배릭 마이닝 코퍼레이션 (NYSE: GOLD) 는 금값이 강세를 보이고 마진이 회복되면서 지난 1년 동안 급등했습니다. 현재 주가는 전년 대비 약 70% 상승한 주당 33달러에 거래되고 있습니다. 분석가들은 배릭의 체계적인 비용 관리와 부채 없는 대차대조표 덕분에 2027년까지 가장 유리한 위치에 있는 주요 금 생산업체 중 하나가 될 것이라고 말합니다.
최근 배릭은 잠비아에서 2028년까지 룸와나를 세계 최대 규모의 구리 광산으로 탈바꿈시키는 것을 목표로 하는 룸와나 슈퍼 피트 확장 프로젝트의 진전을 발표했습니다. 또한 네바다와 도미니카 공화국에서 탐사를 확대하는 동시에 견고한 금 가격과 효율적인 운영으로 강력한 잉여 현금 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 노력은 변동성이 큰 원자재 환경에서도 장기적인 성장 전략과 주주 수익률에 대한 배릭의 헌신을 강조합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 Barrick의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명하기 위해 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 정리했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 60초 이내에 주식의 실제 가치를 알아보세요(무료) >>>
애널리스트 가격 목표치는 의미 있는 상승 여력을 제시합니다.
배릭은 현재 주당 약 33달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 40달러로, 향후 2년간 약 21%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 예상치는 금 가격과 생산 실적에 대한 다양한 기대치를 반영하여 넓은 범위를 보이고 있습니다:
- 높은 예상치: ~$50/주
- 낮은 예상치: ~$27/주
- 중간 목표: ~$40/주
- 등급: 매수 10, 초과달성 6, 보류 5, 실적미달 1
분석가들은 배릭이 계속해서 견고한 현금 흐름을 창출하고, 대차대조표를 강화하며, 주요 채굴 지역에서 확장함에 따라 의미 있는 상승 여력이 있다고 보고 있습니다. 투자자들에게 이는 금 가격이 견고하게 유지되고 운영 효율성이 유지된다면 꾸준한 수익이 발생할 가능성이 있음을 의미합니다. 배릭은 재무 규율과 최소한의 부채로 2027년까지 가장 안정적인 대형 금 생산업체 중 하나가 될 것입니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 (무료) >>>
Barrick: 성장 전망 및 밸류에이션
배릭의 펀더멘털은 견고하고 개선되고 있습니다:
- 매출은 2027년까지 매년 ~15.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 약 53%로 예상됩니다.
- 주가는 과거 평균보다 낮은 선물 수익의 10.5배에 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 10.5배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 40달러를 제시합니다.
- 이는 총 수익률 약 21%, 즉 연간 약 9%의 성장을 의미합니다.
투자자에게는 공격적인 성장보다는 안정적인 복리 투자 기회를 의미합니다. 강력한 현금 흐름, 절제된 자본 지출, 명확한 운영 효율성을 갖춘 회사라는 점에서 이 주식은 합리적인 가치를 지닌 것으로 보입니다. 금 가격이 계속 견고하게 유지된다면 Barrick은 시간이 지남에 따라 적정 기대치를 뛰어넘는 수익과 자본 가치 상승을 달성할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
배릭은 금광 업계에서 가장 재무적으로 규율된 회사 중 하나입니다. 네바다, 도미니카 공화국, 아프리카에 걸쳐 있는 티어 1 자산 포트폴리오는 강력한 생산 가시성과 장기적인 자원 잠재력을 제공합니다. 금 가격 상승은 마진 확대를 뒷받침하고 있으며 잉여 현금 흐름은 견조한 상태를 유지하고 있습니다.
경영진은 계속해서 대차대조표를 강화하고 탐사 자금을 지원하며 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하고 있습니다. 투자자들에게 비용 효율성과 자본 규율에 중점을 둔 배릭은 금 가격이 하락하더라도 수익성을 유지할 수 있어 변동성이 큰 업종에서 신뢰할 수 있는 컴파운더가 될 수 있습니다.
베어 케이스: 금 가격과 비용 인플레이션
이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 배릭의 실적은 여전히 금 가격에 크게 의존하고 있습니다. 원자재 가격이 급격히 하락하거나 투입 비용이 상승하면 마진이 압박을 받을 수 있습니다. 광업은 본질적으로 주기적이기 때문에 인플레이션 기대가 완화되거나 금리가 상승하면 금에 대한 심리가 빠르게 바뀔 수 있습니다.
투자자에게 가장 큰 리스크는 수익 성장이 둔화될 경우의 밸류에이션 압박입니다. 현재 금 가격은 예상 수익 대비 약 10.5배로 상당히 저평가되어 있지만, 생산과 수익성이 기대치를 상회하지 않는 한 주가 상승 여력은 제한적입니다.
2027년 전망: 배릭의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 10.5배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 배릭은 주당 40달러 근처에서 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 총 수익률 약 21%, 즉 현재 수준에서 연평균 약 9%의 성장을 의미합니다.
이는 건전한 복리를 의미하지만, 이미 안정적인 금 가격과 일관된 실행을 가정한 것입니다. 더 강력한 상승 여력을 제공하려면 배릭이 생산 목표를 초과 달성하거나 원자재 가격 상승의 혜택을 받아야 합니다.
투자자에게 배릭은 금의 방어적 특성, 강력한 잉여 현금 흐름, 2027년까지 꾸준한 가치 창출 경로를 제공하는 신뢰할 수 있는 장기 보유 종목으로 보입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
