핵심 요약
- CrowdStrike 주가는 NVIDIA와의 AI 에이전트 보안 협력을 확대한 소식에 오늘 3.6% 상승했으며, Zscaler, Okta, Palo Alto Networks 등 다른 NVIDIA 보안 파트너사 주가도 함께 올랐습니다.
- 이번 협력은 CrowdStrike의 AI 에이전트 보안 작업을 확장하지만, NVIDIA는 11개의 사이버보안 파트너사를 지정했기 때문에 이 기회는 CrowdStrike에만 배타적인 것은 아닙니다.
- 애널리스트들은 CrowdStrike의 매출이 2029년 1월 종료 연도까지 거의 두 배인 90억 2천만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이러한 추정치는 올해 거의 변동이 없었습니다.
- CrowdStrike는 선행 주가수익비율(P/E) 161배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균 115배를 훨씬 상회하는 수준이므로, 12월 초에 발표될 다음 실적 보고서가 주목할 만합니다.
CrowdStrike(CRWD) 주가는 회사가 NVIDIA(NVDA)와의 AI 에이전트 보안 작업을 "소프트웨어에서 실리콘으로" 확대한다는 소식에 오늘 3.6% 상승했습니다.
그리고 CrowdStrike는 혼자가 아니었습니다. 이 회사는 NVIDIA가 새 OpenShell 참조 아키텍처에 대한 지원을 구축하는 11개 사이버보안 기업 중 하나로, Zscaler(ZS, 5.7% 상승), Okta(OKTA, 4.7% 상승), Palo Alto Networks(PANW, 2.3% 상승)와 함께 이름을 올렸습니다.
소프트웨어에서 실리콘으로
오늘 아침 베를린 GTC에서 NVIDIA는 OpenShell 참조 아키텍처를 출시했습니다. 이는 AI 에이전트를 안전하게 실행하기 위한 풀 스택입니다. 핵심 요소는 NVIDIA Sentry로, NVIDIA에 따르면 이 소프트웨어가 BlueField-4 칩에서 실행되어 밀리초 단위로 비정상적인 에이전트를 차단할 수 있다고 합니다.
그 후 얼마 지나지 않아 CrowdStrike는 자사의 AI 탐지 및 대응 제품인 Falcon Guardian을 OpenShell의 런타임 소프트웨어에 연결할 것이라고 발표했습니다. 또한 Falcon Guardian을 BlueField-4의 Sentry에 연결할 계획입니다.
CrowdStrike의 발표에서 Daniel Bernard 최고 비즈니스 책임자는 이를 과소평가하지 않았습니다:
"NVIDIA와 함께 우리는 자율 AI 보안의 표준을 정하고 있습니다. 소프트웨어에서 위협을 탐지하는 것부터 실리콘 레벨에서 이를 차단하는 것까지."
그러나 실리콘 부분은 아직 계획 단계이며, 양사 모두 재무 조건을 공개하지 않았습니다.
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아직 숫자가 따라오지 않았습니다
CrowdStrike의 사업은 이미 강력합니다: 7월 31일 종료 분기의 순신규 연간 반복 수익(ARR)은 전년 동기 대비 51% 증가한 3억 3,300만 달러로 기록을 달성했습니다.
애널리스트들은 여전히 매출이 2026년 1월 종료 연도의 48억 1천만 달러에서 2029년 1월 종료 연도에는 90억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상하며, 이는 연간 약 23%의 성장률에 해당합니다.
그리고 월스트리트는 이러한 추정치를 거의 올리지 않았습니다, 주가가 2026년 두 배 이상 상승했음에도 불구하고 말입니다.
한편, 투자자들은 높은 가격을 지불하고 있습니다. CrowdStrike는 선행 주가수익비율(P/E) 161배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균 115배를 훨씬 상회하는 수준입니다.
(이는 여전히 2021년 11월 최고점인 482배에서 한참 떨어진 수준입니다.)
CrowdStrike 주가는 이미 많은 것을 반영하고 있습니다
오늘의 발표는 CrowdStrike가 현재 NVIDIA의 OpenShell 런타임과 통합하고, 실리콘 레이어에서의 Sentry 통합은 아직 계획 중임을 보여줍니다. CrowdStrike는 또한 Zscaler와 Okta를 포함하여 더 광범위한 아키텍처를 지원하는 11개 사이버보안 기업 중 하나입니다. 선행 주가수익비율(P/E) 161배에서 이 주가는 CrowdStrike가 이미 이 시장을 지배하고 있는 것처럼 가격이 책정되어 있으므로, 저는 에이전트 보안이 순신규 ARR에 반영되기 전까지는 추가 매수를 기다릴 것입니다.
첫 번째 기회는 10월 31일 종료 분기에 대한 보고서와 함께 올 것입니다. 이는 12월 초에 발표될 예정입니다. 상향 조정된 연간 34% 성장 전망치를 넘어서는 순신규 ARR 성장은 애널리스트들에게 90억 2천만 달러 예측을 상향할 이유를 제공할 것입니다.
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