Oracle 주식의주요 통계
- 52 주 최고가에서 $ ORCL 주식의 가격 변동 : -16 %
- 현재 주가: $277
- 52주 최고가: $346
- 목표 주가: $345
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무슨 일이 있었나요?
지난 금요일, 오라클(ORCL) 주가는 1월 이후 최악의 하루 하락세를 보였는데, 투자자들이 라스베이거스에서 열린 AI 월드 컨퍼런스에서 발표된 소프트웨어 대기업의 야심찬 장기 목표를 소화하기 위해 한 발 물러선 후 7% 급락했습니다.
목요일 오라클의 재무 전망 발표 이후 주가가 3% 상승한 초기 긍정적인 반응에도 불구하고 매도세가 이어졌습니다.
애널리스트 회의에서 오라클은 2030 회계연도에 대한 놀라운 예측을 내놓았습니다. 클라우드 인프라 부문 매출이 2026 회계연도 180억 달러에서 2030년에는 1,660억 달러로 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
총 매출은 2,250억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 조정 주당 순이익은 21달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 5년 동안 연평균 31% 이상의 매출 성장을 의미합니다.
오라클이 이러한 목표를 달성하면 매출과 주당 순이익은 불과 5년 만에 4배 가까이 성장하여 15년 만에 가장 빠른 유기적 성장을 기록하게 됩니다.
더그 케링 CFO는 S&P 500대 기업 중 매출이 500억 달러 이상인 기업 중 향후 12개월 동안 오라클보다 더 빠르게 성장하는 기업은 5개 미만이라고 언급했습니다.
그러나 금요일의 하락은 투자자들이 이러한 예측이 달성 가능한지 의문을 제기하고 있음을 시사합니다. 주가를 보류로 평가한 RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 리시 잘루리아는 CNBC에 투자자들이 수치를 소화하고 달성 가능성을 평가할 때 "약간의 숨 고르기"가 필요할 수 있다고 말했습니다.
회의론은 대규모 인프라 구축이 필요하다는 점을 고려할 때 실행 위험에 초점을 맞추고 있습니다.
오라클은 최근 OpenAI와 5년에 걸쳐 3,000억 달러 이상의 계약을 체결하고 AI 칩 액세스를 제공한다고 발표했습니다. 9월에 오라클은 전년 대비 359% 증가한 4,550억 달러의 수주 잔고를 보고했습니다.
이 수주잔고는 향후 매출에 대한 가시성을 제공하지만, 실제 매출로 전환하려면 데이터센터 구축을 신속하게 실행해야 합니다.
클레이 마구어크 CEO는 이번 분기 동안 오라클이 4개 고객사와 7건의 계약을 통해 650억 달러 규모의 신규 클라우드 인프라 약정을 체결했다고 밝히며 집중에 대한 우려를 해소했습니다.
중요한 점은 이들 고객 중 OpenAI는 한 곳도 없었다는 점입니다. 마구어크는 오라클이 OpenAI 외에도 많은 대형 고객을 보유하고 있다고 강조하며, 성장 스토리가 한 고객에 지나치게 의존하고 있다는 우려를 반박했습니다.
또한 오라클은 AI 인프라 총 마진이 일부 분석가들의 예상보다 높은 30~40%에 달할 것이라고 밝혔습니다.
오라클은 데이터 센터가 증가하는 기간 동안 수익과 비용을 어떻게 조정하는지 자세한 사례를 들어 설명했습니다.
경영진은 오라클의 지적 재산에 대한 보상을 제공하는 명확한 수익 가시성이 있는 기회만을 추구한다고 강조했습니다.
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ORCL 주식에 대한 시장의 의견
현재 진행 중인 ORCL 주식 매도세는 강력한 수요 배경에도 불구하고 오라클의 공격적인 목표 실행 능력에 대한 불안감을 반영합니다.
목표 주가를 380달러로 상향 조정한 UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 "보다 신중한 목소리"가 OpenAI의 집중 위험과 이러한 공격적인 구축으로 인한 잠재적인 출시 병목 현상에 초점을 맞출 것이라고 인정했습니다.
오라클 주가는 2년 만에 160% 이상 급등했으며, 그 상승의 대부분은 AI에 대한 열기에 힘입은 것입니다. 금요일에 7% 하락한 것은 목요일 급등 이후 일부 투자자들이 기대감이 현실보다 앞서고 있는 것은 아닌지 의문을 제기하면서 차익 실현에 나선 것으로 보입니다.
2030년까지 매출 2,250억 달러를 달성하려면 데이터 센터 건설, 전력 및 토지 확보, 빠른 확장 중 총 마진 유지, 대규모 고객 계약의 지속적 체결 등을 완벽하게 실행해야 합니다.
그러나 오라클의 남은 이행 의무가 5,000억 달러를 넘어섰다는 점을 감안하면 근본적인 AI 수요 스토리는 그대로 유지되고 있습니다. 이제 오라클은 예상 속도에 맞춰 수주잔고를 매출로 전환할 수 있을 만큼 빠르게 역량을 구축하는 것이 필수적입니다.
한 분기에 4개의 서로 다른 고객사가 650억 달러 규모의 약정을 체결한 것은 광범위한 수요를 보여줍니다.
그러나 이는 또한 이러한 고객에게 서비스를 제공하는 데 필요한 자본 집약도를 강조하며, 이는 장기적인 성장을 주도하더라도 단기적으로 잉여 현금 흐름에 압력을 가할 것입니다.
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