다.
2027년 전망: RTX의 가치는 얼마나 될까요?
분석가들의 평균 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 RTX는 2027년까지 주당 168달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 수준에서 약 5% 하락, 즉 연환산 수익률 -2.5%를 의미합니다.
RTX는 여전히 고품질 비즈니스이지만, 이 밸류에이션은 이미 상업 및 방위 사업 모두에서 지속적인 강세를 가정하고 있습니다. RTX가 의미 있는 상승 여력을 제공하려면 더 강력한 계약 모멘텀이나 예상보다 나은 마진 이익이 필요할 것입니다. 그렇지 않다면 투자자들은 공격적인 가격 상승보다는 안정적인 배당금과 완만한 장기 수익률을 기대해야 합니다.
투자자에게 RTX는 항공우주 및 방위 산업의 회복력을 바탕으로 한 신뢰할 수 있는 컴파운더처럼 보이지만, 강한 반등 이후에는 앞으로의 경로가 화려하기보다는 안정적으로 보입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
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