주요 요점:
- 아스트라제네카는 종양학 리더십, 희귀 질환 확대, 신흥 시장 진출을 통해 다각화된 제약 전략을 실행하고 있습니다.
- 당사의 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 12월까지 AZN 주가는 주당 201달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 167달러에서 총 20%의 수익률을 의미하며, 향후 2.2년간 연평균 수익률은 8.7%입니다.
아스트라제네카(AZN)는 글로벌 시장에서 포괄적인 종양학 솔루션, 희귀질환 치료, 심혈관 혁신 등을 다루며 전략적 치료 확장을 통해 바이오제약 성장을 재정의하고 있습니다.
영국-스웨덴에 본사를 둔 이 거대 제약사는 블록버스터 암 치료제, 호흡기 치료제, 희귀질환 치료제, 백신 등 다양한 포트폴리오를 통해 전 세계 100개국 이상에서 상업적 운영을 통해 전 세계 환자들에게 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 제품으로는 폐암 치료제 타그리소, 다양한 종양 유형의 임핀지, 혈액암 치료제 칼퀀스, 심부전 및 당뇨병 치료제 파시가, 호흡기 질환 치료제 심비코트, 영유아 RSV 예방제 베이포투스 등이 있습니다.
이 제약업계의 선두주자는 지난 한 해 동안 18%의 매출 확대로 지속적인 성장을 달성했으며, 종양학 프랜차이즈를 확장하고 고부가가치 전문 분야로 사업을 확장하면서 약 31%의 업계 최고 수준의 영업 마진을 유지하고 있습니다.
아스트라제네카는 CEO 파스칼 소리오트와 경영진의 지휘 아래 치료 혁신과 지리적 확장 전반에 걸쳐 강력한 실행력을 보여주었습니다.
이 회사는 종양학 매출을 성장시켜 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지하게 되었으며 여러 제품에서 블록버스터 지위를 달성했습니다. 또한 전략적 인수를 통해 희귀질환 포트폴리오를 확장하는 한편, 180개 이상의 프로젝트를 개발 중인 탄탄한 파이프라인을 유지했습니다.
AZN 주식은 런던증권거래소와 나스닥에서 거래되고 있습니다. 심혈관, 호흡기 및 희귀 질환 프랜차이즈 전반에 걸쳐 수익을 다각화하면서 종양학 분야의 인구 통계학적 순풍을 활용하여 2027년까지 꾸준한 수익을 제공할 수 있는 AstraZeneca 주식에 투자할 수 있는 이유를 알아보세요.
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아스트라제네카 주식에 대한 모델 전망
치료 다각화 역량과 선진 및 신흥 시장에서의 시장 확장 기회에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 아스트라제네카 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 입증된 신약 개발 실적, 우수한 상업적 실행력, 파이프라인 생산성을 유지하면서 경쟁 우위를 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 AZN 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
아스트라제네카의 다각화된 치료 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, 종양학에 집중하는 것은 빠르게 진화하는 제약 환경에서 정밀 의학이 환자 치료 결과와 재무 성과를 이끌 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 6.9%, 영업 마진 35%, 정규화 주가수익비율 16배의 추정치를 바탕으로 AstraZeneca 주가가 주당 167달러에서 주당 201달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 20%, 즉 향후 2.2년 동안 연 수익률 8.7%에 해당합니다.
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우리의 가치평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 수익 성장, 영업 마진 및 P / E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
AZN 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 7%
아스트라제네카는 종양학 프랜차이즈 모멘텀과 희귀질환 확대로 지난해 18%의 매출 성장을 기록하며 최근 강력한 실적을 달성했습니다.
성장 동력으로는 초기 폐암에서 타그리소의 지속적인 채택, 다이이찌 산쿄와의 파트너십을 통한 유방암 및 위암에서의 인핸서투 보급, 만성 림프구성 백혈병에서의 칼퀀스 확대, 당뇨병 적응증을 넘어 심부전 적응증에서의 팍시가 성장 등이 있습니다.
아스트라제네카가 블록버스터 중심의 고성장에서 주요 제품의 성숙과 신제품 출시 및 라인 확장이 점진적인 모멘텀을 제공함에 따라 보다 정상화된 확장으로 전환하는 것을 반영하여 7%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 35%
아스트라제네카는 항암제 믹스 전환, 제조 효율성 및 체계적인 R&D 배분에 힘입어 지난 한 해 동안 약 31%의 업계 최고 수준의 영업 마진을 유지해 왔습니다.
AZN은 제품 믹스 개선, 매출 규모에 따른 운영 레버리지, 프리미엄 가격이 책정되는 생물학적 제제와 정밀 의약품에 대한 전략적 집중을 통해 지속 가능한 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 16배
아스트라제네카의 주식은 성장 프로필, 파이프라인 품질, 여러 고부가가치 카테고리에서의 치료 리더십을 반영하여 약 17배의 역사적 배수 근처에서 거래되고 있습니다.
우리는 아스트라제네카의 실행 능력, 상업적 인프라, 과학적 혁신과 전략적 파트너십을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 고려하여 다소 보수적인 16배의 밸류에이션 수준을 유지합니다.
지적 재산, 규제 전문성, 글로벌 상업적 영향력에서 오는 장기적인 경쟁 우위는 인구 고령화를 활용하고 정밀 의학을 발전시키는 동시에 항암제 의존도를 넘어 다각화를 추진하는 회사의 합리적인 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 AZN 주식에 대한 다양한 시나리오는 파이프라인 실행과 경쟁 역학 관계에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 경우: 파이프라인 차질 및 바이오시밀러 압박 → 연간 수익률 6%
- 중간 사례: 성공적인 출시 및 지리적 확장 → 연간 수익률 11%
- 높은 경우: 블록버스터 승인 및 마진 확대 → 연간 수익률 16%
보수적인 경우에도 AstraZeneca 주식은 치료제의 다양성과 특허 만료를 극복하면서 상업적으로 성공적인 의약품을 개발하는 입증된 능력으로 견고한 수익을 제공합니다.
AZN 주식의 상승 시나리오는 회사가 종양학 리더십을 유지하고 지속적인 운영 레버리지를 달성하면서 차세대 자산을 성공적으로 출시할 경우 강력한 성과를 제공할 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고 과거에 시장을 능 가했으며 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
