주요 요점:
- 슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리 및 산업 자동화 분야의 글로벌 리더로서 고객이 건물, 인프라 및 산업 전반에서 효율성, 신뢰성 및 지속 가능성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2029년 12월까지 SU 주식은 주당 371유로에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 235유로에서 총 57.5%의 수익률을 의미하며, 향후 4.0년 동안 연환산 수익률은 12.1%입니다.
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요(무료)>>>
슈나이더 일렉트릭 S.E. (SU)는 디지털 플랫폼, 소프트웨어 및 서비스를 확장하여 통합 에너지 관리 및 자동화 솔루션의 선도적 인 공급 업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.
이 회사는 고객이 운영을 디지털화하고 전기화하여 에너지 낭비를 줄이고 저탄소 인프라로의 글로벌 전환을 지원하도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다.
지난 10년 동안 슈나이더 일렉트릭은 꾸준한 유기적 성장과 마진 관리 및 포트폴리오 최적화를 결합해 왔습니다. 주가는 수익 증가, 수익 확대, 전기화 및 효율성 솔루션에 대한 투자자들의 관심 증가에 힘입어 5년과 10년에 걸쳐 크게 상승했습니다.
슈나이더 일렉트릭 주식이 전기화 및 디지털화 전략을 실행하면서 강력한 재무 실적을 유지하면서 장기적으로 견고한 수익을 계속 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
모델이 슈나이더 일렉트릭 주식에 대해 말하는 것
기본 사례에서는 에너지 효율, 자동화 및 그리드 현대화에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 SU의 수익력이 어떻게 발전 할 수 있는지 살펴 봅니다.
연간 매출 성장률 6.9%, 순이익 마진 19.3%, 정규화 주가수익비율 23.5배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 SU 주가가 주당 235유로에서 287유로로 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 21.8% 또는 향후 2.0년간 연 수익률 10.5%에 해당합니다.
가치 평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력해 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 6.9%
슈나이더 일렉트릭은 지난 1년간 6.3%, 5년간 7.0%, 10년간 4.3%의 연평균 매출 성장률(CAGR)을 기록하는 등 시간이 지남에 따라 일관된 매출 성장을 달성했습니다.
분석가들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 이 모델은 2024년부터 2030년까지 낮은 경우 7.2%, 중간 경우 8.0%, 높은 경우 8.9%의 매출 성장을 가정합니다. 이러한 가정은 전기화, 자동화 및 디지털 서비스와 같은 구조적 주제에 대한 슈나이더의 노출을 반영하는 동시에 회사의 과거 실적 프로필과 일치하는 범위 내에서 유지됩니다.
2. 영업 마진: 19.3%
역사적으로 슈나이더 일렉트릭은 견고한 매출 성장과 수익성 개선을 병행해 왔습니다. 순이익 마진은 지난 1년간 평균 11.3%, 5년간 10.8%, 10년간 9.5%를 기록하여 고부가가치 제품을 확장함에 따라 점진적으로 마진이 확대되고 있음을 보여줍니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 2024년부터 2030년까지의 주당순이익(EPS) 성장률을 낮은 경우 7.8%, 중간 경우 10.6%, 높은 경우 12.3%로 가정했습니다.
동시에 주가수익비율(P/E) 배수는 완만한 하락을 가정하여 낮은 경우 마이너스 4.7%, 중간 경우 마이너스 2.7%, 높은 경우 마이너스 0.8%의 P/E CAGR을 가정합니다.
3. 출구 P/E 배수: 23.5배
이러한 가정에 따라 중간 시나리오의 경우 2029년 말 예상 주가는 370유로로, 모델에서 현재 주가는 235유로입니다.
이는 앞서 언급한 총 수익률 57.5%와 연환산 IRR 12.1%에 해당하는 것으로, SU가 성장과 마진 궤도를 유지한다면 여전히 매력적인 장기 수익을 제공할 수 있음을 시사합니다.
나만의 가치 평가 모델을 구축하여 모든 주식의 가치를 평가하세요(무료입니다!) >>>
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 슈나이더 일렉트릭에 대한 다양한 시나리오는 하나의 고정된 결과가 아닌 다양한 잠재적 결과를 자연스럽게 생성합니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 낮은 성장률과 가파른 다중 압축 리드 → 연간 수익률 6.3%
- 중간 사례: 8% 내외의 꾸준한 매출 성장, 10% 이상의 EPS 성장, 완만한 P/E 축소 → 연간 12.1% 수익률
- 높은 경우: 전기화 및 디지털화 이니셔티브의 지속적인 실행과 건전한 자본 배분 → 연간 수익률 17.3%
이 시나리오는 슈나이더의 미래 수익률이 운영 성과와 시장 가치 평가에 따라 어떻게 달라지는지를 보여줍니다.
애널리스트들이 현재 SU 주식에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요(TIKR 무료) >>>
슈나이더 일렉트릭 주식은 여기에서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인하기(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
