사우스웨스트항공 주식의주요 통계
- LUV 주식 가격 변동: 1%
- 현재 주가: $34
- 52주 최고가: $38
- 목표 주가: $34
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무슨 일이 있었나요?
사우스웨스트항공(LUV) 주가는 3분기에 깜짝 이익을 발표하고 4분기 기록적인 매출을 예상한 후 1% 상승했습니다. 이 항공사는 조정 기준 주당 0.11달러의 수익을 올려 0.04달러 손실에 대한 예상치를 상회했으며, 매출은 69억 5,000만 달러로 예상치인 69억 3,000만 달러에 비해 크게 증가했습니다.
GAAP 순이익은 전년 동기 8,900만 달러에서 5,800만 달러로 감소했지만, 어려운 영업 환경을 고려할 때 사우스웨스트가 이익을 기록했다는 사실은 월가를 놀라게 했습니다.
매출은 전년 대비 1% 증가에 그쳤지만, 3분기 영업 수익은 사상 최대치를 기록했습니다.
더 중요한 것은 사우스웨스트는 4분기 단위 매출이 전년 동기 대비 6% 증가한 용량으로 1~3% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 사상 최대 분기 매출을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
밥 조던 CEO는 "단위 매출과 단위 비용 모두 예상보다 나은 성과를 거두며 수익성 있는 분기를 보냈고, 2025년 전체 EBIT 가이던스를 재확인했으며, 4분기에는 의미 있는 마진 확대를 기대하고 있다"고 말하며 진전을 강조했습니다.
사우스웨스트항공은 7월에 다른 항공사들과 함께 하향 조정한 17억 달러에서 6억~8억 달러의 세전 연간 수익 가이던스를 재확인했습니다.
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LUV 주식에 대한 시장의 반응
LUV 주식에 대한 시장의 긍정적인 반응은 투자자들이 항공사가 혹독한 시련을 겪은 후 안정화되고 있다는 안도감과 비즈니스 혁신이 효과가 있다는 신호에 고무되어 있음을 보여줍니다.
사우스웨스트항공은 경쟁사와 더 나은 경쟁을 위해 개방형 좌석과 무료 위탁 수하물 2개와 같은 오랜 정책을 포기하는 등 역사상 가장 큰 변화를 겪고 있습니다.
7월 초부터 시작된 수요의 긍정적인 변화는 3분기 내내 모멘텀을 유지했습니다.
기업 여행은 2분기 대비 2분기 연속 개선되었으며, 로열티 수익은 전년 동기 대비 7% 증가했고, 신규 공동 브랜드 신용카드 인수는 두 자릿수 증가율을 기록했습니다.
연료비를 제외한 가용 좌석 마일당 비용(CASM-X)이 전년 대비 2.5% 증가하여 예상보다 양호한 단가 덕분에 LUV 재고가 증가했으며, 이는 가이던스를 훨씬 밑도는 수치입니다.
사우스웨스트항공은 올해 3억 7,000만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 조직 전반에 걸쳐 광범위한 비용 규율을 시행하고 있습니다.
이 항공사는 2026년 1월 27일부터 항공편의 지정 좌석 및 엑스트라 레그룸 좌석 판매를 시작했으며, 톰 독시 CFO는 해당 항공편이 시작되는 1분기에 좌석 지정 판매로 인한 매출 증가가 나타날 것이라고 CNBC에 말했습니다.
경영진은 초기 예약의 규모와 구성이 예상과 일치하고 있으며, 이는 LUV 주식에 고무적이라고 말했습니다.
사우스웨스트는 3분기에 1억 8,900만 달러의 배당금과 현재 20억 달러의 자사주 매입 승인에 따른 2억 5,000만 달러의 주식 환매를 통해 주주들에게 4억 3,900만 달러를 반환했습니다.
이 회사는 30억 달러의 현금 및 현금 등가물과 단기 투자, 그리고 15억 달러의 회전 신용 한도를 완전히 사용할 수 있는 상태로 3분기를 마감했습니다.
레버리지는 목표 범위인 1.0배에서 2.5배 범위 내에서 조정 EBITDAR 대비 조정 부채의 2.1배를 기록했습니다. 또한 사우스웨스트는 약 168억 달러의 미사용 항공기 및 주로 항공기 관련 자산을 보유하고 있어 상당한 재무 유연성을 제공합니다.
4분기 가이던스는 수요 강세가 분기 말까지 현재 수준을 유지한다고 가정합니다. 또한 회사의 계획에 따른 가속화와 최근 정부 셧다운의 영향, 7월 이후 4분기 수용 능력이 전년 동기 대비 약 2% 증가한 것을 반영합니다.
용량 증가는 -700 항공기의 엑스트라 레그룸 개조 작업을 1월로 앞당겨 연말연시 여행 기간 동안 수익 잠재력을 극대화한 결과입니다.
운영 개선으로 인해 LUV 주식은 수혜를 입었으며, 현재 월스트리트 저널의 항공사 순위 계산에 따르면 사우스웨스트항공은 올해 들어 1위를 차지하고 있습니다.
강력한 운영 성과는 비용을 절감하고 고객 만족도를 향상시켜 수익으로 이어지기 때문에 중요합니다.
이 항공사는 3분기에 8대의 보잉 737-8 항공기를 도입하고 16대의 제트기를 퇴역시켜 802대의 항공기를 보유하게 되었습니다. 보잉의 지속적인 생산량 증가에 따라 사우스웨스트는 2025년에 이전 예상치인 47대에서 증가한 53-8대의 항공기 인도를 예상하고 있습니다.
LUV 주식은 연초 대비 12% 이상 하락한 상태로, 투자자의 신뢰를 회복하기 위해 아직 해야 할 일이 남아 있음을 보여줍니다.
하지만 3분기 실적과 4분기 전망에 따르면 이러한 변화의 움직임이 가시화되고 있으며, 4분기에 의미 있는 마진 확대를 기대하는 경영진의 자신감은 분명 긍정적인 신호입니다.
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