Nvidia 주식 핵심 통계
- 현재 가격: $204.64
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$500
- 시장 목표가: ~$329
- 잠재적 총 수익률: ~145%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~23% / 년
무슨 일이 있었나?
Nvidia (NVDA) 주가는 10월 30일 4.22% 하락한 $204.64에 마감했습니다. 인텔의 약한 전망과 아마존의 실적이 AI 지출에 대한 의구심을 재점화하며 반도체 주식을 끌어내렸기 때문입니다. 반면 애널리스트 추정치는 반대 방향으로 움직이고 있습니다. 월스트리트의 Nvidia 2028년 1월 회계연도 종료 예상 매출은 6월 30일 이후 25% 상승했지만, 주가는 7월 분기 말 $206.84 수준에 가까이 머물고 있습니다. 별도로, 10월 30일 공지에 따르면 Nvidia는 ICE와 OKX가 계획한 24/7 거래소에서 자사 주식의 토큰화 버전에 반대하는 50개 기업 중 하나로 이름을 올렸습니다. 이는 주식이 어디에서 거래되는지에 대한 결정이지, 회사가 얼마를 벌지에 대한 것은 아닙니다.
추정치는 올랐다. 가격은 제자리였다
TIKR의 합의 데이터에 따르면, 2028 회계연도 매출 추정치는 6월 30일 약 5540억 달러에서 11월 2일 약 6920억 달러로 상승했습니다. 애널리스트 커버리지는 55명에서 57명으로 거의 변하지 않았으므로, 이 상승은 새로운 예측자가 아닌 기존 예측자들의 수정을 반영한 것입니다. 2029 회계연도 추정치는 33% 상승한 약 9030억 달러로, 커버리지는 27명에서 38명으로 증가했습니다. 두 증가분의 대부분은 Nvidia의 8월 26일 실적 발표 이후인 9월 30일까지의 분기에 발생했으며, 반도체 주식이 하락하는 동안에도 두 추정치 모두 소폭 상승했습니다.
주가가 정체된 상태에서, 향후 12개월 추정치를 기준으로 한 Nvidia의 선행 주가수익비율(P/E)은 7월 말 20.8배에서 10월 30일 16.9배로 하락했습니다. 이는 TIKR의 경쟁사 페이지 기준 퀄컴(17.8배), 램 리서치(23.3배), AMD(45.2배)보다 낮은 수준입니다.
황 CEO의 주장: 매 달러에서 더 많은 몫을 차지한다
골드만삭스의 커뮤나코피아 컨퍼런스(9월 10일)에서 황 CEO는 "저는 여기서 NVIDIA 주식을 좀 팔러 왔습니다"라고 말하며 주장을 펼쳤고, "우리가 아무리 크더라도, 우리는 엄청나게 오해받고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 그의 주장은 세 부분으로 구성되었습니다:
- 지출 점유율: 각각의 새로운 아키텍처는 데이터 센터 예산에서 더 큰 몫을 차지합니다: "우리는 성장할 뿐만 아니라, 동시에 더 많은 몫을 차지하고 있습니다."
- 모든 모델: 그는 Nvidia가 모든 모델 제작자의 작업을 실행한다고 말했으며, 이제는 구글의 제미니도 포함된다고 했습니다.
- 더 많은 구매자: 수요는 이제 클라우드 거대 기업을 넘어 신흥 클라우드, 주권 AI 프로젝트, 양적 트레이딩 회사, 제약사까지 확대되고 있습니다.
약점은 가장 먼 미래 수치를 뒷받침하는 애널리스트가 얼마나 적은가입니다. 2028 회계연도 추정치는 57명의 애널리스트를 기반으로 하고, 2029년은 38명, 2030년은 고작 8명에 불과합니다. Nvidia의 고객에 대한 금융 보증과 허깅 페이스 딜에 대한 법무부 조사도 여전히 열려있는 리스크로 남아 있습니다.
TIKR는 Nvidia에 대해 62명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 '매수'라고 말할까요?
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $204.64
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$500
- 잠재적 총 수익률: ~145%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~23% / 년
중간 시나리오는 동일한 장기 추정치에 기반합니다. 만약 그 추정치가 유지된다면, 목표 가격은 P/E의 반등을 필요로 하지 않습니다. 만약 신중한 전망이 추정치를 낮춘다면, 커버리지가 얇은 후기 연도는 빠르게 하락할 수 있고 중간 시나리오도 함께 끌고 갈 수 있습니다.
결론
Nvidia는 11월 17일 장 마감 후 실적을 발표합니다. 회사가 제시한 가이던스는 플러스 마이너스 2%의 오차 범위를 둔 $1080억 달러이며, 시장 평균은 약 $1090억 달러입니다. 더 큰 시험은 1월 분기 전망으로, 애널리스트들은 약 $1240억 달러를 예상하고 있습니다. 이보다 높은 가이던스는 주식이 무시해온 업그레이드를 지지하는 것이 됩니다. 이보다 낮은 가이던스는 주가가 정체된 것이 옳았다는 의미가 될 것입니다.
그렇다면 Nvidia 주식의 실제 가치는 얼마일까?
TIKR를 사용하면 어떤 주식의 미래 가격도 1분 안에 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Nvidia의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 입력값을 조정하여 여러분 자신의 비즈니스 전망을 반영하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 어떠한 주식을 사거나 팔라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
