로빈후드 주식 핵심 통계
- 현재 가격: $109.51
- 목표 가격 (중간): ~$209
- 시장 목표가: ~$134
- 잠재적 총 수익률: ~91%
- 연간 IRR: ~17% / 년
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무슨 일이 있었나요?
로빈후드 마켓스 (HOOD)가 기업 현금 2,500만 달러를 비트코인에 투자했습니다. 크립토 및 국제 사업부의 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 요한 케르브라트는 2026년 10월 7일 더 블록에 이 매입 사실을 공개했습니다. 해당일 주가는 2.22% 하락한 $109.51에 마감했으며, 이는 S&P 500과 나스닥의 0.22% 하락폭보다 약 10배 큰 폭입니다. 코인글래스 데이터에 따르면, 24시간 동안 약 6억 9,600만 달러의 청산이 발생한 후 비트코인은 $83,000 아래로 떨어졌으며, 코인베이스(COIN)와 스트래터지(MSTR)도 함께 하락했습니다.
케르브라트는 이 매입을 스스로 축소 평가했습니다: "2,500만 달러 상당의 비트코인은 회사의 현재 추세를 크게 바꾸지 않을 것입니다." 더 큰 크립토 신호는 로빈후드의 투자자 관계 자료에 있으며, 여기서 3분기 거래 데이터는 10월 7일 매도세가 무시한 반등을 보여줍니다.
3분기 크립토 거래량은 이미 2분기를 넘어섰습니다
로빈후드의 크립토 명목 거래량(앱 플러스 비트스탬프)은 7월에 109억 달러, 8월에 175억 달러였습니다. 9월 1일부터 9월 24일까지 또 다른 170억 달러가 거래되었습니다. 이는 6일이 집계되지 않은 3분기 거래량을 약 450억 달러로 만들며, 이미 2분기의 400억 달러를 넘어섭니다. 회복은 부분적입니다: 8월 거래량은 여전히 전년 동기 대비 38% 감소했으며, 2분기 크립토 수익은 38% 감소한 1억 달러였습니다.
로빈후드의 CEO 겸 회장이자 공동 창립자인 블라드 테네프는 9월 9일 골드만삭스 커뮤나코피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 "우리의 크립토 사업은 매우 중요한 사업입니다"라고 말했습니다. 그는 선물, 현물, 예측 시장을 한 곳에서 제공하는 것이 "일종의 크립토 트레이더를 위한 완전한 솔루션"이라고 말했습니다. 영구 선물은 9월 29일 HOOD 서밋에서 공개되었으며 "향후 몇 달 안에" 적격 미국 고객들에게 제공될 예정입니다.
이벤트 계약 거래량도 2분기 기록인 136억 건을 넘어섰으며, 9월 24일까지 3분기 동안 최소 152억 건이 거래되었습니다. 그러나 스포츠 계약은 주 정부의 반대에 직면하고 있습니다. 로빈후드는 9월 9일 미시간에서 새로운 스포츠 계약 제공을 중단했으며, 10월 9일까지 남은 포지션을 청산해야 합니다. 오하이오주도 10월 16일까지 중단하라고 명령했습니다.
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로빈후드 체인이 SEC의 거래량 한계에 부딪히고 있습니다
회사의 블록체인인 로빈후드 체인 상의 주식 토큰은 다른 한계에 직면하고 있습니다. 케르브라트는 주식 토큰 거래량이 "이미 상당히 높으며" 토큰화된 미국 주식에 대한 SEC의 혁신 면제 규정 하에서 "일부 한계에 도달할 것"이라고 말했습니다. 더 블록의 데이터에 따르면, 10월 6일 기준 체인에 예치된 총 가치는 10억 5,000만 달러에 달했습니다.
테네프는 이 체인이 로빈후드가 사업의 절반을 미국 외부에서, 다른 각도로 보면 기관에서 발생시키는 목표로 가속화하는 길을 열어줄 것이라고 봅니다. 그는 주식 토큰 거래량이 여전히 "전체 주식 시장 규모 대비 극히 미미한 비율"이라고 덧붙였습니다. 체인 활동의 대부분은 제3자 앱에 수수료를 지급하며, 로빈후드는 아직 체인 수익을 별도로 보고하지 않았습니다. 애널리스트들은 총 3분기 수익이 약 141억 달러로, 2분기 32% 성장 이후 약 11% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $109.51
- 목표 가격 (중간): ~$209
- 잠재적 총 수익률: ~91%
- 연간 IRR: ~17% / 년
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이 글은 중간 시나리오를 사용하는데, 이는 크립토의 완전한 회복도 스포츠 계약의 완전한 중단도 가정하지 않기 때문입니다. 이 글의 예측표는 2035년까지 약 10%의 연간 수익 성장과 순이익 마진이 약 43% 수준에 도달할 것으로 가정합니다. 월가의 평균 목표가는 28개 추정치를 기준으로 약 $134이며, 등급은 매수 18개, 우수 6개, 보유 4개, 미달 1개, 매도 1개입니다.
주요 리스크는 스포츠 계약부터 토큰화된 주식에 이르기까지 로빈후드의 최신 제품들에 더 많은 규제가 미치는 것입니다. 상승 요인으로는, 크립토 거래량이 작년 수준으로 회복되면 10% 성장 달성이 더 쉬워질 것입니다. 하락 요인으로는, 더 많은 주들이 스포츠 계약을 중단하면서 크립토가 작년 수준 아래에 머무르는 경우 위험에 처할 수 있습니다.
결론
9월 전체 운영 데이터는 10월 27일 장 마감 후 발표되는 3분기 실적과 함께 공개될 예정입니다. 크립토 수익이 2분기의 1억 달러를 넘어서면 거래량 반등이 확인될 것입니다. 약 141억 달러라는 컨센서스에 미치지 못하는 수익은 10월 7일 매도세가 로빈후드를 올바르게 읽었다는 것을 의미할 것입니다.
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