주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 LEG 주식의 가치를 주당 14달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 10달러에서 40% 상승할 가능성이 있는 가격입니다.
- 약 2%의 배당 수익률로 레겟앤플랫은 향후 2년간 총 18%의 연간 수익을 제공할 수 있습니다.
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많은 주식이 높은 밸류에이션으로 거래되는 환경에서 레겟앤플랫(LEG)은 잠재적인 가치 투자 기회로 주목받고 있습니다.
주택, 사무실, 차량용 엔지니어링 부품을 생산하는 이 다각화된 제조업체는 주택 시장 약세와 대규모 배당금 삭감으로 인해 주가가 하락했습니다.
그러나 회사의 예상 수익 회복과 역사적으로 낮은 밸류에이션은 인내심을 가진 투자자들에게 매력적인 진입 지점이 될 수 있습니다.
LEG의 현재 주가가 매력적인 투자 제안을 제공하는지 살펴 보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 + 예상 배당금 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
이 배당주는 좋은 매수 종목인가요?
예측
레겟 앤 플랫은 최근의 어려움을 극복하고 향후 3년 동안 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
예상되는 개선은 회사가 주기적인 저점을 통과하고 있음을 시사합니다. 주택 및 자동차 시장이 정상화됨에 따라 수익이 안정화되고 연간 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
LEG 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 다각화된 비즈니스 모델: LEG는 여러 부문(침구 제품, 특수 제품, 가구/바닥재/섬유 제품)에 걸쳐 사업을 운영하고 있어 어느 한 시장의 약세를 어느 정도 방어할 수 있습니다.
- 비용 절감 이니셔티브: 경영진은 비용을 절감하고 운영 효율성을 개선하기 위해 구조조정 프로그램을 시행하여 수익보다 마진이 더 빨리 회복될 수 있도록 했습니다.
- 구조적 문제가 아닌 경기 순환적 문제: 회사의 어려움은 영구적인 구조적 문제라기보다는 주기적인 주택 및 자동차 시장의 약세와 관련이 있는 것으로 보이며, 이러한 시장이 정상화되면 회복될 가능성을 시사합니다.
LEG는 현재 주주들에게 2%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 이는 재무 악화와 높은 배당률로 인해 2024년에 배당금을 삭감할 수밖에 없었던 상황에서 나온 결정입니다.
레겟앤플랫은 현재 저평가되어 있나요?
레겟앤플랫의 현재 기업가치는 과거 평균과 미래 전망에 비해 상대적으로 저렴해 보입니다.
LEG 주가는 과거 평균 배수보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 회사가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 여러 가지 확장 가능성을 시사합니다.
밸류에이션은 과거 10년 평균인 약 17배보다 낮은 10배의 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
LEG 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $1.30
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 10배
- 향후 2년 내 예상 배당금: $0.40
예상 정규화 주당순이익($1.30) * Forward P/E 비율(10배) + 배당금($0.40) = 예상 주가($14)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 LEG 주가는 주당 14달러입니다.
현재 레겟앤플랫 주식이 주당 약 10달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 약 40%의 잠재적 상승 여력 또는 연간 18%의 수익률을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가일 뿐이며 향후 주가가 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요. 하지만 여전히 레겟 앤 플랫은 오늘 자세히 살펴볼 가치가 있는 것 같습니다.
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레겟앤플랫 주식의 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들은 LEG 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 10달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 3%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다:
고려해야 할 위험
당사의 가치 평가에 따르면 현재 레겟앤플랫은 의미 있는 상승 여력이 있지만, 투자자들은 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 주택 시장 의존도: LEG 비즈니스의 상당 부분이 주거용 가구 및 침구류와 연관되어 있어 주택 시장의 장기적인 약세에 취약합니다.
- 자동차 산업 노출: 이 회사의 전문 제품 부문은 자동차 제조업체에 서비스를 제공하여 자동차 생산의 주기적 변동에 노출되어 있습니다.
- 투입 비용 변동성: 제조업체로서 LEG는 원자재 가격 변동, 특히 철강 가격 변동에 노출되어 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 압력: 저가의 해외 제조업체와의 경쟁이 치열해지면 시장 점유율과 마진이 압박을 받을 수 있습니다.
- 실행 위험: 회사의 예상 수익 회복은 비용 절감 및 운영 개선 이니셔티브의 성공적인 실행에 달려 있습니다.
이러한 위험에도 불구하고 현재 LEG의 밸류에이션은 이미 상당한 비관론이 반영된 것으로 보이며, 단기 변동성을 감내하려는 투자자에게는 비대칭적인 위험 보상 기회를 제공합니다.
TIKR 테이크아웃
레겟앤플랫의 실적 회복이 예상대로 실현될 경우 상당한 초과 실적을 달성할 수 있는 매력적인 반대의 기회입니다.
주기적인 회복을 인내심을 가지고 기다리는 가치 지향적인 투자자에게는 현재 가격에서 LEG가 매력적인 위험 대비 보상 제안을 제공하는 것으로 보입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
