CoreWeave 주식주요 통계
- CoreWeave 주식 가격 변동: 12%
- 1월 12일 기준 $CRWV 주가: $90
- 52주 최고가: $187
- CRWV 주가 목표: $122
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무슨 일이 있었나요?
골드만삭스가 중립 등급과 목표가 86달러로 커버리지를 시작한 후 코어위브(CRWV) 주가는 12% 이상 급등했습니다.
이 랠리는 CEO 마이클 인트레이터가 빅 테크놀로지 팟캐스트에 출연하여 GPU 수명과 잔존 가치에 대한 투자자들의 우려에 대해 반박하면서 힘을 얻었습니다.
이러한 우려는 코어위브 주식과 다른 AI 인프라에 대한 지속적인 역풍이었기 때문에 인트레이터의 자신감이 시장에 반향을 일으킨 것으로 보입니다.
'중립' 등급이 신기하게 들리지는 않겠지만, 이는 AI 인프라 구축에서 CoreWeave의 역할에 대한 월가의 인식이 높아지고 있음을 반영하는 것이며, 투자자들은 분명 호의적인 반응을 보였습니다.
골드만은 보도 자료에서 CoreWeave의 "목적에 맞게 구축된 아키텍처"를 AWS나 Azure 같은 기존 하이퍼스케일러에 비해 핵심적인 경쟁 우위로 강조했습니다.
골드만은 대규모의 맞춤형 GPU 클러스터를 신속하게 제공할 수 있는 코어웨이브의 능력이 공급이 제한적인 AI 컴퓨팅 시장에서 우위를 점할 수 있다고 판단했습니다. 이는 프론티어 AI 연구소와 기업들이 용량 확보를 위해 경쟁하고 있는 상황에서 큰 의미가 있습니다.
무디스는 향후 5년간 데이터센터 투자 규모가 최소 3조 달러에 달할 것이라는 보고서를 발표하며 이러한 상승세에 힘을 보탰습니다.
올해에만 데이터센터에 총 5,000억 달러를 투자할 것으로 예상되는 미국 하이퍼스케일러 6곳 중 CoreWeave가 선정되었습니다.
특히 신용 평가 기관의 이러한 제도적 검증은 AI 인프라 붐이 지속 가능한지에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
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코어위브 주식에 대한 시장의 반응
CoreWeave 주식의 12% 상승은 부채와 실행 위험에 대한 정당한 우려에도 불구하고 투자자들이 회사의 비즈니스 모델에 대한 신뢰를 얻고 있다는 신호입니다.
골드만의 중립 등급은 이러한 우려를 반영한 것으로, 2025년 3분기 기준 코어웨이브의 순부채는 EBITDA 대비 약 6배에 달하며, 이는 아직 확장 중인 회사로서는 상당한 레버리지입니다.
하지만 여기서 주목할 점은 CoreWeave의 매출 성장이 폭발적이라는 점입니다. 지난 12개월 동안 235%의 매출 성장을 기록했으며, 이번 회계연도에는 166%의 추가 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 매출 확대로 인해 부채 부담은 시간이 지남에 따라 더 관리하기 쉬워지는데, 특히 CoreWeave의 계약은 예측 가능한 현금 흐름을 창출하는 장기 사용 후 지불 계약으로 구성되어 있기 때문입니다.
골드만은 코어웨이브가 아직 고밀도 컴퓨팅을 넘어서는 제품 전략을 구축하는 초기 단계에 있다는 점도 주목했습니다. 현재 이 회사는 가장 강력한 GPU 클러스터로 프론티어 AI 연구소와 하이퍼스케일러에 서비스를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
그러나 AI 시장이 성숙하고 다양해짐에 따라 CoreWeave는 추론 및 엔터프라이즈 사용 사례를 포함한 광범위한 워크로드를 포착할 수 있도록 제품을 확장해야 할 것입니다. 이는 도전 과제이기도 하지만 기회이기도 합니다.
투자자들에게 중요한 질문은 CoreWeave의 주가가 이러한 모멘텀을 유지할 수 있는지 여부입니다. 이 회사는 GPU 컴퓨팅에 대한 수요가 끊이지 않는 뜨거운 시장에서 사업을 영위하고 있습니다.
하지만 공급망의 복잡성, 과중한 부채 부담, 하이퍼스케일러가 결국 수직 통합 역량을 구축할 위험도 안고 있습니다. 12%의 랠리는 시장이 현재로서는 강세장에 베팅하고 있음을 시사하지만, 실행이 가장 중요할 것입니다.
코어위브가 계속해서 대규모 계약을 이행하고, 구형 GPU 세대에 대한 가격 경쟁력을 유지하며, 설비투자 및 매출 목표를 달성할 수 있다면 코어위브 주가는 여기서부터 상당한 상승 여력을 가질 수 있습니다.
하지만 수요와 공급의 역학관계가 바뀌거나 건설 지연이 지속되면 골드만이 경고한 변동성이 나타날 수 있습니다.
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