허브 그룹 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 12%
- 52주 범위: $31 ~ $53
- 밸류에이션 모델 목표가: $49
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
Hub Group 의 주가는 지난 6개월 동안 약 12% 상승하여 최근 주당 41달러 근처에서 거래되고 있으며, 투자자들이 회계 중심의 하락세를 지나 2026년으로 향하는 운임 및 서비스 트렌드 개선에 다시 초점을 맞추면서 상승세를 이어가고 있습니다.
이러한 회복세는 복합운송 수요 안정화, 운영 일관성 개선, 2년간의 약세 이후 더 견고한 입찰 주기에 대한 기대감 증가의 초기 징후를 반영합니다.
애널리스트 업데이트와 기관 활동이 보다 건설적으로 바뀌면서 주가는 강세를 보였습니다. 벤치마크는 목표 주가를 40달러에서 50달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했으며, 공매도는 1월에 16.9% 감소한 172만 주를 기록하며 최근 변동성 확대 이후 압력을 완화했습니다.
기관이 활발히 움직였습니다: 리버로드 자산운용은 487,703주를 추가하여 110만 주를, 페더레이티드 헤르메스는 105.7% 증가한 52,756주를, 하이타워 어드바이저스는 829,400주로 보유량을 조정하여 회복 기간 동안 기관의 적극적인 포지션 변경을 알렸습니다.
이번 주에 회사는 전년 대비 1% 증가한 인터모달 물량, 안정적인 화물당 수익, 냉장 물량 150% 증가, 멕시코 물량 33% 증가 등 냉장 및 멕시코 부문에서 견고한 성장세를 보인 4분기 잠정 실적을 발표했습니다.
CEO 필립 예거는 "우수한 서비스 성과와 철도 파트너와의 통합을 통해 고객과의 관계를 강화할 수 있었다"며 운영 실행을 강조했습니다.
또한 허브 그룹은 정시 실적을 90 베이시스 포인트 개선하고 2025년 영업 현금 흐름에서 1억 9,400만 달러의 수익을 창출했습니다.
투자자들은 지난주 회사가 2025년 구매 운송 비용을 과소 계상한 오류를 인정하고 특정 보고서를 "더 이상 신뢰해서는 안 된다"고 밝힌 회계 문제를 계속 모니터링하면서 조사와 조기 변동성을 촉발시켰습니다.
불확실성에도 불구하고 운임 지표 개선, 애널리스트 수정, 기관의 포지셔닝 재조정 등이 6개월 동안의 주가 상승을 뒷받침했습니다.
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허브 그룹이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 0.6%
- 영업 마진: 4.7%
- Exit P/E 배수: 17.7배
매출 성장 화물 시장이 점진적으로 회복됨에 따라 기대치는 완만하게 유지되지만, 꾸준한 복합 운송 실적, 비용 효율성 향상, 철도 파트너와의 강력한 연계는 낮은 기저에서 수익 개선 가능성을 뒷받침합니다.
전용 및 물류 부문은 또한 신규 비즈니스의 규모가 커지고 온보딩 지연이 완화되며 네트워크 균형 이니셔티브가 백홀 비용을 줄이는 데 도움이 되면서 더욱 효과적으로 기여할 수 있습니다.
이러한 운영 동인은 허브 그룹이 연중 안정적인 물량 추세를 마진 확대로 얼마나 효과적으로 전환하는지를 결정합니다.
향후 12개월 동안 복합 운송 가격 견인, 자산 활용, 연료 효율성 개선, 지속적인 생산성 향상은 수익 품질에 의미 있는 영향을 미칠 것입니다.
현재 가정에 근거한 밸류에이션 모델에 따르면 목표주가는 49달러로, 총 20%의 상승 여력이 있어 현재 수준에서 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
현재 가격에서 Hub Group은 초기 주기 운임 안정화, 체계적인 비용 관리, 2026년까지 점진적으로 개선되는 수요에 따른 마진 회복 가능성으로 인해 저평가된 것으로 보입니다.
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- 출구 주가수익비율 배수
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