로어 홀딩스, S&P 스몰캡 600 지수 편입 소식에 9% 급등

주요 포인트

• 로어 홀딩스 주가가 S&P 다우존스 인덱스가 11월 4일 개장 전에 회사를 S&P 스몰캡 600에 편입시킨다고 발표한 후 9% 급등했습니다.
• 인덱스 펀드의 매수는 일회성 부양 효과이며, 11월 5일에 발표될 로어의 3분기 실적이 더 중요합니다.
• 애널리스트들은 조정 EPS가 2025 회계연도 1.04달러에서 2028 회계연도 1.90달러로 상승할 것으로 예상하며, 그들의 2026년 추정치는 이미 로어의 가이던스 상단을 넘어섰습니다.
• 주식은 월요일까지 평소 평가 수준보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있었으므로, 목요일에 또 다른 전망치 상향 조정이 나올 경우 추가 상승 여력이 있을 수 있습니다.

로어 홀딩스(LOAR) 주가가 월요일 9% 급등했습니다. 이는 S&P 다우존스 인덱스가 발표한 바에 따르면, 항공우주 부품 공급업체인 이 회사가 11월 4일 수요일 개장 전에 S&P 스몰캡 600에 편입되기 때문입니다. 이 발표는 금요일 장 마감 후에 이루어졌습니다.

로어는 퍼블리시스 그룹이 라이브램프를 인수함에 따라 라이브램프의 자리를 차지하게 됩니다.

인덱스 펀드는 로어를 매수해야 합니다

해당 지수를 추종하는 모든 펀드는 수요일 개장 전까지, 가격에 상관없이 로어를 보유해야 합니다. 이는 일회성 수요 물결입니다. 그 이후에는 로어는 다시 자사의 실적에 따라 거래될 것입니다.

그 실적은 다음 날 아침, 로어가 11월 5일 목요일 개장 전에 3분기 실적을 발표할 때 시험대에 오릅니다. 회사는 지난 두 번의 실적 발표에서 2026년 전망치를 각각 상향 조정했으며, 8월의 상향 조정으로 조정 EPS를 1.32달러에서 1.36달러로 제시했습니다.

애널리스트들은 이미 2026년 기준 1.37달러로 그 범위를 살짝 넘어섰으며, 주당순이익이 2028년까지 1.90달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.

이는 올해 32% 성장, 그 후 2027년과 2028년에 각각 약 18% 성장을 의미합니다. 지수 편입이 로어의 매출에 1달러도 더해주지 않으므로, 월요일 소식은 이러한 추정치를 움직여서는 안 됩니다.

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로어 주식은 1년 만에 가장 저렴한 수준에 근접했습니다

금요일 장 마감 시점에서 로어는 선행 PER 43배에 거래되었습니다. 이는 3월 최고점인 95배의 절반도 되지 않으며, 1년 평균 62배보다 훨씬 낮습니다. 월요일 급등 후 현재 약 47배 수준입니다.

로어의 마진은 프리미엄을 설명하는 데 도움이 됩니다. EBITDA 마진은 2022 회계연도부터 2025 회계연도까지 매년 33.5%에서 35.1% 사이를 유지했습니다.

그럼에도 불구하고, 10% 후반대의 성장률에 47배를 지불하는 것은 많은 금액입니다.

로어의 목요일 실적 발표가 더 중요합니다

저는 지수 소식만으로 로어를 매수하지는 않을 것입니다. 합의 추정치가 이미 회사의 가이던스 상단을 넘어섰기 때문에, 목요일에는 기대치를 충족시키기 위해서라도 또 다른 전망치 상향 조정이 필요합니다. 만약 로어가 이를 제공한다면, 월요일의 급등세가 유지될 수 있고, PER은 62배 평균 수준으로 다시 상승할 여지가 있습니다. 그렇지 않다면, 주가는 9% 상승분을 그만큼 빠르게 되돌릴 수도 있습니다.

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