Planet Labs 주식의주요 통계
- Planet Labs 주식 가격 변동: 12%
- 1월 12일 현재 $PL 주가: $25.44
- 52주 최고가: $25.56
- 목표 $PL 주가: $19.48
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무슨 일이 있었나요?
플래닛 랩스(PL) 주가는 회사가 스웨덴 군대와 다년간 9자리 수의 낮은 계약을 발표한 후 12% 급등했습니다.
이는 일본(JSAT) 및 독일과의 유사한 계약에 이어 작년에 플래닛이 체결한 세 번째 위성 서비스 계약입니다. Planet이 더 이상 데이터만 판매하는 것이 아니라 위성 전체를 정부에 판매한다는 소식을 접한 투자자들의 반응으로 PL 주가는 급등했습니다.
스웨덴과의 계약은 몇 가지 이유로 주목할 만합니다.
- 첫째, 스웨덴은 단순히 위성 용량을 임대하거나 데이터를 구매하는 것이 아니라 실제로 Planet의 위성 제품군을 소유하게 됩니다. 이는 위성을 소유하고 데이터 구독을 판매하던 Planet의 기존 비즈니스 모델에서 벗어난 것입니다.
- 둘째, 이번 계약에는 하드웨어(위성 자체)와 소프트웨어(Planet의 인텔리전스 솔루션 및 고해상도 이미지)가 모두 포함됩니다. 이러한 결합을 통해 Planet Labs는 단순한 데이터 회사가 아닌 풀스택 우주 서비스 제공업체로 자리매김하게 됩니다.
CEO 윌 마샬은 이번 계약을 유럽의 주권적 우주 역량 강화의 일환으로 설명했습니다. "유럽은 자체적인 시각이 필요하며 스웨덴이 그 길을 선도하고 있습니다."라고 그는 말했습니다.
우크라이나 전쟁을 비롯한 지정학적 긴장이 계속되는 가운데 각국은 자체 정보 수집 인프라를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.
Planet의 민첩한 항공우주 방법론을 통해 각국 정부는 수년이 걸리고 훨씬 더 많은 비용이 드는 독점 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 위성을 신속하게 배치할 수 있습니다.
이번 계약은 또한 Planet의 위성 서비스 모델이 주목을 받고 있다는 신호이기도 합니다. 지난 12개월 동안 이 회사는 총 5억 달러가 넘는 위성 서비스 계약을 체결했습니다.
이는 지난 12개월 동안 2억 8,200만 달러의 매출을 올렸던 회사로서는 엄청난 변화입니다. 이러한 계약이 예상대로 증가한다면 앞으로 몇 분기 동안 Planet Labs의 주가는 상당한 수익 가속화를 보일 수 있습니다.
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플래닛 랩스 주식에 대해 시장이 말하는 것
Planet Labs 주식의 12% 랠리는 위성 서비스 비즈니스 모델에 대한 투자자들의 흥분을 반영합니다.
수년 동안 Planet의 핵심 가치 제안은 매일 2억 평방킬로미터의 육지, 해안선, 바다를 스캔하는 고유한 기능을 통해 지구를 매일 스캔하는 것이었습니다.
이러한 기능은 여전히 타의 추종을 불허하지만 자본 집약적인 비즈니스입니다. 위성을 구축하고, 발사하고, 유지하는 데는 비용이 들며, 그 수익은 데이터 구독을 판매하여 얻게 됩니다.
위성 서비스는 이러한 모델을 뒤집습니다. Planet이 전체 위성에 대한 비용을 부담하는 대신 각국 정부는 이제 전용 용량에 대해 선불로 지불하거나 완전한 소유권을 갖게 됩니다.
이를 통해 Planet의 현금 흐름 역학이 개선되고 위성군 구축이 가속화됩니다. Planet이 더 많은 위성을 발사할수록 모든 고객의 재방문율이 높아져 위성 서비스 계약이 전체 플랫폼에 도움이 되는 용량 업그레이드에 자금을 지원하는 선순환 구조가 만들어집니다.
주목해야 할 주요 지표 중 하나는 Planet의 수주잔고로, FY26 2분기 기준 7억 3600만 달러로 1년 전의 세 배에 달합니다. 이는 내년을 향한 강력한 매출 가시성을 제공합니다.
CFO 애슐리 존슨은 Planet이 예정보다 1년 앞당겨 회계연도 전체에 걸쳐 플러스 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상한다고 강조했습니다. 위성 서비스 계약이 그 이유의 큰 부분을 차지합니다.
위성을 판매하면 Planet의 수익 인식과 마진 프로필이 달라집니다. Planet이 위성을 소유하고 데이터를 판매할 때는 구독 모델에 따라 시간이 지남에 따라 수익을 인식합니다.
위성을 완전히 판매할 경우, 수익은 선불로(또는 구축 기간 동안) 인식되지만 하드웨어는 소프트웨어보다 마진이 낮기 때문에 총 마진이 줄어들 수 있습니다.
Planet의 경영진은 장기적인 목표는 여전히 총 마진 60% 이상, 조정 EBITDA 마진 25% 이상이지만, 위성 서비스 거래가 얼마나 성사되느냐에 따라 이 비율은 변동될 수 있다고 밝혔습니다.
플래닛 랩스 주식을 지켜보는 투자자들에게 중요한 질문은 위성 서비스로의 전환이 지속 가능한지 여부입니다. 대답은 '그렇다'입니다. 특히 유럽과 아시아에서 주권 우주 역량에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
각국은 중요한 정보 데이터를 미국이나 다른 국가에 의존하지 않고 자체적인 시스템을 원하고 있습니다. Planet의 민첩한 항공우주 모델은 처음부터 별자리를 구축하는 데 드는 비용과 시간보다 훨씬 적은 비용과 시간으로 이를 가능하게 합니다.
스웨덴이 위성을 소유하더라도 Planet은 스웨덴의 관심 지역 밖에서 초과 용량을 상업화할 수 있는 권리를 보유합니다.
즉, Planet은 위성 구축에 대한 선불금을 받은 후 동일한 하드웨어에서 계속 반복적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 두 마리 토끼를 모두 잡은 셈입니다.
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