포드 주식주요 통계
- F 주식 가격 변동: 3%
- 현재 주가: $12.5
- 52주 최고가: $12.80
- 목표 주가: $11.50
무슨 일이 일어났나요?
포드(F) 주가는 자동차 제조업체가 가장 수익성이 높은 차량의 생산을 방해하는 공급 업체 화재로 인해 연간 가이던스를 낮추었음에도 불구하고 월스트리트의 기대치를 무너 뜨린 3 분기 수익을보고 한 후 2.5 % 이상 상승했습니다.
디트로이트의 자동차 제조업체는 조정 기준 주당 순이익이 0.45달러로 예상치인 0.36달러를 상회했습니다. 자동차 부문 매출은 471억 9,000만 달러를 기록하여 예상치인 438억 6,000만 달러를 상회했습니다. 금융 부문을 포함한 총 매출은 505억 달러로, 분기 사상 최고치이자 1년 전보다 9% 증가했습니다.
순이익은 전년 동기 9억 달러에서 24억 달러로 급증했습니다. 이자 및 세금 차감 전 조정 순이익은 26억 달러로 전년과 비슷한 수준이었지만 분기 중 관세로 인한 7억 달러의 부정적 영향을 포함했습니다.
이번 가이던스 하향 조정은 지난달 알루미늄 공급업체인 Novelis가 운영하는 뉴욕 공장에서 발생한 화재로 인한 것입니다. Ford는 화재로 인해 15억~20억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있지만, 공급이 원활해지면 생산량을 늘려 그 영향을 상당 부분 완화할 계획입니다.
포드는 현재 2025년 조정 EBIT를 65억 달러에서 65억 달러로 65억 달러에서 75억 달러로 낮출 것으로 예상하고 있습니다.
조정 잉여 현금 흐름 가이던스는 35억~45억 달러에서 20억~30억 달러로 감소했으며, 자본 지출은 약 90억 달러로 유지됩니다.
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시장이 포드 주식에 대해 말하는 것
포드 주식에 대한 시장의 긍정적인 반응은 투자자들이 단기적인 공급 차질을 넘어 비즈니스의 근본적인 강점에 집중하고 있다는 것을 보여줍니다.
셰리 하우스 CFO는 공급업체 화재가 없었다면 자동차 제조업체는 2025년 가이던스를 조정 EBIT를 삭감하지 않고 80억 달러 이상으로 상향 조정할 계획이라고 말했습니다.
RBC Markets의 애널리스트 Tom Narayan은 공급업체 화재와 관세 비용의 변동으로 인해 가이던스 변경이 "사실상" 인상된 것이라고 말했습니다. 현재 포드 주식에 대해 이렇게 생각하는 것이 옳습니다. 핵심 사업은 예상보다 더 나은 성과를 거두고 있고 공급업체 문제는 일시적인 문제입니다.
포드는 내년 초 미시간과 켄터키 공장에서 1,000명의 근로자를 추가하는 등 미국 픽업트럭 생산량을 "크게 늘릴" 계획을 발표했습니다.
내년 추가 생산으로 올해 화재로 인해 손실이 예상되는 10만 대의 약 절반을 만회할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
포드 주가는 관세 노출 감소로 또 한 번 상승했습니다. 이 회사는 예상 관세 비용을 10억 달러에서 약 20억 달러로 낮췄으며, 이 중 절반은 다른 조치를 통해 상쇄할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 감소는 미국산 차량에 대한 관세 면제 및 관세 상쇄 연장을 포함한 트럼프 행정부의 변화로 인해 발생했습니다.
화재로 인한 포드 비즈니스의 총 비용은 내년까지 10억 달러 미만이 될 것으로 예상되며, 이는 정상 운영 시 연간 80억 달러 이상의 조정 EBIT를 창출하는 회사로서는 감당할 수 있는 수준입니다.
포드는 화재로 인한 3분기 실적에는 큰 영향이 없었지만 4분기 실적에는 타격을 줄 것이라고 말했습니다.
포드의 3분기 실적은 전년 동기 대비 1억 7,200만 달러 증가한 약 20억 달러의 EBIT를 기록한 '프로' 상용차 및 플릿 비즈니스가 주도했습니다. 상용 트럭 및 밴 사업은 여전히 높은 수익성을 유지하고 있으며 성장세가 둔화될 조짐이 보이지 않습니다.
전통적인 '포드 블루' 사업부는 15억 4,000만 달러의 EBIT를 보고하여 내연기관 사업이 건재함을 보여주었습니다.
그러나 전기 자동차 사업인 '모델 e'는 전년 대비 1억 7,900만 달러의 손실이 확대되어 총 손실이 14억 1,000만 달러에 달했습니다.
이는 여전히 포드 주식의 문제 영역이지만, 전기차 투자를 축소하고 수익성 있는 차량에 집중하는 회사의 전략은 올바른 선택입니다.
하우스 CEO는 언론과의 인터뷰에서 "이번 분기 실적은 Ford+ 계획이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 우리의 기본 비즈니스는 더 강해지고, 더 효율적이고, 더 민첩해지고, 점점 더 내구성이 강해지고 있습니다."
Ford+ 계획은 5년 전부터 시작된 Farley의 턴어라운드 및 비용 개선 이니셔티브입니다. 이 계획의 일환으로 올해 10억 달러의 비용 절감을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다.
포드 주식은 연초 대비 24% 상승했으며, 3분기 실적은 공급업체 화재로 인한 일시적인 차질에도 불구하고 비즈니스 모멘텀이 여전히 유효하다는 것을 보여줍니다.
공급이 안정화되면 신속하게 생산량을 늘릴 수 있는 포드의 능력은 투자자들이 높이 평가하는 운영 민첩성을 보여줍니다.
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