주요 요점
- 팔란티어 주가는 지난 3개월간 45% 상승하여 2026년 10월 7일 $194에 마감했으며, 이는 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 3500만 달러를 기록한 데 따른 것입니다.
- 골드만삭스는 10월 8일 해당 주식에 대한 평가를 중립에서 매수로 상향 조정했습니다.
- 시장 애널리스트들의 평가는 매수 19건, 우등주 1건, 보유 9건, 의견 없음 1건, 저조 1건, 매도 1건으로 집계되며, 평균 목표가는 $200으로 10월 7일 종가보다 3% 높은 수준입니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 팔란티어 주식은 2030년 12월까지 $1,389의 가치를 지닐 것으로 예상되며, 이는 615.8%의 총 수익률(연간 59.2%)을 의미합니다.
팔란티어 주가, 93% 매출 성장 분기 이후 3개월 만에 45% 상승
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가는 지난 3개월간 45% 상승하여 2026년 10월 7일 $194에 마감했습니다. 가장 급격한 상승은 회사가 8월 3일 전년 동기 대비 93% 증가한 2분기 매출 19억 3500만 달러를 발표한 이후에 발생했습니다.
주가는 기간 초 약 $134에 거래를 시작했으며, 7월 동안 $120대 초반까지 하락했습니다. 이후 실적이 발표되고, 다음 세션에서 주가는 갭 상승(gap up)하여 $160대 초반으로 올라섰습니다.
알렉스 카프 CEO는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 사전 준비 발언을 통해 성장 목표를 제시했습니다: "저는 향후 18개월 동안 미국 상업 부문에서 기록한 성장률과 동등하거나 그 이상의 속도로 사업을 성장시키도록 주도하고 있습니다." 미국 상업 부문 매출은 해당 분기에 149% 성장했으며, 동일한 콜에서 2026년 연간 매출 가이던스를 81억 5000만 달러에서 81억 5800만 달러로 상향 조정했습니다.
팔란티어 주가는 8월 말 $180대 중반에 도달했고, 9월 중순까지 $160대 중반으로 하락한 후 9월 30일 $187까지 상승했습니다. 그 기간 동안 두 건의 인프라 계약이 체결되었습니다:
- 9월 8일, 팔란티어는 네비어스를 선호하는 주권 AI 인프라 파트너로 지정했습니다.
- 10월 1일, 아르마다는 팔란티어의 최초 공인 모듈형 데이터 센터 파트너가 되어, 갤리온 모듈형 데이터 센터를 팔란티어의 주권 AI 운영 체제와 결합했습니다.
10월 8일, 골드만삭스는 팔란티어 주식에 대한 평가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $230으로 제시했으며, 주가는 세션 초반에 3.7% 상승한 $201에 거래되었습니다.
차트를 보면, 주가는 7월 초 약 $134에서 10월 7일 $194로 이동했으며, 그 사이에 7월 하락과 8월 3일 갭 상승이 있었습니다.
팔란티어는 8월에 2026년 매출 가이던스를 81억 5000만 달러에서 81억 5800만 달러로 상향 조정했습니다. 이후 시장 애널리스트들의 추정치가 어떻게 변화했는지 확인하세요. TIKR에서 PLTR의 추정치를 무료로 확인하세요 →
팔란티어 주식 평균 목표가 9% 상승, 주가는 66% 상승
19명의 애널리스트가 팔란티어 주식을 매수로 평가하며, 우등주 1건, 보유 9건, 의견 없음 1건, 저조 1건, 매도 1건이 뒤따릅니다. 평균 목표가는 6월 30일 $183에서 9% 상승한 $200으로 조정되었으며, 주가는 해당 날 $117 종가 대비 66% 상승했습니다. 현재 평균 목표가는 10월 7일 종가보다 3% 높은 수준입니다.
TIKR 모델, 팔란티어 주식 가치를 2030년 말까지 $1,389로 예상
TIKR의 고급 가치 평가 모델을 사용하여, 매출이 연간 57% 성장하고 순이익 마진이 48.4%, 주당순이익(EPS) 성장률이 연간 59.5%, P/E 비율이 연간 6.7% 축소되는 중간 시나리오를 실행했습니다. 성장률은 지난해 56.2%에 가깝지만, 마진은 35.0%에서 크게 상승한 수치이며, 배수는 지난해 15.5% 확대된 후 축소됩니다. 카프 CEO의 목표가 5년이 아닌 18개월을 다루기 때문에, 회사가 2026년에 제시한 82% 가이던스보다 훨씬 낮은 수준으로 성장률을 설정했습니다.
모델은 2030년 12월 31일까지 $1,389에 도달합니다. 이는 $194 종가 대비 4.2년 동안 615.8%의 총 수익률(연간 59.2%)을 의미합니다.
계산에 따르면, $1,389는 10월 7일 종가의 약 7.2배에 해당합니다. 핵심 과제는 매출 기반이 80억 달러를 넘어선 후에도 매출이 연간 57.0% 이상의 속도로 지속적으로 복리 성장할 수 있는지 여부입니다.
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그렇다면 팔란티어 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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