Nvidia 주식주요 통계
- 엔비디아 주식 가격 변동: 1.5%
- 12월 22일 기준 $NVDA 주가: $184
- 52주 최고가: $212
- NVDA 주가 목표: $253
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무슨 일이 있었나요?
엔비디아(NVDA) 주가는 2월 중순 설 연휴 전에 강력한 H200 AI 칩을 중국에 출하할 계획이라는 보도가 나온 후 어제 1.5% 상승했습니다.
이는 트럼프 행정부가 25%의 수수료를 부과하는 조건으로 이러한 판매를 허용할 것이라고 밝힌 데 따른 중요한 정책 변화입니다.
소식통에 따르면 엔비디아는 기존 재고로 초기 주문을 이행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 출하량은 총 5,000~10,000개의 칩 모듈로 예상되며, 이는 약 40,000~80,000개의 개별 H200 칩에 해당합니다.
이 칩 제조업체는 또한 중국 고객들에게 2026년 2분기에 이 칩의 새로운 생산 능력을 추가할 계획이며, 해당 생산 능력에 대한 주문이 시작될 것이라고 말했습니다.
그러나 중국이 아직 H200 구매를 승인하지 않았고 정부의 결정에 따라 일정이 바뀔 수 있기 때문에 여전히 상당한 불확실성이 존재합니다.
한 소식통은 "전체 계획은 정부의 승인에 달려 있습니다. 공식적인 승인을 받기 전까지는 확실한 것은 아무것도 없습니다."
H200은 엔비디아의 이전 세대 호퍼 라인의 일부이지만 여전히 AI 애플리케이션에서 널리 사용되고 있습니다. 이 칩은 이전에 중국 시장을 위해 명시적으로 설계된 H20보다 약 6배 더 강력합니다.
알리바바, 바이트댄스 등 중국의 주요 기술 기업들은 이 강력한 프로세서의 구매에 큰 관심을 표명했습니다.
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Nvidia 주식에 대한 시장의 반응
시장의 긍정적인 반응은 투자자들이 중국에서의 판매 재개가 엔비디아 주식에 의미 있는 매출 증가를 가져올 수 있다고 믿는다는 것을 시사합니다.
중국은 AI 칩의 거대한 시장이며, 트럼프 행정부의 이러한 정책 전환으로 인해 엔비디아는 이전에 차단되었던 수요에 접근할 수 있게 되었습니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 엔비디아의 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스는 'AI 버블'에 대한 우려를 언급하며 앞으로 엄청난 성장이 예상된다는 점을 분명히 했습니다.
그녀는 10년 말까지 3조 달러에서 4조 달러 규모의 데이터센터 인프라 기회가 있을 것으로 예상했으며, 그 중 약 절반은 가속 컴퓨팅을 위한 CPU에서 GPU로의 전환에서 비롯될 것으로 전망했습니다.
Kress는 또한 오늘날 Nvidia가 출하하는 대부분의 제품은 교체 수요가 아닌 완전히 새로운 용량이라고 강조했습니다. "여러분이 보고 계신 대부분의 제품은 미국과 전 세계에 걸쳐 모두 완전히 새로운 빌드입니다."라고 설명했습니다.
구형 암페어 아키텍처 칩조차도 클라우드 제공업체에서 여전히 정가로 임대하고 있으며, 이는 모든 세대의 Nvidia 하드웨어에 대한 수요가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다.
CFO는 경쟁 우려에 대해 강하게 반박했습니다. 그는 하드웨어와 CUDA 소프트웨어 플랫폼 및 광범위한 라이브러리를 결합한 엔비디아의 풀스택 접근 방식을 강조하며, 엔비디아의 선두가 줄어들고 있느냐는 질문에 "절대 그렇지 않다"고 답했습니다.
이러한 통합은 경쟁업체가 수년에 걸쳐 구축한 엔비디아의 기술을 모방하기 매우 어렵게 만듭니다.
특히 중국 기회와 관련해서는 H200 판매를 허용하면 중국 국내 칩 제조업체에 돌아갈 수 있는 수익을 엔비디아가 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
중국은 자체 AI 칩 산업을 발전시키기 위해 노력하고 있지만, 현지 업체들은 아직 H200의 성능을 따라잡지 못하고 있습니다. 중국 당국은 H200을 구매할 때마다 일정 비율로 국산 칩을 번들로 제공하도록 하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
엔비디아 주가는 경쟁과 시장 포화에 대한 우려로 인해 52주 최고치에서 20% 하락했습니다.
그러나 최근의 소식은 향후 엄청난 성장에 대한 Kress의 발언과 함께 투자자들에게 낙관적인 이유를 제공합니다.
이 회사는 지난 분기에 재고와 구매 약정을 합쳐 250억 달러가 증가했으며, 이에 대해 Kress는 "좋은 일"이라고 말했습니다. 우리가 성장하고 있다는 것은 좋은 일입니다."
중국 시장 진출이 재개될 가능성이 있고 2026년 하반기에 출시될 Nvidia의 차세대 베라 루빈 칩이 이미 준비되어 있어, 이 회사는 AI 인프라 분야에서 지배력을 유지할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
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