주요 요점
- IonQ 주가는 Lam Research의 실적 발표가 기술주 매도세를 촉발한 후, Quantinuum, Rigetti Computing, D-Wave Quantum과 함께 오늘 3% 하락했습니다.
- IonQ 자체적으로는 별다른 소식이 없었으며, 이번 하락은 해당 주식이 AI 테마에 대한 레버리지 베트처럼 거래되고 있음을 보여줍니다.
- IonQ의 주가는 애널리스트들이 수년 후에나 기대하는 매출에 의존하고 있으며, 2028년까지 10억 달러를 넘을 것으로 추정됩니다.
- 이 주식은 5년 만에 가장 낮은 선행 주가매출비율(P/S) 수준에 근접해 있으며, 11월 초에 발표될 3분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
IonQ (IONQ) 주가는 오늘 3% 하락했고, 나머지 양자 컴퓨팅 주식들도 함께 하락했습니다. Quantinuum (QNT)은 7% 하락했으며, Rigetti Computing (RGTI)은 5%, D-Wave Quantum (QBTS)은 4% 하락하며 수요일의 반등분을 되돌렸습니다.
이는 20억 달러 규모의 주식 발행 이후 일주일 만에 15% 하락한 IonQ에 또 다른 타격입니다.
Lam Research가 도화선을 당겼다
계기는 수요일 장 종료 후 Lam Research (LRCX)의 실적 발표에서 비롯되었습니다. Lam은 예상을 상회하는 실적을 발표하고 더 높은 가이던스를 제시했습니다. 그러나 CFO Doug Bettinger는 Lam의 실적 발표 컨퍼런스콜에서 공급 제약으로 인해 12월 분기 일부 출하가 3월 분기로 밀릴 수 있다고 경고했습니다. 이에 따라 오늘 아침 반도체 주식은 전반적으로 하락했으며, AI 지출에 대한 우려가 다시 수면 위로 떠올랐습니다.
양자 컴퓨팅 주식은 해당 테마에서 가장 위험한 부분이므로 가장 크게 하락합니다. IonQ는 오늘 아침 나스닥-100 지수보다 약 3배 가까이 더 크게 하락했습니다. Quantinuum, Rigetti, D-Wave도 자체적인 소식은 없었으며, Rigetti와 D-Wave는 둘 다 베타가 2를 넘습니다.
베팅은 수년 후를 향해 있다
IonQ의 주가는 애널리스트들이 수년 후에나 기대하는 성장에 의존합니다. 컨센서스는 매출이 2025년 1억 3천만 달러에서 올해 4억 5천 5백만 달러로 3배 이상 증가한 후, 2028년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다…
투자자들은 AI 지출이 얼마나 올지 의문을 품기 시작하면, 그런 장기 베팅을 가장 먼저 매도합니다.
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자체 기준으로는 저렴하다
IonQ는 주가를 매길 수익이 없으므로 선행 매출을 기준으로 거래됩니다. 수요일 종가 기준 20배였으며, 이는 월요일의 5년 만 최저치인 19배 바로 위였고, 오늘의 하락으로 그 수준으로 다시 돌아갔습니다…
이런 날이 더 있을 것으로 예상된다
IonQ의 사업에는 하룻밤 사이에 아무런 변화도 없었습니다. 오늘의 하락은 AI 테마의 심리가 변동하는 것이며, IonQ가 이를 증폭시키고, 그 같은 레버리지가 수요일에는 주가를 끌어올렸습니다.
제 생각: 이 주식은 5년 만에 가장 저렴한 배수 수준에 근접해 있으며, 애널리스트들은 올해 매출이 3배 이상 증가할 것으로 예상합니다. 장기 보유자에게는 이번 매도세가 지나치게 보입니다. 물론, IonQ는 11월 초 3분기 실적이 그 성장이 실현되고 있음을 보여줄 때까지 AI 관련 헤드라인에 따라 계속 거래될 것입니다.
그렇다면 IonQ 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
